Optimax — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 190,849 | 3.82 | 172,404 | 1.96 | 325,387 | 3.79 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 15,249 | 0.31 | 64,577 | 0.73 | 62,734 | 0.73 |
| 應收帳款淨額 | 776,175 | 15.55 | 770,909 | 8.75 | 651,375 | 7.58 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 39,345 | 0.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 37,053 | 0.74 | 148,586 | 1.69 | 31,591 | 0.37 |
| 存貨 | 1,180,575 | 23.65 | 957,134 | 10.87 | 924,049 | 10.76 |
| 預付款項 | 61,796 | 1.24 | 45,674 | 0.52 | 46,055 | 0.54 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 3,106,341 | 35.27 | 3,101,389 | 36.10 |
| 其他流動資產 | 68,349 | 1.37 | 1,777 | 0.02 | 1,922 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 2,369,391 | 47.46 | 5,267,402 | 59.80 | 5,144,502 | 59.89 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 23,827 | 0.48 | 26,262 | 0.30 | 25,614 | 0.30 |
| 採用權益法之投資 | 27,037 | 0.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,169,138 | 43.45 | 2,213,910 | 25.14 | 2,247,043 | 26.16 |
| 使用權資產 | 3,784 | 0.08 | 6,586 | 0.07 | 7,520 | 0.09 |
| 投資性不動產淨額 | 236,905 | 4.75 | 943,994 | 10.72 | 946,012 | 11.01 |
| 遞延所得稅資產 | 132,806 | 2.66 | 161,976 | 1.84 | 135,614 | 1.58 |
| 其他非流動資產 | 29,738 | 0.60 | 187,836 | 2.13 | 83,653 | 0.97 |
| 非流動資產合計 | 2,623,235 | 52.54 | 3,540,564 | 40.20 | 3,445,456 | 40.11 |
| 資產總額 | 4,992,626 | 100.00 | 8,807,966 | 100.00 | 8,589,958 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,578,610 | 51.65 | 711,044 | 8.07 | 794,162 | 9.25 |
| 應付帳款 | 144,869 | 2.90 | 181,170 | 2.06 | 103,193 | 1.20 |
| 其他應付款 | 150,214 | 3.01 | 282,448 | 3.21 | 197,746 | 2.30 |
| 負債準備－流動 | 14,063 | 0.28 | 13,906 | 0.16 | 13,906 | 0.16 |
| 租賃負債－流動 | 2,917 | 0.06 | 18,753 | 0.21 | 18,819 | 0.22 |
| 其他流動負債 | 25,917 | 0.52 | 245,408 | 2.79 | 418,636 | 4.87 |
| 流動負債合計 | 2,916,590 | 58.42 | 1,452,729 | 16.49 | 1,546,462 | 18.00 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 5,366,681 | 60.93 | 5,091,100 | 59.27 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 147 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 960 | 0.02 | 693,008 | 7.87 | 697,615 | 8.12 |
| 其他非流動負債 | 43,063 | 0.86 | 50,038 | 0.57 | 47,601 | 0.55 |
| 非流動負債合計 | 44,023 | 0.88 | 6,109,874 | 69.37 | 5,836,316 | 67.94 |
| 負債總額 | 2,960,613 | 59.30 | 7,562,603 | 85.86 | 7,382,778 | 85.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 65.16 | 3,253,324 | 36.94 | 3,253,324 | 37.87 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 65.16 | 3,253,324 | 36.94 | 3,253,324 | 37.87 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,214,291 | -24.32 | -2,005,321 | -22.77 | -2,041,498 | -23.77 |
| 保留盈餘合計 | -1,214,291 | -24.32 | -2,005,321 | -22.77 | -2,041,498 | -23.77 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -7,020 | -0.14 | -2,640 | -0.03 | -4,646 | -0.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,032,013 | 40.70 | 1,245,363 | 14.14 | 1,207,180 | 14.05 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,032,013 | 40.70 | 1,245,363 | 14.14 | 1,207,180 | 14.05 |
| 負債及權益總計 | 4,992,626 | 100.00 | 8,807,966 | 100.00 | 8,589,958 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |