NTT System S.A. — Capital/Financing Update 2022

Jun 29, 2022

Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, o podpisaniu w dniu 28 czerwca 2022 roku Umowy faktoringu odwrotnego NR 5108 z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:"Bank").

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Bank na rzecz Emitenta usług faktoringowych polegających na

nabywaniu we własnym imieniu i na własny rachunek wierzytelności Dostawców wobec Spółki z tytułu

dokonywanej sprzedaży, poprzez dokonywanie przez Bank spłat nabytych wierzytelności.

Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Banku w wysokości 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów

złotych) z uprawnieniem do wykorzystania limitu finansowania w PLN oraz EUR.

Przyznany limit ma charakter odnawialny.

Okres wykorzystywania limitu upływa z dniem 27 marca 2024 roku.

W przypadku powstania wymagalnych zobowiązań przysługującego Bankowi w stosunku do Spółki z tytułu

Umowy Faktoringu Odwrotnego, Bank uprawniony jest do każdorazowego zaspokojenia takich zobowiązań w

formie ich potrącenia z należnościami przysługującymi Spółce z tytułu Umowy faktoringu niepełnego z dnia 28 czerwca 2022 r. NR 5107

Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku Millennium S.A. jest:

1. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę

2. gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie (dalej "BGK") w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP w kwocie 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych )

Pozostałe warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat faktoringowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów