NPC — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 8, 2025

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合併現金流量表

本資料由南亞公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,380,279 | 3,285,931 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,380,279 | 3,285,931 |
| 折舊費用 | 10,948,929 | 11,013,438 |
| 攤銷費用 | 306,222 | 389,796 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,690 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 123,577 | -138,832 |
| 利息費用 | 2,166,587 | 2,155,934 |
| 利息收入 | -1,011,578 | -1,225,219 |
| 股利收入 | -177,437 | -204,979 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,536,755 | -2,102,587 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -29,064 | -8,925 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 22,185 | 121 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -3,934 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -75 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -6,247 | -1,660 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 491,735 | -113,585 |
| 逾期未領董監酬勞轉列其他收入 | 533 | 49,297 |
| 收益費損項目合計 | 15,380,887 | 9,808,790 |
| 應收票據（增加）減少 | 111,557 | 568,370 |
| 應收帳款（增加）減少 | -853,377 | -5,775,100 |
| 其他應收款（增加）減少 | 96,950 | -222,203 |
| 存貨（增加）減少 | 2,985,711 | -125,364 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 403,235 | -696,019 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,744,076 | -6,250,316 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,999,681 | -255,472 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,982,180 | -311,726 |
| 其他流動負債增加（減少） | 388,888 | 771,607 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -645,896 | -1,011,958 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,238,869 | -807,549 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,494,793 | -7,057,865 |
| 調整項目合計 | 13,886,094 | 2,750,925 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,505,815 | 6,036,856 |
| 收取之利息 | 796,474 | 1,438,504 |
| 收取之股利 | 16,604 | 204,979 |
| 支付之利息 | -2,104,425 | -2,147,730 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,577,166 | -1,713,553 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,637,302 | 3,819,056 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 17,500 | 3,484 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,500,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 3,934 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,700,704 | -6,673,937 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 51,890 | 95,315 |
| 存出保證金減少 | 24,626 | 39,052 |
| 其他應收款－關係人減少 | 79,660 | 1,471,209 |
| 其他金融資產減少 | 604,246 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2,421,547 | -2,644,375 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,344,329 | -10,205,318 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,340,600 | 2,096,612 |
| 應付短期票券減少 | -6,300,000 | -2,900,000 |
| 發行公司債 | 5,390,840 | 0 |
| 償還公司債 | -4,150,000 | -850,000 |
| 舉借長期借款 | 9,795,875 | 15,735,815 |
| 償還長期借款 | -11,500,000 | -18,107,445 |
| 其他借款增加 | 5,500,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | -36,063 | 145,797 |
| 租賃本金償還 | -66,597 | -69,103 |
| 其他非流動負債減少 | -1,120,111 | -692,084 |
| 發放現金股利 | -4,300 | -38,878 |
| 非控制權益變動 | -229,016 | -1,165,042 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,378,772 | -5,844,328 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,804,912 | 5,192,808 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,890,711 | -7,037,782 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 66,445,373 | 80,301,186 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 56,554,662 | 73,263,404 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 56,554,662 | 73,263,404 |