OCEANIC Bev. — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併資產負債表

本資料由大飲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,919 | 0.48 | 29,094 | 2.32 | 40,238 | 3.13 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 6,000 | 0.48 | 6,000 | 0.47 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 99,230 | 8.08 | 80,142 | 6.38 | 85,269 | 6.64 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 72,488 | 5.90 | 71,196 | 5.67 | 85,477 | 6.66 |
| 存貨 | 37,080 | 3.02 | 36,985 | 2.95 | 26,494 | 2.06 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 61,689 | 5.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 8,766 | 0.71 | 10,152 | 0.81 | 9,069 | 0.71 |
| 流動資產合計 | 285,172 | 23.22 | 233,569 | 18.61 | 252,547 | 19.67 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 673,117 | 54.81 | 741,826 | 59.10 | 745,815 | 58.08 |
| 遞延所得稅資產 | 14,852 | 1.21 | 14,584 | 1.16 | 15,163 | 1.18 |
| 其他非流動資產 | 254,898 | 20.76 | 265,302 | 21.13 | 270,702 | 21.08 |
| 非流動資產合計 | 942,867 | 76.78 | 1,021,712 | 81.39 | 1,031,680 | 80.33 |
| 資產總額 | 1,228,039 | 100.00 | 1,255,281 | 100.00 | 1,284,227 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 5,963 | 0.48 | 2,193 | 0.17 |
| 應付帳款 | 45,679 | 3.72 | 27,696 | 2.21 | 23,273 | 1.81 |
| 應付帳款－關係人 | 5,882 | 0.48 | 2,502 | 0.20 | 2,185 | 0.17 |
| 其他應付款 | 41,235 | 3.36 | 27,705 | 2.21 | 25,959 | 2.02 |
| 本期所得稅負債 | 22,849 | 1.86 | 22,849 | 1.82 | 22,849 | 1.78 |
| 其他流動負債 | 432,585 | 35.23 | 394,786 | 31.45 | 37,177 | 2.89 |
| 流動負債合計 | 548,230 | 44.64 | 481,501 | 38.36 | 113,636 | 8.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 146,000 | 11.89 | 202,000 | 16.09 | 577,000 | 44.93 |
| 遞延所得稅負債 | 30,840 | 2.51 | 30,845 | 2.46 | 30,839 | 2.40 |
| 其他非流動負債 | 3,746 | 0.31 | 4,789 | 0.38 | 3,061 | 0.24 |
| 非流動負債合計 | 180,586 | 14.71 | 237,634 | 18.93 | 610,900 | 47.57 |
| 負債總額 | 728,816 | 59.35 | 719,135 | 57.29 | 724,536 | 56.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 566,226 | 46.11 | 566,226 | 45.11 | 566,226 | 44.09 |
| 股本合計 | 566,226 | 46.11 | 566,226 | 45.11 | 566,226 | 44.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 21,938 | 1.79 | 21,938 | 1.75 | 21,938 | 1.71 |
| 資本公積合計 | 21,938 | 1.79 | 21,938 | 1.75 | 21,938 | 1.71 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 19,091 | 1.55 | 19,091 | 1.52 | 19,091 | 1.49 |
| 特別盈餘公積 | 36,208 | 2.95 | 36,208 | 2.88 | 36,208 | 2.82 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -144,088 | -11.73 | -107,161 | -8.54 | -83,638 | -6.51 |
| 保留盈餘合計 | -88,789 | -7.23 | -51,862 | -4.13 | -28,339 | -2.21 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -152 | -0.01 | -156 | -0.01 | -134 | -0.01 |
| 其他權益合計 | -152 | -0.01 | -156 | -0.01 | -134 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 499,223 | 40.65 | 536,146 | 42.71 | 559,691 | 43.58 |
| 權益總額 | 499,223 | 40.65 | 536,146 | 42.71 | 559,691 | 43.58 |
| 負債及權益總計 | 1,228,039 | 100.00 | 1,255,281 | 100.00 | 1,284,227 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |