Nextensa SA — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 18, 2016

T&T Koninklijk Pakhuis

		Periode 01/01/2016-30/09/2016	Periode 01/01/2015-30/09/2015
Bedrijfsopbrengsten	70/74	6 093 820	6 494 594
Verhuur gebouw (kelder inclusief)		3 780 847	3 576 391
Terbeschikkingstelling		695 301	650 797
Diverse bedrijfsopbrengsten		16 061	29 311
Groenestroomcertificaten		-1 765	67 772
Promotiebijdrage		9 650	22 195
Vrijstelling inhouding bedrijfsvoorheffing Doorfacturatie kosten		0 1 593 725	1 023 2 147 104
Bedrijfskosten	60/64	3 276 384	3 485 218
Diensten en diverse goederen	61	691 175	289 995
Klein materieel Huurlasten terreinen & gebouwen		11 906	6 578 22 169
Onderhoud & herstellingen		32 968	12 023
Gsm/mobilofoon			3 059
Computerkosten Post		1 511	471
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk en copies		693	1 160
Boeken, tijdschriften, documentatie
Bewaking en veiligheid Kosten van de lege units		97 843	26 180 -11 683
Commissies op verkoop/verhuur		42 256	38 974
Verzekeringen		1 188	1 978
Erelonen accountants Erelonen architecten		51 053 27 254	28 284 31 738
Erelonen advocaten		8 733	-25 935
Erelonen notaris		547	1 283
Gerechts- en deurwaarderskosten		356	705
Erelonen revisoren Erelonen deskundigen management		9 131	1 868 45 050
Erelonen diverse deskundigen		5 279	8 630
Managementfee Project T&T			83 682
Managementfee LRE Lidmaatschappen en abonnementen		399 508	224
Aankondingen, advertenties, publiciteit		580	8 510
Reiskosten			489
Restaurantkosten		143 227	757 1 140
Receptiekosten - Kosten van onthaal Autokosten: overige
Uitzendkrachten			2 662
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	350	108 142
Bezoldigingen bedienden			82 921
Werkgeversbijdrage soc verz Bedienden			24 288
Andere personeelskosten		350	934
Afsch.en waardevermin.op opk, op imva en mva	630	1 008 341	531 252
Afschrijvingen		968 469	976 441
Waardeverminderingen		38 205 1 668	-446 856 1 668
Voorzieningen
Andere bedrijfskosten	640/8	1 576 519	2 555 829
Bedrijfsbelasting Minderwaarde realisatie handelsvorderingen		116 939 400	807 323 361 944
Doorfacturatie kosten		1 459 180	1 386 561
Bedrijfswinst	70/64	2 817 436	3 009 376
Financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa	75	7 967 0	31 223 133
Opbrengsten uit vlottende activa		7 349	21 896
Andere financiële opbrengsten		618	9 195
Financiële kosten	65	235 144	291 289
Kosten van schulden		234 204	286 204
Andere financiële kosten		940	5 086
Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, voor belasting	70/65	2 590 258	2 749 310
Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming afschr. MVA	76	0 0	5 295 5 295
Meerwaarde realisatie MVA		0	0
Uitzonderlijke kosten Uitz.afsch.en waardeverm.op opk, op imva en mva	66	0 0	46 348 46 348
Andere uitzonderlijke kosten		0
Winst van het boekjaar voor belasting	70/66	2 590 258	2 708 256
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat		890 918	947 918
Belastingen Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen		890 918	947 918
voor belastingen		0	0
Winst van het boekjaar		1 699 340	1 760 338

T&T Koninklijk Pakhuis

		Periode	Periode
		01/01/2016-30/09/2016	01/01/2015-31/12/2015
ACTIVA
Oprichtingskosten	20	0	0
Immateriële vaste activa	21	0	0
Materieel vaste activa	22/27	26 620 550	27 438 377
Vastgoedbeleggingen	22	20 661 174	21 380 263
Uitrusting	23	338 552	340 772
Meubilair en rollend materieel	24	18 910	28 897
Vaste activa in leasing	25	5 601 915	5 688 446
Vaste activa in aanbouw	27	0	0
Financiële vaste activa	28	40	40
Vorderingen op meer dan 1 jaar	29	0	0
Voorraden	30/37	0	0
Vorderingen	40/41	346 334	270 457
Handelsvorderingen	40	229 956	98 211
Overige vorderingen	41	116 377	172 245
Terug te vorderen BTW		116 250
Terug te vorderen R.V.		127
Geldbeleggingen en liquide middelen	50/58	2 330 771	228 371
Overlopende rekeningen - Actief	490/1	609 476	981 635
TOTAAL ACTIVA		29 907 171	28 918 880

PASSIVA

Eigen Vermogen	10/14	10 190 504	8 491 163
Kapitaal	10	2 062 388	2 062 388
Reserves	13	1 706 239	1 706 239
Overgedragen Winst	14	6 421 877	4 722 536
Overgedragen winst/verlies huidig boekjaar		1 699 341
Overgedragen winst vorig boekjaar		4 722 536
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	16	10 116	8 449
Schulden op meer dan één jaar	17	171 253	119 572
Leasingschulden op meer dan een jaar	172	0	0
Kredietinstellingen op meer dan een jaar	173	0	0
Borgtochten ontvangen in contanten	178	171 253	119 572
Schulden op > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	42	0	0
Handelsschulden	44	1 070 297	188 502
Leveranciers	440	870 378	187 680
Te ontvangen facturen/Op te maken kredietnota's	444	199 919	822
Tax en schulden mbt lonen en sociale lasten	45	1 955 097	1 460 328
Tax	450/3	1 955 097	1 460 328
Schulden mbt lonen en sociale lasten	454/9	0	0
Ontvangen voorschotten op bestellingen	46	200 454	197 869
Diverse schulden Andere diverse schulden	47/48	16 234 588	18 000 384
Schulden LRE		16 234 588	18 000 384
Overlopende rekeningen - Passief	492/3	74 862	452 612
TOTAAL PASSIVA		29 907 171	28 918 880