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Netweek — Interim / Quarterly Report 2015
Nov 11, 2015
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Interim / Quarterly Report
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| Informazione Regolamentata n. 0489-38-2015 |
Data/Ora Ricezione 11 Novembre 2015 22:11:41 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | DMAIL GROUP | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 65516 | |
| Nome utilizzatore | : | MAILN03 - Mereghetti | |
| Tipologia | : | IRAG 03 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 11 Novembre 2015 22:11:41 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 11 Novembre 2015 22:26:42 | |
| Oggetto | : | Gestione al 30 settembre 2015 | Dmail Group Spa - Resoconto intermedio di |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DMAIL GROUP SPA APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2015
- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA IL DOTT. MASSIMO CRISTOFORI DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI AI SENSI DELL'ART. 154BIS DEL D. LGS. 58/1998 CON DECORRENZA DELL'INCARICO DAL PROSSIMO 1 DICEMBRE 2015
- IL DOTT. ALESSIO LAURENZANO GIA' AMMINISTRATORE DELEGATO DI DMAIL GROUP S.P.A. VIENE INCARICATO DELLA SUPERVISIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI
* * * *
Milano 11 novembre 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A., società quotata al mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha approvato il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015.
PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI DEL TERZO TRIMESTRE 2015
- Ricavi Netti: 7,3 milioni di euro, rispetto ai 9,7 milioni di euro realizzati nel III trimestre 2014;
- Margine Operativo Lordo: negativo per 0,39 milioni di euro, rispetto a -0,38 milioni di euro realizzati nel III trimestre 2014;
- Risultato Operativo: negativo per 5,5 milioni di euro, rispetto ai 1,7 milioni di euro negativi realizzati nel III trimestre 2014;
- Risultato netto delle attività in funzionamento: negativo per 0,445 milioni di euro, rispetto ad un risultato negativo per -0,931 milioni di euro realizzati nel III trimestre 2014;
- Indebitamento Finanziario Netto: 37,6 milioni di euro, in peggioramento rispetto al 30 settembre 2014 quando era pari a 20,6 milioni di euro.
INTRODUZIONE E DATI DI SINTESI – RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2015
Al 30 settembre 2015, il Gruppo Dmail ha conseguito Ricavi Netti delle attività in funzionamento pari a 26,3 milioni di Euro, rispetto ai 32,7 milioni di Euro registrati al 30 settembre 2014. In particolare l'area Media Locali ha registrato Ricavi Netti pari a 19,6 milioni di Euro, in diminuzione rispetto al risultato del 30 settembre 2014. L'area Media Commerce ha registrato Ricavi Netti pari a 6,5 milioni di Euro, in flessione rispetto ai 12,1 milioni di Euro del 30 settembre 2014. La diminuzione dei Ricavi pari a Euro 5,6 milioni è da attribuire principalmente alle minori vendite realizzate dall'area Media Commerce per effetto della sottoscrizione del contratto di affitto di ramo d'azienda con la società D-Retail, avvenuta in data 3 giugno 2015. Per maggiori informazioni si rimanda alla relazione semestrale al paragrafo "Fatti di rilievo del primo semestre".
Il Margine Operativo Lordo delle attività in funzionamento (MOL) del Gruppo Dmail al 30 settembre 2015 è negativo per 1,4 milioni di Euro, rispetto ad un valore negativo 0,8 milioni di Euro registrato al 30 settembre 2014.
Ai fini di una maggiore chiarezza, si evidenzia che la voce "Componenti economici non ricorrenti" di Euro 0,6 milioni al 30 settembre 2015 è riferita ad un accantonamento a fronte della risoluzione transattiva, avvenuta nel corso del primo semestre del 2015, del rapporto di collaborazione con l'amministratore delegato dell'area Media Locali.
L'area Media Commerce ha registrato un MOL negativo per 1,7 milioni di Euro, in miglioramento rispetto al MOL negativo di 1,8 milioni di Euro rilevato al 30 settembre 2014, mentre la Capogruppo ha conseguito un MOL negativo per 1 milione di Euro, rispetto al MOL negativo di 0,6 milioni di Euro registrato al 30 settembre 2014.
Il Risultato Operativo delle attività in funzionamento del Gruppo Dmail al 30 settembre 2015 è negativo per 5,5 milioni di Euro, in peggioramento rispetto al Risultato operativo negativo di 2,6 milioni di Euro registrato al 30 settembre 2014. In particolare, l'area Media Locali ha registrato un Risultato operativo negativo pari a 0,5 milioni di Euro (influenzato dall'accantonamento di 0,6 milioni di Euro a fronte della risoluzione del rapporto con l'amministratore delegato dell'area Media Locali), con un peggioramento di circa 1,0 milioni di Euro rispetto a quanto registrato al 30 settembre 2014. L'area Media Commerce ha registrato un Risultato operativo negativo di 2,2 milioni di Euro, in miglioramento rispetto al Risultato operativo negativo di 2,5 milioni di Euro rilevato al 30 settembre 2014, mentre la Capogruppo ha contribuito negativamente per circa 3 milioni di Euro.
Il Risultato ante imposte delle attività in funzionamento del Gruppo Dmail al 30 settembre 2015 è negativo per 6,1 milioni di Euro, rispetto al Risultato ante imposte positivo per 5,8 milioni di Euro registrato al 30 settembre 2014. Tale variazione è riconducibile alla sopravvenienza attiva registrata per lo stralcio dei debiti bancari conseguenti all'omologazione degli Accordi di Ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. con il ceto bancario per un importo complessivo pari a 10,4 milioni di Euro già al netto dei relativi costi pari a 1,1 milione. Si precisa che nella relazione annuale 2014, in considerazione del venir meno dei presupposti degli Accordi di Ristrutturazione, l'effetto di tale sopravvenienza attiva (al lordo dei relativi costi) è stato neutralizzato con un accantonamento a fondo rischi ed oneri di pari importo. In particolare, l'area Media Locali ha registrato un risultato ante imposte negativo per 0,6 milioni di Euro, in decremento rispetto al valore registrato al 30 settembre 2014. L'area Media Commerce ha registrato un risultato ante imposte negativo pari a 2,5 milioni di Euro, rispetto ad un risultato ante imposte negativo pari a 2,8 milioni di Euro al 30 settembre 2014. La Capogruppo ha contribuito negativamente per circa 3,3 milioni di Euro.
L'Indebitamento Finanziario Netto delle attività in funzionamento è pari a 37,6 milioni di Euro, rispetto al 31 dicembre 2014 quando era pari a 20,6 milioni di Euro. Come commentato nel Paragrafo 6 del Resoconto Intermedio di Gestione, tale valore recepisce l'effetto della risoluzione degli Accordi di Ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. e l'effetto del deconsolidamento di BOW che ha comportato la rilevazione nel bilancio consolidato del debito finanziario tra la Capogruppo e la stessa BOW (che al 31 dicembre 2014 era eliso nell'ambito del consolidato) per un importo complessivo pari a 16 milioni di Euro.
La situazione patrimoniale/finanziaria al 30 settembre 2015, comparata con quella al 30 settembre 2014, è riepilogata nel seguente prospetto:
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 30 SETTEMBRE 2015 (Importi in Migliaia di Euro) |
30/09/15 | 30/06/15 | 31/12/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A Cassa | 19 | 20 | 51 | ||
| B | Altre disponibilità liquide | 1.398 | 1.388 | 1.665 | |
| C | Titoli detenuti per la negoziazione | 0 | 0 | 0 | |
| D | Liquidità | A+B+C | 1.417 | 1.408 | 1.716 |
| E | Crediti finanziari correnti | 0 | 0 | 0 | |
| F | Debiti bancari correnti | (20.493) | (9.606) | (8.898) | |
| G | Quota corrente dei debiti a medio lungo termine | (4.583) | (4.338) | (4.440) | |
| H | Altri debiti finanziari correnti | (13.072) | (13.076) | (8.029) | |
| I | Indebitamento finanziario corrente | F+G+H | (38.148) | (27.020) | (21.366) |
| J | Indebitamento finanziario corrente netto | D+E+I | (36.731) | (25.612) | (19.650) |
| K | Debiti bancari non correnti | (28) | (37) | (48) | |
| L | Obbligazioni Emesse | 0 | 0 | 0 | |
| M | Altri debiti non correnti | (858) | (871) | (897) | |
| N | Indebitamento finanziario non corrente | K+L+M | (886) | (908) | (944) |
| O | Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006 | J+N | (37.618) | (26.520) | (20.594) |
| Posizione finanziaria netta delle attività destinate alla dismissione | |||||
| A Cassa | 0 | 0 | 1 | ||
| B | Altre disponibilità liquide | 0 | 0 | 71 | |
| C | Titoli detenuti per la negoziazione | 0 | 0 | 0 | |
| D | Liquidità | A+B+C | 0 | 0 | 72 |
| E | Crediti finanziari correnti | 0 | 0 | 0 |
| F | Debiti bancari correnti | 0 | 0 | (78) | |
|---|---|---|---|---|---|
| G | Quota corrente dei debiti a medio lungo termine | 0 | 0 | 0 | |
| H | Altri debiti finanziari correnti | 0 | 0 | 0 | |
| I | Indebitamento finanziario corrente | F+G+H | 0 | 0 | (78) |
| J | Indebitamento finanziario corrente netto | D+E+I | 0 | 0 | (6) |
| K | Debiti bancari non correnti | 0 | 0 | 0 | |
| L | Obbligazioni Emesse | 0 | 0 | 0 | |
| M | Altri debiti non correnti | 0 | 0 | 0 | |
| N | Indebitamento finanziario non corrente | K+L+M | 0 | 0 | 0 |
| O | Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006 | J+N | 0 | 0 | (6) |
| Indebitamento finanziario netto totale | (37.618) | (26.520) | (20.600) |
Di seguito vengono riportate le principali grandezze di Conto Economico Consolidato relative al III trimestre 2015 ed ai primi 9 mesi dell'esercizio in corso:
| Conto economico consolidato | III trim | III trim | Var. | Var. % | 30/09/15 | 30/09/14 | Var. | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Importo in migliaia di euro) | 2015 | 2014 | ||||||
| Ricavi | 6.149 | 9.425 | (3.276) | (35%) | 24.272 | 31.501 | (7.229) | (23%) |
| Altri ricavi | 1.212 | 289 | 923 | 100% | 2.036 | 1.216 | 819 | 67% |
| Totale ricavi e altri proventi operativi | 7.361 | 9.714 | (2.353) | (24%) | 26.308 | 32.718 | (6.410) | (20%) |
| Costi per acquisti e variazione rimanenze | (1.590) | (1.828) | 238 | 13% | (4.669) | (6.163) | 1.494 | 24% |
| Margine lordo di contribuzione | 5.771 | 7.886 | (2.115) | (27%) | 21.639 | 26.555 | (4.916) | (19%) |
| Costi per servizi | (4.313) | (6.385) | 2.072 | 32% | (16.580) | (21.210) | 4.630 | 22% |
| Costi per il personale | (1.214) | (1.504) | 290 | 19% | (5.241) | (4.990) | (250) | (5%) |
| Altri costi operativi | (283) | (381) | 98 | 26% | (1.209) | (1.193) | (16) | (1%) |
| Margine operativo lordo ante componenti economici | ||||||||
| non ricorrenti | (39) | (384) | 345 | 90% | (1.390) | (838) | (551) | (66%) |
| Componenti economici non ricorrenti | 0 | 0 | 0% | (600) | 0 | (600) | 0% | |
| Margine operativo lordo (A) | (39) | (384) | 345 | 90% | (1.990) | (838) | (1.151) | (100%) |
| Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni | (406) | (547) | 141 | 26% | (3.533) | (1.765) | (1.768) | (100%) |
| Risultato operativo | (445) | (931) | 486 | 52% | (5.523) | (2.604) | (2.919) | (100%) |
| Proventi (oneri) finanziari netti | (182) | (722) | 540 | 75% | (586) | (1.898) | 1.312 | 69% |
| Proventi (oneri) straordinari | 0 | 10.359 | (10.359) | (100%) | 0 | 10.359 | (10.359) | (100%) |
| Risultato ante imposte delle attività in funzionamento |
(627) | 8.707 | (9.333) | (100%) | (6.109) | 5.858 | (11.967) | (100%) |
| Risultato ante imposte delle attività in dismissione | 0 | 6 | (6) | (100%) | 0 | (41) | 41 | 100% |
| Risultato ante imposte consolidato | (627) | 8.713 | (9.340) | (100%) | (6.109) | 5.817 | (11.925) | (100%) |
PROSPETTI CONTABILI PER AREE DI ATTIVITA'
| Media Commerce | III trim 2015 |
III trim 2014 |
Var. | Var. % | 30/09/2015 | 30/09/2014 | Var. | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Importi in migliaia di euro) | ||||||||
| Ricavi | 70 | 3.410 | (3.339) | (98%) | 5.390 | 11.441 | (6.051) | (53%) |
| Altri ricavi | 808 | 161 | 647 | 100% | 1.133 | 697 | 436 | 63% |
| Totale ricavi e altri proventi operativi | 878 | 3.571 | (2.692) | (75%) | 6.523 | 12.138 | (5.615) | (46%) |
| Costi per acquisti e variazione rimanenze | (887) | (1.383) | 496 | 36% | (3.121) | (4.755) | 1.634 | 34% |
| Margine lordo di contribuzione | (9) | 2.188 | (2.197) | (100%) | 3.402 | 7.383 | (3.981) | (54%) |
| Costi per servizi | (187) | (2.029) | 1.842 | 91% | (3.174) | (6.862) | 3.689 | 54% |
| Costi per il personale | (35) | (493) | 458 | 93% | (1.411) | (1.682) | 271 | 16% |
| Altri costi operativi | (54) | (247) | 193 | 78% | (523) | (687) | 164 | 24% |
| Margine operativo lordo | (285) | (581) | 296 | 51% | (1.705) | (1.848) | 143 | 8% |
| Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni | (104) | (163) | 59 | 36% | (510) | (665) | 155 | 23% |
| Risultato operativo | (388) | (744) | 355 | 48% | (2.215) | (2.513) | 298 | 12% |
| Proventi (oneri) finanziari netti | (91) | (93) | 2 | 2% | (255) | (258) | 2 | 1% |
| Risultato ante imposte | (479) | (837) | 357 | 43% | (2.470) | (2.770) | 300 | 11% |
| Media Locali | III trim | III trim | Var. | Var. % | 30/09/2015 | 30/09/2014 | Var. | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (importi in migliaia di Euro) | 2015 | 2014 | ||||||
| Ricavi | 6.106 | 6.101 | 4 | 0% | 19.004 | 20.457 | (1.454) | (7%) |
| Altri ricavi | 354 | 64 | 289 | 100% | 650 | 356 | 294 | 82% |
| Totale ricavi e altri proventi operativi | 6.459 | 6.166 | 293 | 5% | 19.653 | 20.813 | (1.160) | (6%) |
| Costi per acquisti e variazione rimanenze | (703) | (445) | (258) | (58%) | (1.547) | (1.406) | (141) | (10%) |
| Costi per servizi | (3.924) | (4.248) | 324 | 8% | (12.781) | (14.001) | 1.220 | 9% |
| Costi per il personale | (1.049) | (1.012) | (37) | (4%) | (3.369) | (3.308) | (61) | (2%) |
| Altri costi operativi | (235) | (133) | (101) | (76%) | (674) | (521) | (153) | (29%) |
| Margine operativo lordo ante componenti economici non ricorrenti |
550 | 328 | 221 | 68% | 1.282 | 1.578 | (296) | (19%) |
| Componenti economici non ricorrenti | - | 0% | (600) | 0% | ||||
| Margine operativo lordo (A) | 550 | 328 | 221 | 68% | 682 | 1.578 | 0% | |
| Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni | (401) | (372) | (29) | (8%) | (1.218) | (1.064) | (154) | (14%) |
| Risultato operativo | 149 | (44) | 193 | 100% | (536) | 514 | (1.050) | (100%) |
| Proventi (oneri) finanziari netti | (37) | (38) | 1 | 3% | (69) | (92) | 23 | 25% |
| Risultato ante imposte | 111 | (82) | 194 | 100% | (606) | 421 | (1.027) | (100%) |
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL TRIMESTRE
In data 7 ottobre 2015, il Tribunale di Milano ha comunicato che la Società è stata ammessa alla procedura di Concordato preventivo, la cui proposta è stata depositata in data 8 settembre 2015.
In data 12 ottobre 2015, il Consiglio di Amministrazione della Dmail Group S.p.A. ha deliberato l'approvazione della Relazione Finanziaria Consolidata Semestrale al 30 giugno 2015 e la ricostituzione del Comitato di Remunerazione, del Comitato Parti Correlate e del Comitato Controllo e Rischi.
Con iscrizione nel Registro delle Imprese del 21 ottobre 2015 del provvedimento di cancellazione, si è concluso il processo di liquidazione della controllata romena Lake View Impex S.r.l. avviato in data 23 giugno 2015. Tale società, infatti, dopo la vendita avvenuta nel mese di maggio 2015 dell'immobile di proprietà, la cui gestione costituiva l'unica attività sociale, era stata posta in liquidazione.
In data 6 novembre 2015 è uscita la prima edizione della nuova testata "iN Montichiari Week"; la nuova testata va ad incrementare il numero di testate del network a 46 e coprirà dal punto di vista redazionale un'area di 11 comuni con una popolazione di circa 178.000 abitanti.
PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE
Con riferimento alla prevedibile evoluzione della gestione si rimanda a quanto indicato nella relazione semestrale al 30 giugno 2015 nel paragrafo "Evoluzione prevedibile della gestione e valutazione del presupposto della continuità aziendale".
Dmail Group S.p.A. Cornelio Mereghetti Investor Relator Tel. 039-9989234 [email protected]