Nextensa SA — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 18, 2016

	Periode	Periode
		01/01/2016-30/09/2016 01/01/2015-30/09/2015
RESULTATENREKENING
I. Huuropbrengsten (+)	13 699 836	14 357 331
Huur	13 589 608	14 503 560
Huurinkomsten gebouwen	13 437 196	14 287 296
Andere (vergaderzalen BC & diensten)	152 413	216 264
Gegarandeerde opbrengsten
Huurkortingen	95 085	-146 229
Huurvoordelen (incentives)
Vergoedingen voor vroegtijdig verbroken huurcontracten	15 143	0
Vergoedingen financiële leasing en soortgelijken
II. Terugneming overgedragen en verdisconteerde huren (+)	0	0
III. Met verhuur verbonden kosten (+/-)	0	-14 943
Te betalen huur op gehuurde activa
Waardeverminderingen op handelsvorderingen	0	-14 943
Terugnemingen van waardeverminderingen op handelsvorderingen
I+II+II NETTO HUURRESULTAAT	13 699 836	14 342 388
IV. Recuperatie van vastgoedkosten (+)	70 452	29 588
Verkregen vergoedingen op huurschade	70 452	29 588
Recuperatie van wederinstaatstellingskosten op het einde van de huur
V. Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurders op
verhuurde gebouwen (+)	1 270 196	1 986 562
VI. Kosten van de huurder en gedragen door de eigenaar op huurschade
wederinstaatstelling (-)	0	0
VII. Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurders op verhuurde
gebouwen (-)	-1 270 196	-1 986 562
VIII. Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven (+/-)	-1 927 708	-1 460 868
I tem VIII VASTGOEDRESULTAAT	11 842 580	12 911 108
IX. Technische kosten (-)	-1 262 954	-1 177 458
Recurrente technische kosten	-1 261 381	-1 164 178
Niet recurrente technische kosten	-1 573	-13 280
X. Commerciële kosten (-)	-429 094	-100 335
XI. Kosten en taksen van niet verhuurde goederen (-)	-546 263	-601 709
XII. Beheerskosten vastgoed (-)	-2 813 569	-2 565 696
XIII. Andere vastgoedkosten (-)	-348 499	-386 216
IX tem XIII VASTGOEDKOSTEN	-5 400 378	-4 831 413
I tem XIII OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT	6 442 202	8 079 695
XIV. Algemene kosten van de vennootschap (-)	-583 126	-842 813
XV. Andere operationele opbrengsten en kosten (+/-)	3 173 998	1 646 289
I tem XV OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE	9 033 074	8 883 171

	Periode	Periode
		01/01/2016-30/09/2016 01/01/2015-30/09/2015
XVI. Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen (+/-)	17 805	453 641
XVII. Resultaat verkoop andere niet-financiële activa (+/-)	0	0
Netto verkopen van andere niet-financiële activa (verkoopprijs - transactiekosten)
Boekwaarde van de verkochte andere niet-financiële activa
XVIII. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen (+/-)	-840 391	-6 245 451
XIX. Andere portefeuilleresultaat (+/-)	0	0
I tem XIX OPERATIONEEL RESULTAAT	8 210 488	3 091 361
XX. Financiële inkomsten (+)	30 282 090	26 815 724
XXI. Netto interestkosten (-)	-9 158 101	-9 515 099
XXII. Andere financiële kosten (-)	-880 697	-913 648
XXIII. Variartie in de reële waarde van financiële activa en passiva (+/-)	-732 896	-4 588 112
XIX tem XXIII FINANCIEEL RESULTAAT	19 510 396	11 798 865
XXIV. Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en
joint ventures (+)
I tem XXIII RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	27 720 884	14 890 226
XXIV. Vennootschapsbelasting (-/+)	-180 006	-210 529
XXV. Exit taks (-/+)	0	0
XXIV + XXV BELASTINGEN	-180 006	-210 529
I tem XXV NETTO RESULTAAT	27 540 879	14 679 697

Leasinvest Real Estate Comm VA Periode Periode

01/01/2016-30/09/2016 01/01/2015-31/12/2015

ACTIVA
I. VASTE ACTIVA	634 812 388	688 373 207
A. Goodwill	0	0
B. Immateriële vaste activa	2 657	6 708
C. Vastgoedbeleggingen Gebouwen in expoitatie	224 942 439 211 605 854	221 826 341 210 558 049
Projectontwikkelingen	13 336 585	11 268 293
D. Andere materiële vaste activa Materiële vaste activa voor eigen gebruik Andere	942 169 0 942 169	991 757 0 991 757
E. Financiële vaste activa	408 925 124	465 548 401
F. Vorderingen financiële leasing	0	0
G. Handelsvorderingen en andere vaste activa	0	0
H. Uitgestelde belastingen - activa	0	0
II. VLOTTENDE ACTIVA	37 951 092	32 668 728
A. Activa bestemd voor verkoop - Vastgoedbeleggingen - Vastgoedcertificaten - Andere activa	0 0 0 0	4 392 195 4 392 195 0 0
B. Financiële vlottende activa - Activa aangehouden tot einde looptijd - Activa beschikbaar voor verkoop - Activa aan reële waarde via resultaat - Leningen en vorderingen - Andere - Vastgoedcertificaten - Indekkingsinstrumenten - Deelnemingen in andere vastgoedbevaks - Deelnemingen in verbonden ondernemingen of ondernemingen met een deelnemingsverhouding	23 481 926 0 0 0 0 23 481 552 0 0 374 0	19 501 126 0 0 0 0 19 500 752 0 0 374 0
C. Vorderingen financiële leasing	0	0
D. Handelsvorderingen	8 751 014	3 834 311
E. Belastingsvorderingen en andere vlottende activa - Belastingen - Bezoldigingen en sociale lasten - Andere	2 403 687 168 763 0 2 234 924	2 585 281 168 763 0 2 416 518
F. Kas en kasequivalenten	2 300 156	1 275 558
G. Overlopende rekeningen - Gelopen, niet vervallen vastgoedopbrengsten - Te bestemmen huurkortingen en huurvoordelen - Voorafbetaalde vastgoedkosten - Interesten en andere financiële kosten - Andere	1 014 309 0 0 701 944 42 443 269 921	1 080 257 0 0 749 246 4 255 326 756
TOTAAL ACTIVA	672 763 480	721 041 935

Periode Periode 01/01/2016-30/09/2016 01/01/2015-31/12/2015

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 206 492 001 A. Kapitaal 54 314 745 B. Uitgiftepremies 121 091 293 C. Reserves 3 545 085 D. Nettoresultaat van het boekjaar 27 540 879 VERPLICHTINGEN 466 271 479	218 209 484 54 314 745 121 091 293 31 926 208 10 877 238,62 502 832 450 370 526 416 0 330 308 762
I. LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN 303 491 717
A Voorzieningen 0
B. Langlopende financiële schulden 246 264 505
a. Kredietinstellingen 146 430 957	233 484 659
b. Financiële leasing 0	0
c. Andere 99 833 547	96 824 102
C. Andere langlopende financiële verplichtingen 57 227 212	40 217 654
D. Handelsschulden en andere langlopende schulden 0	0
E. Andere langlopende verplichtingen 0	0
F. Uitgestelde belastingen - verplichtingen 0	0
a. Exit taks 0	0
b. Andere 0	0
KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN 162 779 762	132 306 035
A. Voorzieningen 0	0
B. Kortlopende financiële schulden 147 357 555	118 105 024
a. Kredietinstellingen 8 030	30 479 676
b. Financiële leasing 0	0
c. Andere 147 349 524	87 625 348
C. Andere kortlopende financiële verplichtingen 0	0
D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden 9 836 046	8 805 811
a. Exit taks 0	0
b. Andere 9 836 046	8 805 811
E. Andere kortlopende verplichtingen 2 178 674	1 734 340
F. Overlopende rekeningen 3 407 488	3 660 859
721 041 935 TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 672 763 480