OT Logistics S.A. — Audit Report / Information 2020

Apr 30, 2021

OCENA RADY NADZORCZEJ OT LOGISTICS S.A. DOTYCZĄCA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OT LOGISTICS S.A. , SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ OT LOGISTICS ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI OT LOGISTICS S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ OT LOGISTICS ZA ROK 2020

Rada Nadzorcza OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), dniu 30 kwietnia 2021 r. dokonała pozytywnej oceny:

• − Jednostkowego Sprawozdania Finansowego OT LOGISTICS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
• − Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 oraz
• − Sprawozdania Zarządu z działalności OT LOGISTICS S.A. i Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2020 wraz z oświadczeniem na temat informacji niefinansowych;

jako zgodnych z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza OT Logistics S.A. dokonała powyższej oceny po zapoznaniu się z danymi i informacjami zwartymi w :

• − Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym OT LOGISTICS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
• − Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 oraz
• − Sprawozdaniu Zarządu z działalności OT LOGISTICS S.A. i Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2020 wraz z oświadczeniem na temat informacji niefinansowych;
• − Sprawozdaniach z badań rocznych powyższych dokumentów dokonanych przez firmę audytorską Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k.

a także biorąc pod uwagę:

• − Informacje przekazane Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu przez biegłego rewidenta działającego w imieniu Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k.;
• − Rekomendację i informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywanych przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach;
• − Informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Zarząd OT LOGISTICS S.A.;

− Informacje pozyskiwane przez Radę Nadzorczą oraz Komitet Audytu w ramach uprawnień przysługujących tym organom.

Rada Nadzorcza przeanalizowała sprawozdania będące przedmiotem oceny uznając, że przedstawiają one rzetelnie i jasno sytuację majątkową, ekonomiczno-finansową Spółki i Grupy OT Logistics. Kompletność i prawidłowość jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz jego zgodność w zakresie ujawnionych w nim informacji została w pełni potwierdzona przez biegłego rewidenta.

W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego biegły potwierdził, że sprawozdanie rzetelnie i jasno przedstawia sytuację Grupy OT Logistics, wniósł jednak zastrzeżenie co do braku możliwości weryfikacji danych dotyczących spółki Luka Rijeka d.d. i skutków stwierdzonej utraty kontroli tej spółki. W ocenie Rady Nadzorczej dane, na których oparła się OT Logistics S.A. sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe w części dotyczącej Luka Rijeka d.d. odzwierciedlają najlepszą wiedzę posiadaną przez OT Logistics S.A. i pomimo braku ich formalnego potwierdzenia w zakresie wymaganym przez biegłego, prawidłowo odzwierciedlają sytuację dotyczącą Luka Rijeka d.d. i nie zagroziły prawidłowości sporządzenia tego sprawozdania.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe OT LOGISTICS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności OT LOGISTICS S.A. i Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2020 wraz z oświadczeniem na temat informacji niefinansowych.

Artur Szczepaniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej	- ____
Andrzej Malinowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	- ____
Marek Komorowski - Sekretarz Rady Nadzorczej	- ____
Wojciech Heydel - Członek Rady Nadzorczej	- ____
Waldemar Maj - Członek Rady Nadzorczej	- ____
Zbigniew Nowik - Członek Rady Nadzorczej	- ____
Artur Olender - Członek Rady Nadzorczej	- ____