NTC — Interim / Quarterly Report 2022

Feb 17, 2023

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合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,107,020 | 3,545,496 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,107,020 | 3,545,496 |
| 折舊費用 | 1,039,876 | 1,089,508 |
| 攤銷費用 | 291,785 | 240,739 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 352 | 8,206 |
| 利息費用 | 35,230 | 68,915 |
| 利息收入 | -89,583 | -30,007 |
| 股利收入 | -80,422 | -67,845 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -126,861 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -304,132 | -134,893 |
| 其他項目 | -110,956 | 4,803 |
| 收益費損項目合計 | 655,289 | 1,179,426 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,426 | -7,627 |
| 應收帳款（增加）減少 | -180,029 | 577,125 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -111,973 | -566,161 |
| 其他應收款（增加）減少 | 480,595 | 265,280 |
| 存貨（增加）減少 | -1,599,361 | -649,170 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -113,769 | -95,441 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -96,007 | -3,977 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,621,970 | -479,971 |
| 應付票據增加（減少） | -38,753 | -327,117 |
| 應付帳款增加（減少） | -233,356 | -21,059 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 281,044 | -358,443 |
| 其他應付款增加（減少） | -52,249 | 916,119 |
| 負債準備增加（減少） | -407,467 | -316,438 |
| 其他流動負債增加（減少） | 313,262 | 334,810 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,193 | 2,013 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,696 | -572 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -136,016 | 229,313 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,757,986 | -250,658 |
| 調整項目合計 | -1,102,697 | 928,768 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,004,323 | 4,474,264 |
| 收取之利息 | 86,735 | 26,321 |
| 收取之股利 | 80,422 | 67,845 |
| 支付之利息 | -33,826 | -64,963 |
| 退還（支付）之所得稅 | -715,976 | -393,035 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,421,678 | 4,110,432 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 235,166 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,000 | 4,500 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -45,000 | -69,763 |
| 取得採用權益法之投資 | -358,772 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 59,593 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -77,934 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,351,626 | -514,503 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 314,662 | 898,872 |
| 存出保證金減少 | -188,382 | 517,310 |
| 其他應收款增加 | 128,267 | 13,008 |
| 取得無形資產 | -374,144 | -308,239 |
| 處分無形資產 | 356 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 71,848 | 0 |
| 其他投資活動 | -362,643 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,164,434 | 758,010 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,069,040 | 452,550 |
| 短期借款減少 | 0 | -2,242,449 |
| 存入保證金增加 | 433,932 | 1,892,669 |
| 租賃本金償還 | -225,233 | -285,811 |
| 發放現金股利 | -2,098,826 | -311,733 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -821,087 | -494,774 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 262,997 | -556,370 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 699,154 | 3,817,298 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,699,031 | 5,881,733 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,398,185 | 9,699,031 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,398,185 | 9,699,031 |