Olidata — M&A Activity 2024

Feb 29, 2024

Roma, 29 Febbraio 2024

COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114 COMMA 5 D.LGS. N. 58/98. (31 Gennaio 2024)

In ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società Olidata S.p.A. (di seguito anche "la Società") in data 14 luglio 2009, si forniscono al mercato le seguenti informazioni mensilisulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria:

• 21 dicembre 2023 Sfera Defence S.r.l. ("Sfera Defence"), società interamente controllata da Sferanet S.r.l., a sua volta controllata da Olidata S.p.A., ha acquisito il 40% della società Per Te Srl, per un importo complessivo di euro 7,5 milioni. L'acquisizione in parola si pone all'interno di una più vasta operazione la cui definizione veniva condizionata all'acquisto da parte della Per Te s.r.l. di una quota pari al 95% della Advanced Processing s.r.l. società di alto valore strategico industriale per l'intero gruppo Olidata.

Per tale ragione l'informativa resa nel precedente documento relativa al mese di dicembre non riportava l'evento sopra descritto - ritenuta l'informazione come privilegiata e tale da esserne giustificato il ritardo nella divulgazione - che veniva però regolarmente inserita all'interno del registro insider, (17 c. 4 Reg. (UE) 596/2014 e in conformità all'art. 4 Regolamento di esecuzione UE 1055/2016) con apertura e chiusura del ritardo così come per legge previsto.

• 25 Gennaio 2024 Il Consiglio di Amministrazione di Olidata ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-ter c.c., il progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") per incorporazione di Sferanet in Olidata (la "Fusione" o l'"Operazione"). Analoga delibera è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione di Sferanet S.r.l. ("Sferanet"), di cui Olidata già possiede ad oggi il 51% del capitale sociale.

Via Giulio Vincenzo Bona, 120 00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

• 30 gennaio 2024 la società PER TE, ha acquisito il 95% delle quote dell'Advanced Processing s.r.l., società che ha realizzato il dispositivo wearable "Classe medica A2" per il monitoraggio dei parametri vitali. Vedasi più diffusamente comunicato stampa del 6 ed 8 febbraio '24.

• 31 gennaio 2024 Pubblicazione del documento informativo per operazione con parte correlata di maggiore rilevanza relativo al Progetto di Fusione

• 31 gennaio 2024 Deposito presso il tribunale di Roma dell'istanza per la nomina dell'esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio nell'ambito del Progetto di Fusione.

La società partecipa le seguenti società:

• 51% Sferanet Srl, che a sua volta partecipa:
  • o Sferanet Dubai DWC LLC
  • o Le Fonti Group Srl
  • o Divergento Srl
  • o Biancone Automobili
  • o Sfera Defence
  • o I.Con Srl
  • o I.Con Real Estate Srl
• 70% Olidata Energy Srl
• Altre minori non strategiche
• 1. Situazione liquidità conto corrente

Di seguito viene riportata la variazione nell'ultimo periodo di riferimento:

	31.01.2024	31.12.2023	Variaz.
Liquidità	1.197.533,17 €	1.221.013,32 €	(-23.480,15 €)

La PFN al 30.06.2023 è pari a 4.351 K