OCEANIC Bev. — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 30, 2021

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合併資產負債表

本資料由大飲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 29,094 | 2.32 | 34,897 | 2.76 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據－關係人淨額 | 6,000 | 0.48 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 80,142 | 6.38 | 78,082 | 6.17 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 71,196 | 5.67 | 75,045 | 5.93 |
| 存貨 | 36,985 | 2.95 | 37,986 | 3.00 |
| 其他流動資產 | 10,152 | 0.81 | 11,460 | 0.91 |
| 流動資產合計 | 233,569 | 18.61 | 237,470 | 18.76 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 741,826 | 59.10 | 749,266 | 59.18 |
| 遞延所得稅資產 | 14,584 | 1.16 | 11,269 | 0.89 |
| 其他非流動資產 | 265,302 | 21.13 | 267,997 | 21.17 |
| 非流動資產合計 | 1,021,712 | 81.39 | 1,028,532 | 81.24 |
| 資產總額 | 1,255,281 | 100.00 | 1,266,002 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付票據 | 5,963 | 0.48 | 11,633 | 0.92 |
| 應付帳款 | 27,696 | 2.21 | 23,638 | 1.87 |
| 應付帳款－關係人 | 2,502 | 0.20 | 2,424 | 0.19 |
| 其他應付款 | 27,705 | 2.21 | 28,680 | 2.27 |
| 本期所得稅負債 | 22,849 | 1.82 | 22,849 | 1.80 |
| 其他流動負債 | 394,786 | 31.45 | 36,719 | 2.90 |
| 流動負債合計 | 481,501 | 38.36 | 125,943 | 9.95 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 202,000 | 16.09 | 545,000 | 43.05 |
| 遞延所得稅負債 | 30,845 | 2.46 | 30,839 | 2.44 |
| 其他非流動負債 | 4,789 | 0.38 | 813 | 0.06 |
| 非流動負債合計 | 237,634 | 18.93 | 576,652 | 45.55 |
| 負債總額 | 719,135 | 57.29 | 702,595 | 55.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 566,226 | 45.11 | 566,226 | 44.73 |
| 股本合計 | 566,226 | 45.11 | 566,226 | 44.73 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 21,938 | 1.75 | 21,938 | 1.73 |
| 資本公積合計 | 21,938 | 1.75 | 21,938 | 1.73 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 19,091 | 1.52 | 19,091 | 1.51 |
| 特別盈餘公積 | 36,208 | 2.88 | 36,262 | 2.86 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -107,161 | -8.54 | -79,963 | -6.32 |
| 保留盈餘合計 | -51,862 | -4.13 | -24,610 | -1.94 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -156 | -0.01 | -147 | -0.01 |
| 其他權益合計 | -156 | -0.01 | -147 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 536,146 | 42.71 | 563,407 | 44.50 |
| 權益總額 | 536,146 | 42.71 | 563,407 | 44.50 |
| 負債及權益總計 | 1,255,281 | 100.00 | 1,266,002 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |