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Netweek — Capital/Financing Update 2019
Jul 30, 2019
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0489-33-2019 |
Data/Ora Ricezione 30 Luglio 2019 17:42:44 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | Netweek S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 121188 | |
| Nome utilizzatore | : | MAILN02 - Cristofori | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 30 Luglio 2019 17:42:44 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 30 Luglio 2019 17:42:46 | |
| Oggetto | : | Netweek S.p.A. – Informazioni ai sensi | dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n.58/98 |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
Informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n.58/98
Merate, 30 luglio 2019 – Netweek S.p.A. (la "Società"), quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 giugno 2012 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.
a) La posizione finanziaria della Società e del Gruppo Netweek, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
Di seguito si fornisce la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo determinata conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR/05-054b implementative del Regolamento CE809/04, ed in linea con le disposizioni Consob del 26 luglio 2007.
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NETWEEK S.p.A. (importi in migliaia di euro) |
30/06/19 | 31/05/19 30/04/19 | 31/03/19 28/02/19 31/01/19 31/12/18 30/11/18 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Cassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | Altre disponibilità liquide | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 32 | 42 | 95 | |
| C | Titoli detenuti per la negoziazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | Liquidità | A+B+C | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 32 | 42 | 95 |
| E | Crediti finanziari correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | Debiti bancari correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | Quota corrente dei debiti a medio lungo termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Altri debiti finanziari correnti | (873) | (873) | (137) | (137) | (137) | (137) | (137) | (137) | |
| I | Indebitamento finanziario corrente | F+G+H | (873) | (873) | (137) | (137) | (137) | (137) | (137) | (137) |
| J | Indebitamento finanziario corrente netto | D+E+I | (870) | (865) | (134) | (134) | (136) | (105) | (95) | (42) |
| K | Debiti bancari non correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Obbligazioni Emesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M Altri debiti non correnti | 0 | 0 | (736) | (736) | (706) | (706) | (681) | (631) | ||
| N Indebitamento finanziario non corrente | K+L+M | 0 | 0 | (736) | (736) | (706) | (706) | (681) | (631) | |
| O | Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006 |
J+N | (870) | (865) | (870) | (870) | (842) | (811) | (776) | (673) |
Con decreto n. 5513/2016 pubblicato il 3 maggio 2016 (RG n. 20666/2016) il Tribunale di Milano ha omologato il Concordato Preventivo. Non essendo state proposte opposizioni, in data 4 giugno 2016 il Decreto di Omologazione è divenuto definitivo.
Con riferimento all'Aumento di Capitale, a seguito della Omologazione la Società, con l'ausilio dei propri consulenti legali, ha provveduto a predisporre il prospetto informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle nuove azioni ordinarie rivenienti dal suddetto Aumento di Capitale (il "Prospetto").
In data 16 dicembre 2016, a seguito dell'espletamento della prescritta istruttoria, la CONSOB ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto che era stato formalmente depositato presso la Commissione in data 14 settembre 2016 - unitamente agli allegati prescritti dalla normativa applicabile - e successivamente modificato ed integrato alla luce delle richieste di volta in volta formulate dall'Autorità nel corso dell'istruttoria.
In conformità con quanto anticipato nell'avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto pubblicato in data 19 dicembre 2016 ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 5 del Regolamento Emittenti e dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/301, l'Aumento di Capitale è stato interamente eseguito in data 23 dicembre 2016 con il versamento di Euro 4.373.500,00 in denaro da parte del socio D.Holding S.r.l. e la conversione di crediti vantati dalla stessa D.Holding S.r.l. e da altri finanziatori per complessivi Euro 11.823.900,00.
A seguito dell'integrale esecuzione dell'Aumento di Capitale per complessivi Euro 16.197.400,00 in data 23 dicembre 2016 sono state quindi emesse n. 107.982.666 nuove azioni negoziate in via automatica sul Mercato Telematico Azionario. Delle suddette n. 107.982.666 nuove azioni, n. 106.156.000 sono state attribuite a D.Holding S.r.l. che, di conseguenza, è divenuto titolare di una quota pari al 97,3% del capitale sociale della Società.
Si informa che la Società, dopo aver redatto l'elenco integrale delle passività, ha predisposto cinque Piani di Riparto, previa approvazione del Commissario Giudiziale, per un totale di Euro 5.999.211,28. I pagamenti sono stati eseguiti dalla Società a partire dal 29 dicembre 2016 e si sono conclusi in data 27 aprile 2018.
Nel mese di luglio 2018 si è conclusa positivamente la Procedura di Concordato Preventivo attraverso il deposito del provvedimento di archiviazione emesso dal Tribunale di Milano. Nello specifico è stata accertata la completa esecuzione di tutti i riparti previsti dalla Proposta di Concordato Preventivo, ovverosia l'integrale esecuzione degli obblighi concordatari sia per quanto riguarda i debiti prededucibili che quelli privilegiati e chirografari.
Per effetto di quanto sopra il Tribunale Fallimentare di Milano ha altresì disposto che la Società sia liberata da ogni vincolo e garanzia sui propri beni, di natura reale o personale, connessi alle obbligazioni verso i creditori concordatari.
Nel mese di Luglio 2018 sono stati liquidati gli ultimi compensi relativi alla procedura di concordato per circa Euro 0,42 milioni.
Di conseguenza al 30 giugno 2019 l'indebitamento finanziario netto di Netweek S.p.A. è negativo per circa Euro 0,87 milioni e recepisce gli effetti precedentemente descritti dell'esdebitazione e dell'aumento di capitale e dei pagamenti previsti dal concordato e risulta così composto:
- Disponibilità liquide per Euro 0,003 milioni;
- La voce "Altri debiti finanziari correnti" include un finanziamento ricevuto dalla controllata Dmedia Group S.p.A. per Euro 0,14 milioni ed i finanziamenti ricevuti dalla controllante per Euro 0,74 milioni; quest'ultimi nel mese precedente hanno subito una riclassifica passando dalla voce "Altri debiti non correnti" alla voce "Altri debiti finanziari correnti".
| Si espone di seguito la posizione finanziaria netta consolidata: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | ------------------------------------------------------------------ |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (importi in migliaia di euro) |
30/06/19 31/05/19 30/04/19 31/03/19 28/02/19 31/01/19 31/12/18 30/11/18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Cassa | 27 | 19 | 25 | 39 | 18 | 25 | 21 | 18 | ||
| B | Altre disponibilità liquide | 174 | 167 | 153 | 157 | 300 | 275 | 273 | 348 | |
| C | Titoli detenuti per la negoziazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D Liquidità | A+B+C | 201 | 186 | 178 | 195 | 317 | 300 | 293 | 366 | |
| E Crediti finanziari correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F | Debiti bancari correnti | (3.339) | (3.339) | (3.524) | (3.510) | (3.302) | (3.408) | (3.621) | (3.358) | |
| G Quota corrente dei debiti a medio lungo termine | (171) | (170) | (177) | (175) | (177) | (180) | (182) | (185) | ||
| H Altri debiti finanziari correnti | (1.156) | (1.156) | (70) | (69) | (69) | (69) | (69) | (69) | ||
| I | Indebitamento finanziario corrente | F+G+H | (4.665) | (4.665) | (3.771) | (3.754) | (3.549) | (3.657) | (3.872) | (3.611) |
| J | Indebitamento finanziario corrente netto | D+E+I | (4.464) | (4.479) | (3.593) | (3.559) | (3.232) | (3.356) | (3.579) | (3.246) |
| K Debiti bancari non correnti | (262) | (275) | (288) | (305) | (318) | (336) | (348) | (361) | ||
| L | Obbligazioni Emesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M Altri debiti non correnti | (681) | (687) | (1.779) | (1.785) | (1.761) | (1.716) | (1.697) | (1.653) | ||
| N Indebitamento finanziario non corrente | K+L+M | (943) | (962) | (2.066) | (2.090) | (2.079) | (2.052) | (2.046) | (2.014) | |
| O | Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006 |
J+N | (5.407) | (5.440) | (5.660) | (5.649) | (5.310) | (5.409) | (5.625) | (5.260) |
Al 30 giugno 2019 l'indebitamento finanziario netto di gruppo è negativo per Euro 5,41 milioni e risulta in lieve miglioramento di Euro 0,03 milioni rispetto al mese precedente. La variazione è attribuibile principalmente al leggero incremento delle liquidità dell'area media locali. Si precisa che già lo scorso mese è stata eseguita una riclassifica dei finanziamenti verso la controllante pari ad € 1,09 milioni dagli altri debiti non correnti agli altri debiti finanziari correnti.
Le posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.)
Al 30 giugno 2019 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute nei confronti dell'erario per Euro 6,19 milioni, riferite a ritenute alla fonte ed iva che verranno versate entro i termini di legge per potersi avvalere del ravvedimento operoso.
Il Gruppo ha debiti commerciali scaduti alla data del 30 giugno 2019 di circa Euro 2,02 milioni.
Il Gruppo ha altri debiti scaduti di circa Euro 0,18 milioni, tutti riferibili alla Capogruppo riferiti principalmente ai compensi dell'Organo Amministrativo degli anni 2015-2018.
b) I rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo.
Di seguito vengono esposti, in base alla definizione estesa prevista dal principio IAS 24, i rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo al 30 giugno 2019, escludendo i rapporti intercompany, essenzialmente ordinari e di natura finanziaria e commerciale.
| Società (Importi in miglaia di Euro) |
Fornitore/Cliente | Natura | Classificazion e Conto Economico |
Ricavo/(Costo) | Credito/(Debito ) |
Classificazion e Stato Patrimoniale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dmedia Group S.p.A. | Idea editrice S.r.l. | Servizi affiliazione, fornitura carta e servizi stampa |
Ricavi | 124 | 61 | Attività Correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | PMDG S.r.l. | Servizi affiliazione, fornitura carta e servizi stampa |
Ricavi | 169 | 290 | Attività Correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | PMDG S.r.l. | Costi vari | Costi per servizi |
Passività correnti |
||
| Publi (iN) S.r.l. | Idea editrice S.r.l. | Costi spazi pubblicitari | Costi per | (2) | (4) | Passività |
| Dmedia Group S.p.A. | Idea editrice S.r.l. | Debiti | servizi - |
(101) | (70) | correnti Passività |
| (13) | correnti Passività |
|||||
| Dmedia Group S.p.A. | D. Holding S.r.l. | Debiti | - | (350) | finanziarie non correnti |
|
| Dmedia Group S.p.A. | D. Holding S.r.l. | Costi vari | Costi per servizi |
(7) | (27) | Passività finanziarie correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | PMDG S.r.l. | Crediti finanziario scadente entro l'esercizio |
- | 7 | 72 | Attività finanziarie correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | PMDG S.r.l. | Crediti finanziario scadente oltre | - | Attività finanziarie non |
||
| l'esercizio | 275 | correnti | ||||
| Publi (iN) S.r.l. | PMDG S.r.l. | Costi spazi pubblicitari | Costi per servizi |
(327) | (208) | Passività correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | Rotosud S.p.A. | Servizi stampa | Ricavi | 15 | Attività Correnti |
|
| Publi (iN) S.r.l. | Rotosud S.p.A. | Servizi stampa | Ricavi | 35 | Attività Correnti |
|
| Dmedia Group S.p.A. | Litosud S.r.l. | Costi stampa | Costi per servizi |
(1.542) | (1.393) | Passività correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | Edizioni Vero S.r.l. | Costi vari | Costi per servizi |
(6) | 0 | Passività correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | Puntoweb srl | Costi vari | Costi per | Passività finanziarie |
||
| servizi | (144) | (283) | correnti | |||
| Netweek spa | D.Print S.p.A. | Costi vari | Costi per servizi |
Passività finanziarie |
||
| Costi per | 0 | (15) | correnti Passività |
|||
| Netweek spa | D. Holding S.r.l. | Costi vari | servizi | (14) | (14) | finanziarie correnti |
| Netweek spa | D. Holding S.r.l. | Debiti | - | (736) | Passività finanziarie non correnti |
|
| Netweek spa | G.F. Uno spa | Ricavi vari | Altri ricavi | 45 | Passività correnti |
|
| Netweek spa | D. Holding S.r.l. | Ricavi vari | Altri ricavi | 0 | 652 | Attività Correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | (iN) Toscana S.r.l. | Servizi affiliazione, fornitura carta e servizi stampa |
Ricavi | 118 | 793 | Attività Correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | (iN) Toscana S.r.l. | Servizi vari | Costi per servizi |
0 | (174) | Passività correnti |
| Publi (iN) S.r.l. | (iN) Toscana S.r.l. | Ricavi pubblicitari | Ricavi | 22 | 92 | Attività Correnti |
| Publi (iN) S.r.l. | (iN) Toscana S.r.l. | Costi spazi pubblicitari | Costi per | Passività | ||
| Promotion Merate S.r.l. | (iN) Toscana S.r.l. | Ricavi pubblicitari | servizi Ricavi |
(97) | (252) | correnti Attività |
| Media In srl | (iN) Toscana S.r.l. | Ricavi vari | Ricavi | 0 | 1 | Correnti Attività |
| Publi (iN) S.r.l. | Idea editrice S.r.l. | Ricavi vari | Ricavi | 0 | 82 | Correnti Attività |
| Publi (iN) S.r.l. | Genius S.r.l. | Costi spazi pubblicitari | Costi per | 2 | 10 | Correnti Passività |
| Publi (iN) S.r.l. | Genius S.r.l. | Ricavi vari | servizi Ricavi |
(88) | (17) | correnti Attività |
| 0 | 148 | Correnti Attività |
||||
| Dmedia Group S.p.A. | Genius S.r.l. Editoriale La Nuova Provincia di |
Servizi affiliazione | Ricavi | 9 | 4 | Correnti Attività |
| Dmedia Group S.p.A. | Biella S.r.l. Editoriale La Nuova Provincia di |
Servizi affiliazione | Ricavi Costi per |
108 | 81 | Correnti Passività |
| Publi (iN) S.r.l. | Biella S.r.l. | Costi spazi pubblicitari | servizi | (118) | (108) | correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | Editoriale La Nuova Provincia di Biella S.r.l. |
Servizi vari | Costi per servizi |
(1) | (4) | Passività correnti |
DICHIARAZIONE EX ART 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N.58
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Massimo Cristofori, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.
Netweek S.p.A. Investor Relator Massimo Cristofori Tel. 039-9989234 [email protected]
Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società www.netweekspa.it nella sezione Sala Stampa Comunicati finanziari.