OT Logistics S.A. — Capital/Financing Update 2020

Jan 8, 2020

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI OT LOGISTICS S.A. KRS: 0000112069 ("Emitent")

8 stycznia 2020 roku

Szanowni Państwo,

odnosimy sie do:

• l) warunków emisji obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 maja 2019 roku ("Obligacje") ("Warunki Emisji"); oraz
• 2) obligatariuszy Obligacji z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Warunków Emisji (łącznie "Uchwały").

Wszelkie terminy pisane z wielkiej litery zdefiniowane w Warunkach Emisji mają takie samo znaczenie w niniejszym oświadczeniu, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej.

W nawiązaniu do postanowień § 2 każdej z Uchwał, niniejszym potwierdzamy, że na dzień niniejszego oświadczenia:

• 1. na gruncie Umowy Wspólnych Warunków udzielona została przez Kredytodawców zgoda analogiczna do zmiany Warunków Emisji przewidzianej w § 1 Uchwały Nr 3, polegająca na tym, że kwota harmonogramowej spłaty należna Kredytodawcom w dniu 31 grudnia 2019 r. została w całości przesunięta na dzień 31 stycznia 2020 r.;
• 1. Emitentem wprowadzona została zmiana analogiczna do zmiany Warunków Emisji przewidzianej w § 1 Uchwały Nr 3, polegająca na tym, że kwota harmonogramowej spłaty należna BGK w dniu 31 grudnia 2019 r. została w całości przesunięta na dzień 31 stycznia 2020 r.;
• 1. Warunków Emisji przewidzianej w § 1 Uchwały Nr 3, polegająca na tym, że kwota harmonogramowego wykupu należna obligatariuszom Obligacji Serii G w dniu 31 grudnia 2019 r. została w całości przesunięta na dzień 31 stycznia 2020 r. oraz zmiana analogiczna do zmiany Warunków Emisji przewidzianej w § 1 Uchwały Nr 4, polegająca na tym, że kwota wpłaty na Rachunek Dodatkowego Częściowego Wykupu Serii G przypadająca do wpłaty w dniu 31 grudnia 2019 r. została w całości przesunięta na dzień 31 stycznia 2020 r.,

a co za tym idzie, Uchwały weszły w życie z dniem niniejszego oświadczenia.

Z poważaniem,

W imieniu i na rzecz OT LOGISTICS S.A.

Imiz i nazwisko: Kamil Jedynak

Stanowisko: Członek Zarządu

Imię i nazwisko: Daniel Ryczek

Stanowisko: Członek Zarządu