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Ningbo Runhe High-Tech Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018
Apr 16, 2018
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Capital/Financing Update
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证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2018-015
宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称“公司”或“润禾材料”）于2017年12月20日召开的第 一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分限制募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用 不超过人民币15,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财 产品，期限为自公司第一届董事会第十次会议决议日起12个月。在上述额度及期 限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财 务负责人负责具体购买事宜。
一、本次使用募集资金购买理财产品的基本情况
公司于2018年4月16日以暂时闲置的募集资金共计13,500万元购买了德清农 商银行理财产品，本次购买理财产品具体情况如下：
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1、产品名称：农商行保本理财德财富2018015期
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2、购买金额：人民币13,500万元
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3、产品类型：结构性存款
4、预期年化收益率：4.50%
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5、投资期限：95天
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6、购买资金来源：闲置募集资金
二、投资风险分析及风险控制措施
- 投资保本型理财产品面临的主要风险如下：
- （1）理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
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不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
（2）资金的存放与使用风险；
（3）相关工作人员的操作和职业道德风险。
- 拟采取的风险控制措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实 时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的 因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控 制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用 于质押。
（2）对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的 财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资 金安全。
（3）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密， 未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理 财业务有关的信息。
（4）公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘 请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品 投资以及相应的额度、期限、收益等
三、对公司经营的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集 资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。 通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益， 为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
| 序号 | 委托方 | 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 产品认购金额（元） | 预期年化收益率 | 实际损益（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江润禾有机硅新材料有限公司 | 德清农商银行营业部 | 德财富2017033 | 保本浮动收益 | 20171222 | 20180322 | 149,000,000.00 | 4.5% | 1，653，287.67 |
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| 2 | 浙江润禾有机硅新材料有限公司 | 德清农商银行营业部 | 德财富20170291 | 保本浮动收益 | 20171229 | 20180329 | 5,000,000.00 | 4.5% | 1506.94 |
|---|
五、备查文件
1、德清农商银行理财产品协议书
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2018年4月16日
1 截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用部分闲置的募集资金购买理财产品 15,400.00 万元。由于公司 财务人员操作错误，于 2017 年 12 月 29 日将募集资金账户中 500.00 万元购买保本型银行理财产品，公司 于 2018 年 1 月 29 日发现后及时归还本金及期间利息共计 500.15 万元。
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