NDB — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 25, 2021

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合併現金流量表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 884,304 | 818,615 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 884,304 | 818,615 |
| 折舊費用 | 34,779 | 32,330 |
| 攤銷費用 | 4,438 | 4,504 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -29,971 | -15,069 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -752 | -3,558 |
| 利息費用 | 18,703 | 29,430 |
| 利息收入 | -11,524 | -20,315 |
| 股利收入 | -10,090 | -20,650 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,099 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -109 | -15 |
| 非金融資產減損損失 | -42,499 | 12,105 |
| 其他項目 | 0 | -5,243 |
| 收益費損項目合計 | -29,926 | 13,519 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -216,274 | 142,108 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,709 | 29,960 |
| 應收帳款（增加）減少 | -108,114 | 213,245 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,554 | 2,081 |
| 存貨（增加）減少 | -47,032 | 1,135,458 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,653 | 4,149 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 308 | 1,559 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -7 | 418 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -392,035 | 1,528,978 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -33 | -138 |
| 合約負債增加（減少） | 4,664 | -13,427 |
| 應付票據增加（減少） | 43 | 58 |
| 應付帳款增加（減少） | 230,495 | -247,292 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,429 | -264,729 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,732 | -18,052 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,641 | -5,613 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 187,367 | -549,193 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -204,668 | 979,785 |
| 調整項目合計 | -234,594 | 993,304 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 649,710 | 1,811,919 |
| 收取之利息 | 14,173 | 18,335 |
| 支付之利息 | -19,428 | -30,852 |
| 退還（支付）之所得稅 | -180,543 | -511,346 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 463,912 | 1,288,056 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -64,416 | -220,034 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 39,135 | 234,022 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -276,260 | -330,070 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 291,240 | 264,438 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,014 | -7,675 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 810 | 800 |
| 存出保證金減少 | -35 | 5 |
| 取得無形資產 | -435 | -8,441 |
| 其他預付款項增加 | -10,000 | 0 |
| 收取之股利 | 10,090 | 20,650 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,885 | -46,305 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,711,315 | 8,709,089 |
| 短期借款減少 | -8,713,327 | -8,652,853 |
| 應付短期票券增加 | 702,409 | 292,967 |
| 應付短期票券減少 | -502,435 | -472,801 |
| 舉借長期借款 | 3,000 | 220,000 |
| 償還長期借款 | -31,793 | -402,931 |
| 存入保證金增加 | -1,456 | -645 |
| 租賃本金償還 | -17,122 | -16,583 |
| 發放現金股利 | -625,300 | -1,161,271 |
| 現金增資 | 152,932 | 0 |
| 非控制權益變動 | -20,777 | -3,899 |
| 其他籌資活動 | 446 | 127 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -342,108 | -1,488,800 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,795 | 3,241 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 99,714 | -243,808 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 795,298 | 1,039,106 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 895,012 | 795,298 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 895,012 | 795,298 |