OCEANIC Bev. — Annual Report 2021

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

本資料由大飲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -30,561 | -50,496 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -30,561 | -50,496 |
| 折舊費用 | 17,544 | 18,562 |
| 攤銷費用 | 110 | 141 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -72 | -469 |
| 利息費用 | 14,807 | 11,911 |
| 利息收入 | -4,911 | -1,927 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 27,478 | 28,218 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,081 | 19,260 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,942 | 27,051 |
| 存貨（增加）減少 | 1,001 | -4,538 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,283 | -3,372 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,145 | 38,401 |
| 應付票據增加（減少） | -5,670 | -9,372 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,058 | -14,570 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 78 | -357 |
| 其他應付款增加（減少） | -375 | -49,219 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,067 | -169 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -842 | -73,687 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,303 | -35,286 |
| 調整項目合計 | 36,781 | -7,068 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,220 | -57,564 |
| 收取之利息 | 4,924 | 1,952 |
| 支付之利息 | -14,937 | -11,874 |
| 退還（支付）之所得稅 | 12 | 42 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,781 | -67,444 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 50,776 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,762 | -6,540 |
| 存出保證金增加 | 0 | -495 |
| 存出保證金減少 | 537 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | -14,158 | 77,200 |
| 其他金融資產減少 | 5,000 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 37 | 113 |
| 預付設備款增加 | -3,955 | -328 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -65,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,301 | 55,726 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 17,000 |
| 償還長期借款 | -36,000 | -8,000 |
| 存入保證金增加 | 289 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -553 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,289 | 8,447 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10 | 35 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,803 | -3,236 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 34,897 | 38,133 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 29,094 | 34,897 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 29,094 | 34,897 |