OSE — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

本資料由華泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -130,047 | 81,984 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -61,734 | -7,949 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -191,781 | 74,035 |
| 折舊費用 | 267,318 | 252,374 |
| 攤銷費用 | 4,447 | 1,103 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,408 | -2,058 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 562 | -4 |
| 利息費用 | 55,674 | 46,847 |
| 利息收入 | -665 | -522 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,129 | -35,487 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -930 | 9,761 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 166 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2,095 |
| 其他項目 | 4,375 | 9,387 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 317,244 | 279,472 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,077 | -1,442 |
| 應收帳款（增加）減少 | -99,308 | 30,631 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 21,448 | -36,879 |
| 其他應收款（增加）減少 | -674 | 16,586 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -8,448 | 3,087 |
| 存貨（增加）減少 | -16,270 | 90,032 |
| 預付款項（增加）減少 | 25,658 | 17,337 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,889 | -1,921 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -264,612 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -367,018 | 117,431 |
| 應付票據增加（減少） | -35,406 | 76,052 |
| 應付帳款增加（減少） | 59,921 | -59,461 |
| 其他應付款增加（減少） | 96,208 | 15,276 |
| 其他流動負債增加（減少） | 206,212 | 19,922 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 4,083 | 795 |
| 遞延貸項增加（減少） | -3,612 | 5,048 |
| 其他營業負債增加（減少） | 19,161 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 346,567 | 57,632 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,451 | 175,063 |
| 調整項目合計 | 296,793 | 454,535 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 105,012 | 528,570 |
| 收取之利息 | 297 | 508 |
| 支付之利息 | -55,613 | -46,288 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,666 | -11,951 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,030 | 470,839 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -200,229 | -234,760 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 135,097 | 17,907 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,167 |
| 存出保證金減少 | 1,697 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,500 | -1,063 |
| 應收款項增加 | -3,422 | 0 |
| 應收款項減少 | 0 | 3,422 |
| 其他金融資產增加 | 58,966 | -28,552 |
| 其他投資活動 | -345 | 48,170 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,736 | -197,043 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 245,261 |
| 短期借款減少 | -68,279 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -616 | -405 |
| 舉借長期借款 | 64,923 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -423,129 |
| 存入保證金增加 | 0 | 300 |
| 存入保證金減少 | -100 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 7,215 | 22,068 |
| 應付租賃款增加 | 44,495 | 0 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -45,284 |
| 非控制權益變動 | 6,578 | 6,308 |
| 其他籌資活動 | 2,052 | 4,276 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 56,268 | -190,605 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 65 | -39 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 90,627 | 83,152 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 283,635 | 172,070 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 374,262 | 255,222 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 374,262 | 255,222 |