NPC — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 18, 2021

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合併現金流量表

本資料由南亞公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,437,740 | 26,689,030 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,437,740 | 26,689,030 |
| 折舊費用 | 15,222,699 | 15,258,463 |
| 攤銷費用 | 1,554,777 | 1,286,179 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,049 | -29,028 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 209,673 | 26,211 |
| 利息費用 | 1,316,319 | 1,620,428 |
| 利息收入 | -754,444 | -1,090,433 |
| 股利收入 | -2,234,780 | -3,237,464 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,643,303 | -11,838,753 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30,415 | -307,736 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 87,679 | 87,995 |
| 處分其他資產損失（利益） | -262,942 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -89,307 | -53,863 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 36,198 | -59 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 671 | -6,964 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 206,926 | 287,198 |
| 逾期未領董監酬勞轉列其他收入 | 3,171 | 3,518 |
| 收益費損項目合計 | 8,682,703 | 2,005,692 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,240,914 | 966,914 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,834,752 | 3,062,805 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,287,411 | -405,483 |
| 存貨（增加）減少 | -279,298 | 7,166,765 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,884 | -252,266 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,673,259 | 10,538,735 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,704,549 | -2,113,364 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,632,131 | -46,578 |
| 其他流動負債增加（減少） | -104,225 | 194,103 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -395,986 | -157,473 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,836,469 | -2,123,312 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,836,790 | 8,415,423 |
| 調整項目合計 | 3,845,913 | 10,421,115 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 34,283,653 | 37,110,145 |
| 收取之利息 | 790,527 | 1,127,785 |
| 收取之股利 | 10,064,361 | 20,260,972 |
| 支付之利息 | -1,925,131 | -1,505,460 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,579,841 | -4,694,089 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,633,569 | 52,299,353 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 12,500 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 266,103 | 207,799 |
| 取得採用權益法之投資 | -847,161 | -2,320,536 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 8,422 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,134,890 | -29,483,979 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 39,974 | 1,250,215 |
| 存出保證金增加 | -9,156 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 19,220 |
| 其他應收款－關係人減少 | 1,399,157 | 192,643 |
| 其他非流動資產增加 | -3,710,716 | -7,278,477 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,975,767 | -37,413,115 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 32,098,262 | 2,772,313 |
| 應付短期票券增加 | 2,900,000 | 6,500,000 |
| 發行公司債 | 9,984,330 | 11,381,560 |
| 償還公司債 | -4,650,000 | -5,950,000 |
| 舉借長期借款 | 6,554,366 | 14,388,650 |
| 償還長期借款 | -19,528,060 | -8,255,441 |
| 其他借款減少 | -5,100,000 | -2,000,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 33,475 |
| 存入保證金減少 | -40,208 | 0 |
| 租賃本金償還 | -203,398 | -209,941 |
| 其他非流動負債增加 | 29,412 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -5,985 |
| 發放現金股利 | -17,460,662 | -39,629,893 |
| 非控制權益變動 | -184,360 | -250,972 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,399,682 | -21,226,234 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -691,986 | -2,417,767 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,365,498 | -8,757,763 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 43,608,119 | 52,365,882 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 55,973,617 | 43,608,119 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 55,973,617 | 43,608,119 |