Olidata — Management Reports 2017

Jun 9, 2017

OLIDATA S.p.A. in liquidazione CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO Euro 2.346.000,00. SEDE LEGALE IN PIEVESESTINA DI CESENA (FC) VIA FOSSALTA 3055 ISCRITTA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FORLI' N. 01785490408 R.E.A. DI FORLI' N. 216598

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relativamente alle proposte concernenti le materie di cui ai punti 1 e 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 30 giugno 2017, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 luglio 2017

(Redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998)

(Approvata dal Liquidatore di Olidata S.p.A. in liquidazione il 6 giugno 2017)

Signori Soci,

la presente Relazione è stata predisposta dal Liquidatore di Olidata S.p.A. in Liquidazione (la "Società"), con riferimento ai punti 1 e 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata presso la sede legale in Pievesestina di Cesena (FC), Via Fossalta n. 3055, per il giorno 30 giugno 2017 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 luglio 2017, stessi luogo e ora, con il seguente ordine del giorno:

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016:
• 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; Relazioni del Liquidatore, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di revisione;
• 1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.
• 2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 e relazioni di corredo
• 3. Relazione sulla Remunerazione – deliberazioni relative alla prima Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.

*** * ***

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; Relazioni del Liquidatore, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione

Il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, approvato dal Liquidatore della Società in data 6 giugno 2017, evidenzia una perdita netta pari a Euro 11.653.848,32. Il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, la Relazione sulla gestione con l'indicazione della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del D. Lgs. n. 58/1998, nonché le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sono messi a disposizione del pubblico secondo le disposizioni vigenti e nei termini dalle stesse previsti e, in particolare, sono depositati presso la sede legale e resi disponibili sul sito Internet della Società all'indirizzo www.olidata.com (sezione Investor Relations), nonché presso il meccanismo di stoccaggio , all'indirizzo .

Rimandando alla Relazione sulla gestione, alla Relazione del Collegio Sindacale, alla Relazione della Società di Revisione e all'illustrazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, il Liquidatore invita i Signori Soci ad approvare la seguente proposta:

"L'Assemblea Ordinaria di Olidata S.p.A. in Liquidazione

• esaminato il progetto di progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e la Relazione sulla gestione;
• preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

delibera

• di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Olidata S.p.A. in Liquidazione, dal quale risulta una perdita netta di Euro 11.653.848,32",

1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio

Nell'ipotesi in cui il progetto Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 predisposto dal Liquidatore dovesse essere approvato, il patrimonio netto della Società a tale data risulterebbe così composto:

• Capitale Sociale Euro 2.346.000;
• Riserva di Rivalutazione Monetaria Euro 248.333;
• Riserva Legale Euro 469.200;
• Riserva transizione agli IAS negativa per Euro (137.977);
• Risultato precedente esercizio di periodo negativo per Euro (20.610.433);
• Risultato di periodo negativo per Euro (11.653.848).

In ragione del fatto che al 31 dicembre 2016 il Patrimonio netto della Società è negativo di Euro (29.338.725), il Liquidatore invita i Signori Soci ad approvare la seguente proposta:

"L'Assemblea Ordinaria di Olidata S.p.A. in Liquidazione

• approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e la Relazione sulla gestione;
• preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
• preso atto della proposta del Liquidatore;

delibera

relativamente alla perdita netta risultante dal Bilancio di esercizio di Olidata S.p.A. in Liquidazione al 31 dicembre 2016, pari a Euro 11.653.848, di:

approvare il presente Progetto di Bilancio rinviando a nuovo la perdita del periodo.

2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 e relazioni di corredo

Il progetto di Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016, approvato dal Liquidatore della Società in data 6 giugno 2017, evidenzia una perdita netta pari a Euro 11.815.830. Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016, la Relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del D. Lgs. n. 58/1998, nonché le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sono messi a disposizione del pubblico secondo le disposizioni vigenti e nei termini dalle stesse previsti e, in particolare, sono depositati presso la sede legale e resi disponibili sul sito Internet della Società all'indirizzo www.olidata.com (sezione Investor Relations), nonché presso il meccanismo di stoccaggio , all'indirizzo .

3. Relazione sulla Remunerazione – deliberazioni relative alla prima Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 123‐ter, comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 84‐quater, comma 1 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, a decorrere dall'esercizio 2011, la Società mette a disposizione del pubblico, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'Assemblea per l'approvazione del Bilancio di esercizio, presso la sede legale, pubblicata nel sito Internet di Olidata S.p.A. in Liquidazione all'indirizzo www.olidata.com, nonché presso il meccanismo di stoccaggio , all'indirizzo , la Relazione sulla remunerazione redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7‐bis del medesimo Regolamento.

La Relazione sulla remunerazione, approvata dal Liquidatore, è articolata in due sezioni. La prima sezione illustra le informazioni sulle procedure utilizzate per l'adozione della politica di remunerazione, per la sua attuazione (anche con riferimento agli organi di controllo), nonché i contenuti della stessa politica con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

La seconda sezione fornisce un'informativa peculiare su ciascuna delle voci che compongono la remunerazione corrisposta nell'esercizio 2016 ai predetti soggetti (compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro), a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla società quotata e dalle società controllate o collegate.

L'Assemblea è tenuta a esprimere un voto non vincolante sulla prima sezione della suddetta relazione in merito: (i) alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società; nonché (ii) alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, ai sensi dell'art. 123‐ter, comma 6 del D. Lgs n. 58/1998. Il Liquidatore invita i Signori Soci ad approvare la seguente proposta:

"L'Assemblea Ordinaria di Olidata S.p.A. in Liquidazione

• preso atto della Relazione sulla remunerazione predisposta dal Liquidatore, ai sensi dell'art. 123‐ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84‐quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;
• esaminata, in particolare, la sezione prima relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei liquidatori, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

delibera

di esprimersi in senso favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla remunerazione".

Pievesestina di Cesena, 6 giugno 2017

Il Liquidatore Riccardo Tassi