OCEANIC Bev. — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由大飲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,700 | -15,710 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -13,700 | -15,710 |
| 折舊費用 | 4,190 | 4,513 |
| 攤銷費用 | 27 | 27 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 162 | 9 |
| 利息費用 | 3,512 | 3,978 |
| 利息收入 | -1,221 | -1,149 |
| 收益費損項目合計 | 6,670 | 7,378 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,286 | -173 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,336 | -752 |
| 存貨（增加）減少 | -4,073 | 7,445 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,082 | 2,543 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,941 | 9,063 |
| 應付票據增加（減少） | -5,963 | -7,759 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,656 | -12,334 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,033 | -563 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,027 | -600 |
| 其他流動負債增加（減少） | 281 | 514 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,034 | -20,742 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,907 | -11,679 |
| 調整項目合計 | 3,763 | -4,301 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -9,937 | -20,011 |
| 收取之利息 | 1,221 | 1,163 |
| 支付之利息 | -3,522 | -3,988 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15 | -18 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,253 | -22,854 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,184 | -509 |
| 存出保證金減少 | 1 | 542 |
| 其他應收款－關係人減少 | 4,000 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 10,000 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 28 |
| 預付設備款減少 | 0 | -593 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 817 | 9,468 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -9,000 | -9,000 |
| 存入保證金增加 | 23 | -6 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,977 | 40,994 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4 | -7 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -20,409 | 27,601 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,094 | 34,897 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,685 | 62,498 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,685 | 62,498 |