NTT System S.A. — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 07.05.2021 roku

Wyszczególnienie Stan na 31.03.2021 Stan na 31.12.2020 Stan na 31.03.2020 AKTYWA Aktywa trwałe 136 356 129 106 101 341 Rzeczowe aktywa trwałe 72 751 70 749 67 418 Wartości niematerialne 16 034 14 896 14 538 Nakłady na projekty rozwojowe – aktywa w toku wytworzenia 27 212 24 667 16 395 Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych 5 407 4 321 2 988 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 949 14 460 Rozliczenia międzyokresowe 3 11 2 Aktywa obrotowe 36 411 37 955 28 324 Zapasy 8 421 9 224 7 018 Należności handlowe 9 226 9 925 5 870 Pozostałe należności 1 992 1 524 1 141 Pozostałe należności finansowe 35 35 35 Inwestycje krótkoterminowe 7 165 3 033 Rozliczenia międzyokresowe 404 965 425 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 169 13 249 13 835 AKTYWA RAZEM 172 767 167 062 129 665 PASYWA Kapitał własny 105 976 100 582 70 688 Kapitał zakładowy 729 729 729 Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości nominalnej 8 865 8 865 8 865 Kapitał z aktualizacji wyceny -85 -85 -56 Pozostałe kapitały 91 072 58 525 58 525 Wynik finansowy bieżącego okresu 5 433 32 547 2 625 Zobowiązania długoterminowe 51 534 49 630 47 449 Kredyty i pożyczki 24 326 24 121 27 052 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 26 955 25 255 19 672 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 254 254 177 Pozostałe rezerwy 548 Zobowiązania krótkoterminowe 15 256 16 850 11 528 Kredyty i pożyczki 6 503 6 439 6 381 Zobowiązania handlowe i inne 1 506 1 735 1 551 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 10 Pozostałe zobowiązania 1 519 1 401 873 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 224 2 937 1 016 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 206 1 206 647 Pozostałe rezerwy 2 298 3 132 1 050 PASYWA RAZEM 172 767 167 062 129 665

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (tys. zł) przed korektą

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (tys. zł) po korekcie

Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Stan na
	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
AKTYWA
Aktywa trwałe	136 356	129 106	101 341
Rzeczowe aktywa trwałe	72 751	70 749	67 418
Wartości niematerialne	16 034	14 896	14 538
Nakłady na projekty rozwojowe – aktywa w toku wytworzenia	27 212	24 667	16 395
Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych	5 407	4 321	2 988
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 949	14 460
Rozliczenia międzyokresowe	3	11	2
Aktywa obrotowe	36 411	37 955	28 324
Zapasy	8 421	9 224	7 018
Należności handlowe	9 226	9 925	5 870
Pozostałe należności	1 992	1 524	1 141
Pozostałe należności finansowe	35	35	35
Inwestycje krótkoterminowe	7 165	3 033
Rozliczenia międzyokresowe	404	965	425
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 169	13 249	13 835
AKTYWA RAZEM	172 767	167 062	129 665
PASYWA
Kapitał własny	105 976	100 582	70 688
Kapitał zakładowy	729	729	729
Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	8 865	8 865	8 865
Kapitał z aktualizacji wyceny	-85	-85	-56
Pozostałe kapitały	91 072	58 525	58 525
Wynik finansowy bieżącego okresu	5 394	32 547	2 625
Zobowiązania długoterminowe	51 534	49 630	47 449
Kredyty i pożyczki	24 326	24 121	27 052
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	26 955	25 255	19 672
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	254	254	177
Pozostałe rezerwy			548
Zobowiązania krótkoterminowe	15 256	16 850	11 528
Kredyty i pożyczki	6 503	6 439	6 381
Zobowiązania handlowe i inne	1 506	1 735	1 551
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego			10
Pozostałe zobowiązania	1 519	1 401	873
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 224	2 937	1 016
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 206	1 206	647
Pozostałe rezerwy	2 298	3 132	1 050
PASYWA RAZEM	172 767	167 062	129 665