OSUNG ADVANCED MATERIALS CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Jun 7, 2021

오성첨단소재/전환가액의조정/(2021.06.07)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
23	비상장	4,168	3,790
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
23	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,399,232	2,638,522
3. 조정사유		시가하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 본 사채 발행 후 1개월이 경과한 날부터 전환기간 종료일까지 매1개월(이하 "전환가액 조정일" 이라 한다.)마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평균가액{1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격으로 조정한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 발행시 전환가액의 70%에 해당하는 가액으로 한다. 2. 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가  : 3,900.7원 B. 1주일 가중산술평균주가  : 3,734.8원 C. 최근일 가중산술평균주가 : 3,733.9원 D. 산술평균가격[(A+B+C)/3] : 3,789.8원 E. C와 D중 높은가액: 3,789.8원 F. 조정전 행사가액 : 4,168.0원 G. 조정후 행사가액 : 3,790.0원(원단위 미만 절상) ※ 조정가액 한도(발행가액70%) : 2,918원
5. 조정가액 적용일		2021-06-07
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. 2) 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다.
※ 관련공시		2021-05-04 전환사채권발행결정(제23회차)