NTT System S.A. — Capital/Financing Update 2022

Jun 29, 2022

Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, o podpisaniu w dniu 28 czerwca 2022 roku Umowy faktoringu niepełnego NR 5107 z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:"Bank").

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Bank na rzecz Emitenta usług faktoringowych obejmujących

nabywanie wierzytelności pieniężnych przysługujących Emitentowi wobec jego kontrahentów, a wynikających z zawartych kontraktów handlowych.

Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Banku na kwotę 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) z uprawnieniem do wykorzystania limitu finansowania Spółki w PLN oraz EUR.

Bank będzie dokonywał wypłaty zaliczki na poczet finansowania scedowanych wierzytelności w wysokości 100 % ich wartości brutto. Przyznany limit ma charakter odnawialny.

Okres wykorzystywania limitu upływa z dniem 27 czerwca 2024 roku.

Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku Millennium S.A. jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę

Pozostałe warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat faktoringowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów