Netac Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 14, 2012

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2012-014

深圳市朗科科技股份有限公司

关于使用部分超募资金归还银行流动资金贷款及永久补充 公司流动资金的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和 规范性文件规定，现将深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次 拟使用部分超募资金归还银行流动资金贷款及永久补充公司流动资金的具体情 况公告如下：

一、募集资金的到位及使用情况

（一）募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1390 号”文核准，朗科科技 首次公开发行人民币普通股（A 股）1,680 万股，发行价格每股39.00 元，募集 资金总额为人民币655,20 万元，扣除各项发行费用人民币4,321.6750 万元后， 募集资金净额为人民币61,198.3250 万元。其中用于募投项目21,338 万元，超 募资金净额为39,860.325 万元。

（二）超募资金使用情况

经2010年4月15日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用 超募资金永久补充公司流动资金的议案》，公司使用6,000万元超募资金永久补 充日常经营所需流动资金。

经2011年4月18日召开的第二届董事会第三次会议及2011年5月10日召开的 2010年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，公 司使用7,000万元超募资金归还银行贷款。

经2011年12月9日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用

部分超募资金对公司全资子公司广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科 国际存储科技产业园的议案》，公司使用超募资金4,900万元对全资子公司广西 朗科科技投资有限公司增资，用于建设朗科北海国际存储科技产业园项目。

截至目前为止，公司已使用超募资金17,900万元，剩余的超募资金净额为 21,960.325万元。

二、本次超募资金使用计划

为满足公司业务发展的需要，同时减少财务费用支出，经审慎研究，公司第 二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行流动资金 贷款及永久补充公司流动资金的议案》，决定使用超募资金7,000.00万元，用于 归还银行流动资金贷款及永久补充公司流动资金，其中3,000.00万元用于归还银 行流动资金贷款，4,000.00万元永久补充公司流动资金。公司承诺本次使用超募 资金7,000.00万元还银行流动资金贷款及永久补充公司流动资金后12个月内不 进行证券投资等高风险投资。

（一）使用超募资金3,000万元归还银行流动资金贷款

公司于2011 年6 月27 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 向平安银行股份有限公司营业部申请人民币贰仟伍佰万元综合授信额度的议 案》；公司于2011 年9 月1 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于向深圳发展银行深圳南山支行申请不超过人民币伍仟万元综合授信额度的议 案》。

公司在上述综合授信额度内，向银行贷款流动资金，具体为：公司2011 年 度向平安银行股份有限公司营业部共贷款流动资金1,455.74 万元，向深圳发展 银行深圳南山支行共贷款流动资金3,000.00 万元，以上共计4,455.74 万元。公 司于2011 年9 月15 日归还上述银行流动资金贷款387.98 万元,于2012 年2 月 16 日归还上述银行流动资金贷款 1,067.76 万元。截止2012 年3 月1 日尚未归 还的银行流动资金贷款余额为3,000.00 万元。

按目前一年期银行贷款利率计算，利息支出为人民币196.8 万元，按目前一 年期活期银行存款利率计算,利息收入为人民币15 万元，扣除利息收入后每年可 为公司节省利息支出181.8 万元。

（二）使用超募资金4,000万元永久补充公司流动资金

公司流动资金需求较大，如果依赖银行贷款解决会给公司带来较大的财务负 担，而且由于贷款需要审批等程序也会影响公司的运营效率。因此，公司计划用 超募资金4,000.00万元永久补充母公司深圳市朗科科技股份有限公司日常经营 所需的流动资金，按目前一年期银行贷款利率计算，利息支出为人民币262.4万 元，按目前一年期活期银行存款利率计算,利息收入为人民币20万元，扣除利息 收入后每年可为公司节省利息支出：242.4万元，从而解决公司流动资金需求， 提高资金使用效率，降低成本，提升公司经营效益。

本次超募资金使用计划未涉及关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

本次超募资金使用计划尚需提交股东大会审议，并在该次股东大会审议通过 后实施。

三、公司独立董事、保荐机构的意见

1、公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

公司使用超募资金7,000.00万元，用于归还银行流动资金贷款及永久补充公 司流动资金（其中3,000.00万元用于归还银行流动资金贷款，4,000.00万元永久 补充公司流动资金），符合公司《募集资金管理制度》及监管部门的要求，可解 决公司流动资金需求，提高资金使用效率，并降低公司财务费用，从而提升公司 经营效益。公司上述超募资金使用计划符合公司发展战略及业务发展的需要，符 合股东利益。同意公司使用超募资金7,000.00万元，用于归还银行流动资金贷款 及永久补充公司流动资金（其中3,000.00万元用于归还银行流动资金贷款， 4,000.00万元永久补充公司流动资金）。

独立董事钟刚强另行发表独立意见：用于永久补充公司流动资金的4000万元 超募资金只能用于母公司深圳市朗科科技股份有限公司的主营业务经营，不得直 接或变相用于广西朗科科技投资有限公司、广西北海朗科国际存储科技产业园以 及对外投资和收购等其他用途，而且超募资金使用必须合理合规。

2、公司保荐机构平安证券有限责任公司对该事项发表意见如下：

本次超募资金使用计划，已经朗科科技第二届董事会第十二次（临时）会议 审议通过，全体独立董事发表了同意意见，且没有与原募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集 资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理 办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用 （修订）》的有关规定。

朗科科技最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资 等高风险投资。朗科科技承诺本次用超募资金7000万元归还银行贷款及永久补充 公司流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。

综上所述，平安证券有限责任公司认为，朗科科技本次使用超募资金7000 万元归还银行贷款及永久补充公司流动资金，符合《创业板信息披露业务备忘录 第1号——超募资金使用（修订）》的相关规定，同意朗科科技本次超募资金使 用计划。

根据《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》的相 关规定：“超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月 内累计不得超过超募资金总额的20%”。公司在2011年4月18日召开的第二届董事 会第三次会议及2011年5月10日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于使 用超募资金归还银行贷款的议案》，使用7,000万元超募资金归还银行贷款。因 此本次使用部分超募资金归还银行流动资金贷款及永久补充公司流动资金的议 案将提交2012年5月10日之后召开的股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件

• 1、第二届董事会第十二次（临时）会议决议。

• 2、独立董事关于使用部分超募资金归还银行流动资金贷款及永久补充公司 流动资金的独立意见。

• 3、平安证券有限责任公司关于深圳市朗科科技股份有限公司使用部分超募 资金归还银行流动资金贷款及永久补充公司流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会 二○一二年三月十四日