OCEANIC Bev. — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由大飲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -37,200 | -7,622 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -37,200 | -7,622 |
| 折舊費用 | 8,309 | 9,111 |
| 攤銷費用 | 54 | 54 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 267 | 125 |
| 利息費用 | 7,003 | 7,586 |
| 利息收入 | -2,436 | -2,408 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 1,131 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 14,328 | 14,468 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,280 | -7,259 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -7,367 | -4,485 |
| 存貨（增加）減少 | -95 | 11,492 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,417 | 2,335 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -25,325 | 2,083 |
| 應付票據增加（減少） | -5,963 | -9,440 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,983 | -365 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,380 | -239 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,235 | -769 |
| 其他流動負債增加（減少） | -201 | 458 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,434 | -10,355 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,109 | -8,272 |
| 調整項目合計 | 18,437 | 6,196 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -18,763 | -1,426 |
| 收取之利息 | 2,436 | 2,419 |
| 支付之利息 | -7,029 | -7,709 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31 | 44 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -23,387 | -6,672 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,313 | -3,565 |
| 存出保證金增加 | 2 | 544 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 22,658 | -20,158 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 5,000 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 37 |
| 預付設備款增加 | -1,178 | -1,838 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,169 | -19,980 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -18,000 | -18,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 39 | -20 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,961 | 31,980 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4 | 13 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,175 | 5,341 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,094 | 34,897 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,919 | 40,238 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,919 | 40,238 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |