Neodecortech — Earnings Release 2026

May 13, 2026

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COMUNICATO STAMPA

• M
  A

Nei primi tre mesi del 2026 Neodecortech ha conseguito:

> Ricavi netti pari a 47,1 milioni di Euro, in crescita dell'8,0% rispetto al 31 marzo 2025 (+3,5 milioni di Euro). Pro formando Lamitex S.r.l. ("Lamitex") i ricavi Q1 2026 sono in linea rispetto a quelli del 31 marzo 2025 (47,1 milioni di Euro);

> EBITDA in significativo aumento e pari a 9,1 milioni di Euro (+126,1%) rispetto al 31 marzo 2025 (4,0 milioni di Euro). Pro formando Lamitex si registra un aumento del +93,1% (4,7 milioni di Euro). EBITDA margin in crescita al 19,3%, rispetto al 9,2% dello stesso periodo dell'esercizio precedente e al 10,0% pro formando Lamitex. Il dato al 31 marzo 2025 beneficia del conguaglio sui periodi precedenti di Bio Energia Guarcino S.r.l. ("BEG") per 5,6 milioni di Euro. Al netto di tale conguaglio, l'EBITDA margin adjusted è pari al 10,8%;

> EBIT pari a 7,0 milioni di Euro, in considerevole miglioramento (+361,0%) rispetto al 31 marzo 2025 (1,5 milioni di Euro). Pro formando Lamitex si registra un aumento del +246,7% (2,0 milioni di Euro). EBIT margin pari al 14,9% (3,5% al 31 marzo 2025, 4,3% al 5 che include Lamitex). Al netto del conguaglio di BEG, l'EBIT margin adjusted è pari al 5,8%;

> Utile netto consolidato pari a 5,6 milioni di Euro (+627,7%) rispetto al 31 marzo 2025 (0,8 milioni di Euro) con redditività pari all'11,8%. Pro formando Lamitex (1,1 milioni di Euro);

> Indebitamento Finanziario Netto pari a 29,0 milioni di Euro, in diminuzione del -6,3% rispetto al 31 dicembre 2025 (30,9 milioni di Euro) grazie a una robusta generazione di cassa e del -13,3% rispetto al 31 marzo 2025 (33,4 milioni di Euro).

> Indebitamento Finanziario Netto adjusted dell'operazione di acquisizione di Lamitex pari a 18,8 milioni di Euro, in diminuzione (-43,8%) rispetto al 31 marzo 2025 (33,4 milioni di Euro).

Luigi Cologni, Amministratore Delegato di Neodecortech dichiara: "I risultati del primo trimestre 2026 confermano la resilienza del modello industriale integrato del Gruppo e la validità della strategia orientata allo sviluppo di prodotti a maggiore marginalità. L'integrazione di Lamitex sta procedendo secondo le aspettative e contribuirà ulteriormente al rafforzamento del posizionamento competitivo di Neodecortech nei mercati di riferimento. In un contesto di mercato estremamente volatile e in continua evoluzione, la diversificazione geografica, la presenza in segmenti di mercato diversi rafforza la capacità del Gruppo di cogliere nuove

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opportunità e rispondere con maggiore efficacia alle sfide future. Questi dati non risentono ancora degli effetti sui prezzi delle materie prime e delle fonti energetiche conseguenti al recente conflitto in Medio Oriente per i quali, però, sono già state intraprese le opportune azioni sui nostri prezzi di vendita."

Filago, 13 maggio 2026

Neodecortech S.p.A. (" " o la "Società" o "NDT"), tra i principali operatori europei nella produzione di superfici decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design, quotata sul Segmento Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al , che verrà pubblicato entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, unitamente agli esiti dell'attività di revisione contabile limitata in corso di svolgimento.

PRINCIPALI DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA AL 31

I Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni al 31 marzo 2026 sono pari a 47,1 milioni di Euro e registrano un incremento pari a 3,5 milioni di Euro (+8,0%) rispetto al 31 marzo 2025 (43,6 milioni di Euro). Tale incremento è imputabile alla quota di ricavi di Lamitex, acquisita a fine novembre 2025 (3,5 milioni di Euro), all'incremento del fatturato delle divisioni carta decorativa stampata di NDT per 2,2 milioni di Euro, alla riduzione della carta decorativa per 1,3 milioni di euro. La divisione energia registra una flessione dei ricavi di circa 1,2 milioni di Euro rispetto al primo trimestre 2025 conseguente al fermo dell'impianto legato alla discontinuità normativa. Tale effetto è tuttavia mitigato dalla definizione del conguaglio sugli esercizi precedenti il cui impatto è pari a 5,6 milioni di Euro. La divisione energia è ritornata a essere pienamente operativa in data 20 febbraio 2026, successivamente all'emanazione del c.d. "Decreto Bollette".

A livello geografico, i mercati che registrano un'espansione dei ricavi sono Italia (+6,6% a/a), il resto d'Europa (+10,7% a/a), Asia/Middle East (+162,8% a/a) e Africa (+846,9% a/a). In contrazione, invece, America (-15,9% a/a).

Il costo del venduto e gli altri costi operativi netti ammontano a 31,1 milioni di Euro, in calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (40,5 milioni di Euro). In particolare, la significativa diminuzione del consumo di materie prime e sussidiarie rispetto al 31 marzo 2025 sul fatturato netto passa dal 77,4% al 48,1% in seguito al conguaglio ricevuto da BEG, agli effetti dell'acquisizione di Lamitex oltre che alla variazione delle rimanenze di prodotti finiti. L'incidenza del consumo di materie prime e sussidiarie adjusted Q1 2026 ammonta a 60,3% rispetto al 65,4% del periodo precedente adjusted.

Gli altri oneri operativi, in incremento di 1,6 milioni di Euro, includono, oltre ai costi di energia, gas e altre utenze, i costi connessi alle manutenzioni straordinarie effettuate da Bio Energia Guarcino che, durante i 2 mesi di fermo, ha effettuato e anticipato le manutenzioni previste per il 2026.

Il costo del personale, pari a 6,1 milioni di Euro, aumenta in valore assoluto rispetto al primo trimestre 2025 (5,8 milioni di Euro) ma ha un'incidenza percentuale in calo, pari al 13,0% rispetto al 13,3% del primo trimestre 2025. La variazione è imputabile agli effetti combinati: i) costo del personale Lamitex (0,6 milioni di Euro) non

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GESTIONE DI GESTIONE
DELL'ENERGIA
CATTETRICA

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EN L'EN ISO 9001:2008
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presente nel primo trimestre 2025; ii) maggiore utilizzo della CIGO (n. 14.483 ore) della controllata Cartiere di Guarcino (CDG). I dipendenti in forza al 31 sono n. 447 rispetto ai 404 al 31 marzo 2025.

L'EBITDA al 31 marzo 2026 ha un'incidenza sul fatturato netto del 19,3% (9,1 milioni di Euro) in incremento rispetto al 31 marzo 2025 (4,0 milioni di Euro e 9,2% di incidenza). Tale incremento è riconducibile al conguaglio ottenuto da BEG nel corso del primo trimestre 2026 e all'apporto di Lamitex, ed è stato parzialmente compensato dai maggiori costi sostenuti per le utenze da parte di CDG durante il fermo di BEG e dai costi sostenuti per la manutenzione straordinaria anticipata di BEG.

Al netto del conguaglio ricevuto da BEG e dell'impatto sull'EBITDA derivante dall'acquisizione di Lamitex, l'EBITDA margin adjusted si attesterebbe al 9,3% del fatturato sostanzialmente in linea rispetto al medesimo periodo del 2025 (9,2%).

Includendo invece gli effetti dell'acquisizione di Lamitex, l'EBITDA margin adjusted risulterebbe pari al 10,8%, confermando l'efficacia della strategia del Gruppo orientata verso prodotti a più elevata marginalità.

Gli ammortamenti, pari a 2,0 milioni di Euro, risultano inferiori rispetto al 2025 (2,5 milioni di Euro), a seguito del completamento degli ammortamenti dell'impianto di Bio Energia Guarcino.

Per gli effetti descritti sopra, l'EBIT incrementa di +5,5 milioni di Euro rispetto al 31 marzo 2025, con un'incidenza in aumento: 14,9% contro 3,5% al 31 marzo 2025.

Al netto del conguaglio ricevuto da BEG e dell'impatto sull'EBIT derivante dall'acquisizione di Lamitex, l'EBIT margin adjusted si attesterebbe al 3,9% del fatturato, in leggera crescita rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (3,5%). Includendo invece gli effetti dell'acquisizione di Lamitex, l'EBIT margin adjusted risulterebbe pari al 5,8%, confermando nuovamente l'efficacia della strategia del Gruppo orientata verso prodotti a più elevata marginalità.

Il risultato prima delle imposte evidenzia nel primo trimestre 2026 un valore in crescita di 5,8 milioni di Euro rispetto a un utile ante imposte dello stesso periodo dell'esercizio precedente pari a 0,9 milioni di Euro per gli effetti precedentemente descritti.

Forte crescita registra, infine, il risultato netto di esercizio che è pari a 5,6 milioni di Euro (11,8% sui ricavi) rispetto a 0,8 milioni di Euro al 31 marzo 2025.

L'utile netto adjusted, escludendo l'evento sopra descritto riconducibile a BEG, è pari al 2,6% del fatturato e in crescita rispetto all'esercizio precedente (1,8%). Includendo invece gli effetti dell'acquisizione di Lamitex, l'utile netto adjusted risulterebbe pari al 4,2%.

Il capitale circolante netto consolidato (CCN) al 31 marzo 2026 ammonta a 41,1 milioni di Euro, al 31 dicembre 2025 ammontava a 38,3 milioni di Euro. I principali effetti che contribuiscono alla variazione di 2,8 milioni di Euro sono i) la riduzione delle rimanenze per 3,0 milioni di Euro per le vendite effettuate nel trimestre e slittate dal 2025; ii) +11,3 milioni di Euro quale incremento dei crediti commerciali e altri crediti per il conguaglio che BEG deve ricevere e non ha ancora incassato al 31 marzo 2026; iii) l'incremento dei debiti commerciali correlato all'andamento del business; iv) l'incremento dei debiti per consolidato fiscale.

La variazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali è legata ai nuovi investimenti realizzati, al netto degli ammortamenti. Gli investimenti in immobilizzazioni materiali sono principalmente relativi a: (i) nuovi macchinari e all'efficientamento di quelli esistenti nella capogruppo Neodecortech; (ii) interventi mirati all'incremento dell'efficienza delle macchine continue e all'ottimizzazione degli impianti in Cartiere di

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Guarcino. Al 31 marzo 2026 sono stati effettuati investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali per 2,1 milioni di Euro. Nello stesso periodo del 2025 gli investimenti erano stati pari a 1,3 milioni di Euro.

Il patrimonio netto consolidato al 31
(pari a 92,1 milioni di Euro) è impattato dall'attribuzione dell'utile del periodo.

L'indebitamento finanziario netto consolidato al 31 marzo 2026 ammonta a 29,0 milioni di Euro (30,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2025). Le variazioni sono dovute principalmente all'effetto netto dell'incremento delle disponibilità liquide per 2,1 milioni di Euro che compensano un lieve incremento dell'indebitamento corrente di 2,5 milioni di Euro. Stabile la quota corrente dei finanziamenti a M/L termine. Nel corso del trimestre non sono stati sottoscritti nuovi finanziamenti a M/L termine. Complessivamente l'indebitamento finanziario si riduce di 1,9 milioni di Euro.

Rispetto al 31 marzo 2025 l'indebitamento finanziario si riduce in maniera più significativa, -4.4 milioni di Euro, a seguito degli incassi ricevuti da BEG relativamente ai PMG e i relativi conguagli. Rispetto a marzo 2025 l'indebitamento include l'indebitamento di Lamitex 2,7 milioni di Euro, la quota di debito ancora da liquidare verso gli ex soci Lamitex (4 milioni di Euro) e quanto erogato alla data di acquisizione pari a 3,5 milioni di Euro. Pertanto, la riduzione rispetto a un indebitamento netto adjusted sarebbe pari a 14,6 milioni di Euro.

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL TRIMESTRE

Dopo la chiusura del primo trimestre 2026 si sono manifestati gli effetti conseguenti il conflitto mediorientale meglio descritti nel paragrafo successivo.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il contesto geopolitico internazionale continua a essere caratterizzato da elementi di instabilità con possibili effetti negativi su scambi, approvvigionamenti e costi di materie prime, energia e trasporti.

Persistono forti tensioni sui prezzi delle materie prime strategiche e sui costi logistici, con ulteriori rischi legati all'evoluzione delle tensioni in Medio Oriente.

Si registra inoltre un aumento della pressione sui tassi di interesse e volatilità valutaria, con possibili impatti sugli oneri finanziari e sugli strumenti di copertura.

In questo complesso quadro internazionale, Il Gruppo Neodecortech conferma la resilienza del proprio business model grazie, tra gli altri, alla capacità di innovare, agli investimenti strutturali e all'integrazione tra produzione industriale ed energia rinnovabile che rappresentano anche leve fondamentali per lo sviluppo nel medio-lungo periodo.

Alla luce degli elementi sopra descritti, e in assenza di ulteriori significativi deterioramenti del contesto geopolitico, il Gruppo ritiene di poter affrontare il prosieguo dell'esercizio 2026 con un quadro operativo complessivamente in linea con l'avvio dell'anno. La strategia continuerà a essere orientata al presidio della marginalità, al controllo dei costi operativi e alla gestione prudente della struttura finanziaria.

Il Gruppo continua, inoltre, a perseguire la propria politica di sostenibilità attraverso l'implementazione dei progetti previsti dal Piano ESG 2024–2026, in particolare sul fronte della riduzione delle emissioni e della circularità delle materie impiegate.

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GESTIONE CERTIFICATO
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INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE (IAP)

Di seguito si riporta la definizione dei principali IAP utilizzati dal Gruppo Neodecortech:

• EBITDA e EBIT: rappresentano indicatori alternativi di performance non definiti dagli IFRS ma utilizzati dal management del Gruppo per monitorare e valutare l'andamento operativo dello stesso, in quanto non influenzati dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e dalle caratteristiche del capitale impiegato nonché – per l'EBITDA – dalle politiche di ammortamento. Tali indicatori sono peraltro comunemente utilizzati dagli analisti ed investitori al fine della valutazione delle performance aziendali;
• EBITDA e EBIT ADJUSTED: è un indicatore utilizzato dal management per depurare l'EBITDA e L'EBIT dall'effetto delle componenti di costo e ricavo non ricorrenti;
• UTILE NETTO ADJUSTED: è un indicatore utilizzato dal management per depurare l'utile netto dall'effetto delle componenti di costo e ricavo non ricorrenti;
• CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO, CAPITALE CIRCOLANTE NETTO, ATTIVO IMMOBILIZZATO e CAPITALE INVESTITO NETTO consentono una migliore valutazione sia della capacità di far fronte agli impegni commerciali a breve termine attraverso l'attivo commerciale corrente, sia della coerenza tra la struttura degli impieghi e quella delle fonti di finanziamento in termini temporali;
• INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO: il dato mostrato è allineato al valore dell'indebitamento finanziario netto determinato secondo le raccomandazioni del CESR (Committee of European Securities Regulators) del 10 febbraio 2005 e richiamati dalla CONSOB. Tale indicatore consente una migliore valutazione del livello complessivo di indebitamento, della solidità patrimoniale e della capacità di rimborso del debito;
• INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ADJUSTED: è un indicatore utilizzato dal management per depurare l'indebitamento finanziario netto dall'effetto delle componenti finanziarie non ricorrenti;

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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Marina Fumagalli dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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In data 14 maggio 2026, alle ore 10:30 CEST, il management di Neodecortech terrà una conference call per presentare alla comunità finanziaria e alla stampa i risultati consolidati del periodo. Sarà possibile partecipare alla conference call al seguente link: https://shortlink.uk/1o-M3

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DELL'ENERGIA CERTIFICATO
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Si rende noto che il Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 31 _____ approvato dal Consiglio di amministrazione in data odierna, verrà pubblicato, ai sensi della vigente disciplina, presso la sede sociale e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato , entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, unitamente agli esiti dell'attività di revisione in corso di svolgimento.

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Si forniscono in allegato i prospetti di Conto economico, della Situazione patrimoniale-finanziaria, della Situazione patrimoniale-finanziaria e del Rendiconto finanziario consolidato al 31 marzo 2026, sui cui dati non è ancora stata completata l'attività di revisione contabile limitata.

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PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31

(in migliaia di euro)	31 MARZO 2026	%	31 MARZO 2025	%	Var.	Var. %
Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	47.116	100,0%	43.629	100,0%	3.487	8,0%
Variazioni delle Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e prodotti finiti	(2.496)	(5,3%)	6.425	14,7%	(8.921)	(138,8%)
Altri Ricavi	1.649	3,5%	263	0,6%	1.386	527,0%
Valore della Produzione	46.269	98,2%	50.317	115,3%	(4.048)	(8,0%)
Consumo Mat. prime sussidiarie e di materiale di cons.	(22.681)	(48,1%)	(33.776)	(77,4%)	11.095	(32,8%)
Altri Oneri Operativi	(8.377)	(17,8%)	(6.743)	(15,5%)	(1.634)	24,2%
Valore Aggiunto	15.211	32,3%	9.798	22,5%	5.413	55,2%
Costo del Personale	(6.130)	(13,0%)	(5.782)	(13,3%)	(348)	6,0%
Ebitda	9.081	19,3%	4.016	9,2%	5.065	126,1%
Ammortamenti	(2.032)	(4,3%)	(2.491)	(5,7%)	459	(18,4%)
Accantonamenti	(18)	(0,0%)	-	0,0%	(18)	-
Ebit	7.031	14,9%	1.525	3,5%	5.506	361,0%
Oneri Finanziari	(416)	(0,9%)	(763)	(1,7%)	347	(45,5%)
Proventi Finanziari	58	0,1%	186	0,4%	(128)	(68,8%)
Utile/(perdita) pre-tax	6.673	14,2%	948	2,2%	5.725	603,9%
Imposte sul reddito	(1.106)	(2,3%)	(183)	(0,4%)	(923)	504,4%
Utile/(perdita) dell'esercizio	5.567	11,8%	765	1,8%	4.802	627,7%
Di cui Utile/(perdita) dell'esercizio del Gruppo	5.523		782		4.741
Di cui Utile/(perdita) dell'esercizio di Terzi	44		(17)		61

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PROSPETTO DELLA SITUZIONE PATRIMONIALE-

MARZO 2026

| Attivo
(in migliaia di euro) | 31 MARZO
2026 | % | 31 DIC. 2025 | % | Var. | Var. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | |
| Attività immateriali | 9.760 | 5,0% | 9.762 | 5,3% | (2) | (0,0%) |
| Attività materiali | 77.369 | 39,6% | 77.318 | 41,8% | 51 | 0,1% |
| Partecipazioni | 2 | 0,0% | 2 | 0,0% | - | 0,0% |
| Altre attività non Correnti | 230 | 0,1% | 62 | 0,0% | 168 | 271,0% |
| Crediti Finanziari non correnti | 497 | 0,3% | 469 | 0,3% | 28 | 6,0% |
| Attività per Imposte anticipate | 2.010 | 1,0% | 1.750 | 0,9% | 260 | 14,9% |
| Attività non correnti | 89.868 | 46,0% | 89.363 | 48,4% | 505 | 0,6% |
| Rimanenze | 42.235 | 21,6% | 45.196 | 24,5% | (2.961) | (6,6%) |
| Crediti commerciali | 31.691 | 16,2% | 17.635 | 9,5% | 14.056 | 79,7% |
| Crediti per consolidato fiscale | - | 0,0% | - | 0,0% | - | - |
| Crediti tributari | 4.103 | 2,1% | 4.265 | 2,3% | (162) | (3,8%) |
| Crediti Finanziari correnti | - | 0,0% | - | 0,0% | - | - |
| Altri crediti correnti | 10.533 | 5,4% | 13.312 | 7,2% | (2.779) | (20,9%) |
| Disponibilità liquide | 17.142 | 8,8% | 15.030 | 8,1% | 2.112 | 14,1% |
| Attività correnti | 105.704 | 54,0% | 95.438 | 51,6% | 10.266 | 10,8% |
| Totale Attivo | 195.572 | 100,0% | 184.801 | 100,0% | 10.771 | 5,8% |
| Patrimonio Netto e Passivo
(in migliaia di euro) | 2026 | % | 31 DIC. 2025 | % | Var. | Var. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | |
| Capitale sociale | 18.804 | 9,6% | 18.804 | 10,2% | - | 0,0% |
| Riserva sovrapprezzo | 19.188 | 9,8% | 19.188 | 10,4% | - | 0,0% |
| Altre riserve | 32.585 | 16,7% | 32.794 | 17,7% | (209) | (0,6%) |
| Utile (perdita) esercizi precedenti | 16.033 | 8,2% | 8.710 | 4,7% | 7.323 | 84,1% |
| Risultato dell'esercizio | 5.523 | 2,8% | 7.325 | 4,0% | (1.802) | (24,6%) |
| Patrimonio netto di Gruppo | 92.133 | 47,1% | 86.821 | 47,0% | 5.312 | 6,1% |
| Patrimonio netto di terzi | (54) | 0,0% | (23) | 0,0% | (31) | 134,8% |
| Risultato dell'esercizio di terzi | 44 | 0,0% | (31) | 0,0% | 75 | (241,9%) |
| Patrimonio netto di terzi | (10) | 0,0% | (54) | 0,0% | 44 | (81,5%) |
| Patrimonio netto | 92.123 | 47,1% | 86.767 | 47,0% | 5.356 | 6,2% |
| Fondi per rischi e oneri | 845 | 0,4% | 826 | 0,4% | 19 | 2,3% |
| Imposte differite | 6.985 | 3,6% | 7.052 | 3,8% | (67) | (1,0%) |
| Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro | 2.052 | 1,0% | 2.087 | 1,1% | (35) | (1,7%) |
| Passività finanziarie non correnti | 19.243 | 9,8% | 21.453 | 11,6% | (2.210) | (10,3%) |
| Passività non correnti | 29.125 | 14,9% | 31.418 | 17,0% | (2.293) | (7,3%) |
| Debiti commerciali | 31.600 | 16,2% | 29.247 | 15,8% | 2.353 | 8,0% |
| Debiti per consolidato fiscale | 1.842 | 0,9% | 815 | 0,4% | 1.027 | 126,0% |
| Debiti tributari | 1.128 | 0,6% | 1.116 | 0,6% | 12 | 1,1% |
| Passività finanziarie correnti | 26.878 | 13,7% | 24.500 | 13,3% | 2.378 | 9,7% |
| Altri debiti correnti | 12.876 | 6,6% | 10.938 | 5,9% | 1.938 | 17,7% |
| Passività correnti | 74.324 | 38,0% | 66.616 | 36,0% | 7.708 | 11,6% |
| Totale Patrimonio netto e passivo | 195.572 | 100,0% | 184.801 | 100,0% | 10.771 | 5,8% |

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PROSPETTO DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2026

(In migliaia di Euro)	2026	31 DIC. 2025	Var.	31 MARZO 2025	Var.
A. Disponibilità liquide	17.142	15.030	2.112	4.594	12.548
B. Mezzi equivalenti alle disponibilità liquide	-	-	-	-	-
C. Altre attività finanziarie correnti	-	-	-	-	-
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	17.142	15.030	2.112	4.594	12.548
E. Debito finanziario corrente	(17.000)	(14.526)	(2.474)	(10.617)	(6.383)
F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(9.878)	(9.973)	95	(9.409)	(469)
G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F)	(26.878)	(24.499)	(2.379)	(20.026)	(6.852)
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D)	(9.736)	(9.469)	(267)	(15.432)	5.696
I. Debito finanziario non corrente	(19.243)	(21.454)	2.211	(17.974)	(1.269)
J. Strumenti di debito	-	-	-	-	-
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-	-	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I)+(J)+(K)	(19.243)	(21.454)	2.211	(17.974)	(1.269)
M. Totale indebitamento finanziario (H)+(L)	(28.979)	(30.923)	1.944	(33.406)	4.427
di cui Indebitamento finanziario Lamitex	2.704	3.299	(595)	-	-
di cui debito vs Soci Lamitex da liquidare	4.000	4.000	-	-	-
di cui uscita finanziaria per acquisizione Lamitex	3.500	3.500	-	-	-
Totale indebitamento finanziario Adjusted	(18.775)	(20.124)	1.349	(33.406)	14.631

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GESTIONE CERTIFICATO

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GESTIONE DI GESTIONE
DELL'ENERGIA CERTIFICATO

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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31

(in migliaia di Euro)	31 MARZO 2026	31 MARZO 2025
Utile (perdita) di esercizio	5.567	765
Imposte sul reddito	1.440	204
Imposte differite /(anticipate)	(390)	(23)
Interessi passivi /(interessi attivi)	364	569
(Dividendi incassati)	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1 Utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	6.981	1.515
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contrapartita nel capitale circolante netto:
Accantonamento TFR	30	13
Accantonamenti altri fondi	(76)	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.032	2.495
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	(307)	169
2 Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	8.812	4.192
Variazioni del capitale circolante netto:
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	(14.031)	9.808
Decremento/(incremento) delle rimanenze	2.842	(4.939)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	2.354	2.292
Decremento/(incremento) altri crediti	2.863	(10.101)
Incremento/(decremento) altri debiti	1.888	736
Altre variazioni del capitale circolante netto	0	0
3 Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	4.728	1.988
Altre rettifiche:
Interessi incassati/(pagati)	(394)	(612)
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	0	0
(Utilizzo dei fondi tfr)	(26)	(28)
4 Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	4.281	1.348
A Flusso finanziario della gestione operativa	4.281	1.348
Immobilizzazioni materiali	(1.638)	(1.076)
(Investimenti)	(1.638)	(1.076)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali	(413)	(263)
(Investimenti)	(413)	(263)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie	(139)	0
(Investimenti)	(139)	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
(Investimenti)	0	0
disinvestimenti	0	0

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Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0

B Flusso finanziario delle attività di investimento	(2.190)	(1.339)
Free Cash Flow	2.091	10
Mezzi di terzi	264	(7.738)
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	2.602	(5.610)
Accensione Finanziamenti	0	0
Rimborso Finanziamento	(2.288)	(2.128)
Passività finanziarie verso altri finanziatori	2	0
Variazione Crediti finanziari verso altri finanziatori	(52)	0
Mezzi propri	(243)	(161)
Aumento capitale sociale	0	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	(243)	(161)
Altre variazioni patrimonio netto	0	0
C Flusso finanziario delle attività di finanziamento	22	(7.899)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	2.112	(7.889)
Disponibilità liquide al 1° gennaio	15.030	12.483
Disponibilità liquide al 31 marzo	17.142	4.594

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Neodecortech è tra i principali operatori europei nella produzione di superfici decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design. L'attività del Gruppo si concretizza nella produzione di soluzioni complete e tecnologicamente all'avanguardia per la realizzazione di progetti di interior design, coprendo tutte le fasi del processo produttivo per la produzione della carta decorativa, dalla gestione delle materie prime, passando per la finitura superficiale e l'impregnazione, fino al prodotto finito e alla gestione della logistica di fine linea. Il Gruppo è in grado di offrire molteplici categorie di prodotti: carte decorative; stampe decorative; finish foil; film melamminico; PPF e PPLF, laminati CPL, laminati CLPL, Eos superfici anti-impronta. (www.neodecortech.it).

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005275778

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051-2756537
www.bper.it	T +39 035 99 63 02
F +39 035 99 52 25
Luigi Cologni
investor.relations@neodecortech.it
www.neodecortech.it
	INVESTOR RELATIONS & CORPORATE AND FINANCIAL MEDIA RELATIONS
My Twin Communications S.r.l.
TWIN
	INVESTORS RELATIONS
Mara Di Giorgio	m.digiorgio@mytwincommunication.com
Federico Bagatella	f.bagatella@mytwincommunication.com
	CORPORATE AND FINANCIAL MEDIA RELATIONS
Elena Filippi	e.filippi@mytwincommunication.com

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