OCEANIC Bev. — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由大飲公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,792 | 0.92 | 29,094 | 2.32 | 9,998 | 0.78 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 6,000 | 0.48 | 6,000 | 0.47 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 128,889 | 10.98 | 80,142 | 6.38 | 162,003 | 12.56 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 56,727 | 4.83 | 71,196 | 5.67 | 46,472 | 3.60 |
| 存貨 | 28,078 | 2.39 | 36,985 | 2.95 | 30,850 | 2.39 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 8,921 | 0.76 | 10,152 | 0.81 | 8,987 | 0.70 |
| 流動資產合計 | 233,407 | 19.89 | 233,569 | 18.61 | 264,310 | 20.49 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 670,158 | 57.11 | 741,826 | 59.10 | 741,744 | 57.51 |
| 遞延所得稅資產 | 14,405 | 1.23 | 14,584 | 1.16 | 15,106 | 1.17 |
| 其他非流動資產 | 255,511 | 21.77 | 265,302 | 21.13 | 268,553 | 20.82 |
| 非流動資產合計 | 940,074 | 80.11 | 1,021,712 | 81.39 | 1,025,403 | 79.51 |
| 資產總額 | 1,173,481 | 100.00 | 1,255,281 | 100.00 | 1,289,713 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 281 | 0.02 | 5,963 | 0.48 | 5,554 | 0.43 |
| 應付帳款 | 59,003 | 5.03 | 27,696 | 2.21 | 38,942 | 3.02 |
| 應付帳款－關係人 | 8,429 | 0.72 | 2,502 | 0.20 | 4,665 | 0.36 |
| 其他應付款 | 52,350 | 4.46 | 27,705 | 2.21 | 24,214 | 1.88 |
| 本期所得稅負債 | 22,849 | 1.95 | 22,849 | 1.82 | 22,849 | 1.77 |
| 其他流動負債 | 382,137 | 32.56 | 394,786 | 31.45 | 401,359 | 31.12 |
| 流動負債合計 | 525,049 | 44.74 | 481,501 | 38.36 | 497,583 | 38.58 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 155,644 | 13.26 | 202,000 | 16.09 | 205,000 | 15.90 |
| 遞延所得稅負債 | 30,841 | 2.63 | 30,845 | 2.46 | 30,840 | 2.39 |
| 其他非流動負債 | 3,174 | 0.27 | 4,789 | 0.38 | 2,850 | 0.22 |
| 非流動負債合計 | 189,659 | 16.16 | 237,634 | 18.93 | 238,690 | 18.51 |
| 負債總額 | 714,708 | 60.90 | 719,135 | 57.29 | 736,273 | 57.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 566,226 | 48.25 | 566,226 | 45.11 | 566,226 | 43.90 |
| 股本合計 | 566,226 | 48.25 | 566,226 | 45.11 | 566,226 | 43.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 21,938 | 1.87 | 21,938 | 1.75 | 21,938 | 1.70 |
| 資本公積合計 | 21,938 | 1.87 | 21,938 | 1.75 | 21,938 | 1.70 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 19,091 | 1.63 | 19,091 | 1.52 | 19,091 | 1.48 |
| 特別盈餘公積 | 36,208 | 3.09 | 36,208 | 2.88 | 36,208 | 2.81 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -184,545 | -15.73 | -107,161 | -8.54 | -89,884 | -6.97 |
| 保留盈餘合計 | -129,246 | -11.01 | -51,862 | -4.13 | -34,585 | -2.68 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -145 | -0.01 | -156 | -0.01 | -139 | -0.01 |
| 其他權益合計 | -145 | -0.01 | -156 | -0.01 | -139 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 458,773 | 39.10 | 536,146 | 42.71 | 553,440 | 42.91 |
| 權益總額 | 458,773 | 39.10 | 536,146 | 42.71 | 553,440 | 42.91 |
| 負債及權益總計 | 1,173,481 | 100.00 | 1,255,281 | 100.00 | 1,289,713 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |