Nishoku — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 3, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 160,426 | 225,284 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 160,426 | 225,284 |
| 折舊費用 | 119,581 | 110,812 |
| 攤銷費用 | 5,714 | 5,178 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 799 | 3,724 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,675 | -2,533 |
| 利息費用 | 11,856 | 7,195 |
| 利息收入 | -39,677 | -21,099 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,066 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -194 | -25 |
| 非金融資產減損損失 | 31,470 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -7,744 |
| 收益費損項目合計 | 116,940 | 95,508 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 470,097 | -303,302 |
| 應收帳款（增加）減少 | 28,826 | 94,428 |
| 存貨（增加）減少 | -104,691 | -37,453 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,572 | -1,264 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 6,076 | -5,608 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 398,736 | -253,199 |
| 應付帳款增加（減少） | 67,554 | -36,022 |
| 其他流動負債增加（減少） | -722 | -15,418 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 66,832 | -51,440 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 465,568 | -304,639 |
| 調整項目合計 | 582,508 | -209,131 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 742,934 | 16,153 |
| 收取之利息 | 39,677 | 21,099 |
| 支付之利息 | -12,198 | -6,965 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,753 | -91,448 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 727,660 | -61,161 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -263,662 | -141,809 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 674 | 51 |
| 存出保證金增加 | 3,901 | 145 |
| 其他非流動資產增加 | -2,652 | -7,643 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -261,739 | -149,256 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -4,800 | -110,980 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 129,860 |
| 償還長期借款 | -300,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -84 | -465 |
| 庫藏股票買回成本 | -106,857 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -411,741 | 18,415 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 52,168 | -168,079 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 106,348 | -360,081 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,606,496 | 3,696,294 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,712,844 | 3,336,213 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,712,844 | 3,336,213 |