North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Mar 26, 2018

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2018-014号

北方导航控制技术股份有限公司

关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司

提供担保的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●被担保人名称：哈尔滨建成北方专用车有限公司

●本次为哈尔滨建成北方专用车有限公司提供本金最高额为5,000万元的担保； 截至目前公司累计担保实际本金余额不超过9992.6万元（不含本次），均为对 控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司的担保。

●本次未提供反担保。

●本次担保完成后，本公司累计对外担保本金余额不超过人民币14,992.6 万元， 占本公司 2017 年度经审计净资产的7.16%。公司无逾期担保。

一、担保情况概述

公司2017年1月17日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为 控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》，同意为北方专用 车向中国银行股份有限公司黑龙江省分行申请授信额度提供本金最高额为5,000 万元的担保。上述5000万元担保额度在一年内循环使用，现已到期。

为满足北方专用车经营过程中的筹资需求，拟继续为其申请流动资金借款、 商业票据、信用证和保理等筹资事项提供本金总额不超过5000万元的担保，上述 5000万元担保额度在一年内循环使用。在本次董事会审议通过后，由公司经营层 签署相关协议。具体情况如下：

二、被担保人基本情况

被担保人：哈尔滨建成北方专用车有限公司

注册地址：哈尔滨市哈南工业新城祥云路 7 号

法定代表人：苗孔友

注册资本：肆亿叁仟零肆拾壹万元整

主要经营范围：在国家政策许可范围内从事专用车、压力容器、化工设备 的研发和制造及技术咨询、技术服务；机械制造、金属结构加工、冲压加工、热 处理、金属表面处理，农业机械制造；风力发电塔筒制造；进出口贸易。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 800,928,522.99 元、负债总额 为 420,702,785.14 元（其中流动负债总额 384,162,047.63 元）、资产净额为 380,225,737.85 元； 2017 年度实现营业收入 310,046,615.09 元、净利润为 -9,764,152.73 元。以上数据经审计。

截至目前，被担保人与本公司的股权关系如下：

中国兵器工业集团公司

100% 北方导航科技集团有限公司

33.79%

北方导航控制技术股份有限公司 90.69% 衡阳北方光电信息技术有限公司 83.86% 16.14%

哈尔滨建成北方专用车有限公司

本公司与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司合计持有被担保人

100%的股权。

三、担保的主要内容：

为北方专用车向中国银行哈尔滨平房支行申请流动资金借款、商业票据、信

• 用证和保理等筹资事项提供总额不超过5000 万元的担保。

• 担保的形式：连带保证责任。

担保的范围为：贷款的本金、利息、复利、违约金、损坏赔偿金、实现债权

• 的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和其他所有应付费用。 保证的期间：借款债务履行期限届满之日起两年。

• 本次担保不构成关联交易。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司累计对外担保总额不超过人民币9992.6 万元（不含本次），

占本公司2017 年度经审计净资产的 4.77%，均为对控股子公司北方专用车的担 保。此次担保被批准后，累计对外担保总额不超过人民币 14,992.6 万元，占本 公司 2017 年度经审计净资产的7.16%。公司无逾期担保。

五、董事会及独立董事意见

公司2018 年3 月23 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于为 控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》，为北方专用车向 中国银行哈尔滨平房支行申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事 项提供总额不超过5000 万元的担保。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

• 一、公司为控股子公司北方专用车申请授信额度提供本金最高额为5000万元

• 的担保，系为满足该公司经营性资金需求，符合北方专用车生产经营的需要。

二、本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 和《董事会议事规则》及《对外担保管理办法》的有关规定，不存在损害股东特 别是中小股东利益的情形。

三、截至目前，除本次拟担保数额外，公司对外担保本金余额不超过9992.6 万元，不存在逾期担保。

综上所述，我们同意公司为控股子公司北方专用车申请授信额度提供本金最 高额为5000万元的担保，以满足该企业经营过程中的筹资需求。

六、备查文件目录

• 1、北方导航第六届董事会第三次会议决议；

• 2、北方导航独立董事关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提

• 供担保的独立意见；

• 3、被担保人营业执照复印件；

• 4、被担保人最近一期经审计财务报表。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2018 年3 月27 日