NEW JCM GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2012

Apr 24, 2012

证券代码： 300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号： 2012-031

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

关于调整募集资金使用计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010] 1831号)核 准，由主承销中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行 相结合的方式发行人民币普通股（A股）22,220,000股。每股发行价格为人民币 57.00元。截至2010年12月30日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,220,000股，每股发行价格为人民币57.00元，募集资金总额为人民币 1,266,540,000.00元。扣除承销费和保荐费75,992,400.00元后的募集资金为人 民币1,190,547,600.00元，已由中信证券股份有限公司于2010年12月30日存入公 司在中信银行北京国奥村支行开立的账号为7115810182600000743人民币账户 46,846,800.00元；存入公司在招商银行股份有限公司北京上地支行开立的账号 为110906018210506人民币账户115,816,600.00元；存入公司在中国工商银行股 份有限公司北京中关村支行开立的账号为0200095629200175820人民币账户 218,813,500.00元；存入公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行开 立的账号为91110154800011853人民币账户400,000,000.00元；存入公司在招商 银行股份有限公司北京世纪城支行开立的账号为110906018210202人民币账户 409,070,700.00元。已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所承担的其他发 行费用人民币7,028,081.81元后，实际募集资金净额为人民币1,183,519,518.19 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具“信会

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

师报字（2010）第80920号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 公司募集资金净额1,183,519,518.19元，较381,476,900元的募集资金投资项目 资金需求超募资金802,042,618.19元。

二、募集资金使用计划调整的原因

根据公司募投计划2011年公司应完成募集资金投入22,590.90万元，其中： 油气勘探开发技术软件统一平台研发2753.00万元，多波地震资料处理与解释系 统软件研发1376.60万元，并行三维波动方程地震波正演模拟软件研发1156.60 万元，并行三维波动方程叠前逆时深度偏移软件研发1121.60万元，基于三维照 明分析的地震采集设计软件研发1376.6万元，北京数据中心扩建14,806.50万元。 上述投资计划实际均未完成，具体原因如下：

各募投项目所涉及的研发场所建设施工周期晚于此前合同约定的施工进度， 导致款项支付延后，从而影响了计划完成进度。此外“多波地震资料处理与解释 系统软件研发”、“并行三维波动方程地震波正演模拟软件研发”和“基于三维 照明分析的地震采集设计软件研发”项目已完成的研发任务，因相关技术合同需 要进行外部认证及履行税务审批手续以致相关款项的支付滞后。

三、募集资金使用计划调整具体内容

公司2011年度募集资金实际投入11,578.69万元，其中：油气勘探开发技术 软件统一平台研发1,575.22万元，多波地震资料处理与解释系统软件研发218.57 万元，并行三维波动方程地震波正演模拟软件研发397.85万元，并行三维波动方 程叠前逆时深度偏移软件研发552.10万元，基于三维照明分析的地震采集设计软 件研发144.00万元，北京数据中心扩建8,690.95万元。

根据公司《募集资金专项管理制度》等相关规定及项目实际情况，公司拟对 募集资金使用计划进行调整，调整后募集资金总投资金额及建设设期均保持不 变，具体调整情况如下：

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

单位：万元

			2011 年	2011 年		2012 年	2012 年	2013 年	2013 年	2014 年	2014 年	2015 年	2015 年
项目名称	总投资计划
			调整前	调整后		调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
油气勘探开发技术软件 统一平台研发	7,323.36		2,753.00	1,575.22		1,388.40	2,119.42	1,070.08	1,474.91	1,079.21	1,121.13	1,032.68	1,032.68
多波地震资料处理与解 释系统软件研发	2,680.56		1,376.60	218.56		451.80	1,973.47	490.00	253.00	362.16	235.53	-	-
并行三维波动方程地震 波正演模拟软件研发	2,387.74		1,156.60	397.85		429.80	839.02	465.80	884.87	335.54	266.00	-	-
并行三维波动方程叠前 逆时深度偏移软件研发	2,274.12		1,121.60	552.11		392.00	1,279.27	424.98	318.00	335.54	124.73	-	-
基于三维照明分析的地 震采集设计软件研发	2,680.56		1,376.60	144.00		451.80	1,649.80	490.00	508.00	362.16	378.76	-	-
	27,270.55		14,806.50	8,690.94		10,086.42	12,944.09	713.21	3,765.67	796.61	996.61	867.81	873.24
北京数据中心扩建
	44,616.89		22,590.90	11,578.68		13,200.22	20,805.07	3,654.07	7,204.45	3,271.22	3,122.76	1,900.49	1,905.92
合计

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

四、 本次调整对公司经营的影响

本次募集资金使用计划调整后，原项目的建设内容、投资总额、实施主体、 实施地点均保持不变，仅对募集资金使用进度计划进行了调整。2012年公司募集 资金的投入力度将加大，进一步保障募投项目的顺利实施，募集资金使用计划的 调整不会对公司的生产经营产生实质性的影响。

五、 相关部门及人员意见

1、公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金使用 计划的议案》。

2、公司第一届监事会第十三次会议审议了《关于调整募集资金使用计划的 议案》，认为公司本次对募集资金使用计划的调整符合公司发展的实际情况，没 有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程 序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金 使用计划的议案。

3、公司独立董事发表意见认为：本次公司对募集资金使用计划的调整方案 符合公司项目建设的实际情况，有助于公司对项目建设进行科学安排和调度。本 次调整根据目前投资环境和项目实际进展情况而实施，不存在募集资金投资项目 建设内容、投资总额、实施主体和地点的变更及损害股东利益的情形，同意公司 本次对募集资金使用计划的调整。

4、持续督导保荐机构中信证券股份有限公司发表意见：根据募投项目实际 进展情况对投资计划进行了调整，项目建设内容、投资额、实施主体以及实施地 点均未发生变更，此次调整募集资金使用计划事项已经恒泰艾普第一届董事会第 次会议审议通过，履行了相应的审批程序，符合法律法规的规定。恒泰艾普此次 调整募集资金使用计划不存在变更或变相变更募集资金投向、损害股东利益的情 形。恒泰艾普此次调整募集资金使用计划符合公司实际情况。中信证券对恒泰艾 普本次对募集资金使用计划的调整无异议。

上述意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的网站上的相关公告。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

六、 备查文件

1. 第一届董事会第二十二次会议决议；

2. 第一届监事会第十三次会议决议；

3. 独立董事对相关事项发表的独立意见；

4. 中信证券股份有限公司关于公司调整募集资金使用计划的核查意见。

特此公告。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

2012 年4月23日