OCEANIC Bev. — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由大飲公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -77,187 | -13,810 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -77,187 | -13,810 |
| 折舊費用 | 12,428 | 13,384 |
| 攤銷費用 | 82 | 82 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 108 | 506 |
| 利息費用 | 10,606 | 11,214 |
| 利息收入 | -3,742 | -3,658 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 1,538 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 21,020 | 21,528 |
| 應收帳款（增加）減少 | -48,939 | -84,769 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,553 | 34,915 |
| 存貨（增加）減少 | 8,907 | 7,136 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 977 | 2,431 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,502 | -40,287 |
| 應付票據增加（減少） | -5,682 | -6,079 |
| 應付帳款增加（減少） | 31,307 | 15,304 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,927 | 2,241 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,744 | -2,515 |
| 其他流動負債增加（減少） | 252 | 1,640 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 56,548 | 10,591 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,046 | -29,696 |
| 調整項目合計 | 47,066 | -8,168 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -30,121 | -21,978 |
| 收取之利息 | 3,742 | 3,671 |
| 支付之利息 | -10,528 | -11,346 |
| 退還（支付）之所得稅 | 127 | 28 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -36,780 | -29,625 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 61,282 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,632 | -3,946 |
| 存出保證金增加 | 2 | 541 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 22,658 | -17,158 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 5,000 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 37 |
| 預付設備款增加 | -2,595 | -2,714 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 77,715 | -18,240 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 16,000 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -75,257 | -27,000 |
| 存入保證金減少 | 9 | -42 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -59,248 | 22,958 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11 | 8 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,302 | -24,899 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,094 | 34,897 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,792 | 9,998 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,792 | 9,998 |