NDB — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 5, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 616,600 | 440,770 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 616,600 | 440,770 |
| 折舊費用 | 16,070 | 16,446 |
| 攤銷費用 | 2,105 | 2,307 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,668 | -2,391 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 866 | -549 |
| 利息費用 | 6,466 | 10,515 |
| 利息收入 | -5,877 | -6,534 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,202 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -52 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -3,910 | -11,980 |
| 其他項目 | -3 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 28,535 | 7,814 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -8,133 | 3,133 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,414 | -42,940 |
| 應收帳款（增加）減少 | -675,327 | -227,753 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,020 | -5,796 |
| 存貨（增加）減少 | -42,175 | 199,906 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,806 | -479 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 475 | -301 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3 | -3 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -740,403 | -74,233 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,340 | -12 |
| 合約負債增加（減少） | -2,716 | 4,550 |
| 應付票據增加（減少） | 608 | 648 |
| 應付帳款增加（減少） | 196,393 | -36,100 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,966 | -117,423 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,863 | -380 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -274 | -137 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 198,568 | -148,854 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -541,835 | -223,087 |
| 調整項目合計 | -513,300 | -215,273 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 103,300 | 225,497 |
| 收取之利息 | 6,383 | 10,149 |
| 支付之利息 | -6,163 | -11,070 |
| 退還（支付）之所得稅 | -76,386 | -117,437 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,134 | 107,139 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,323 | -64,416 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 275,257 | 1,228 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -201,793 | -134,544 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 138,844 | 191,122 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,313 | -6,444 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 114 | 0 |
| 存出保證金減少 | -145 | -47 |
| 取得無形資產 | -514 | -182 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 208,127 | -13,283 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,411,307 | 3,988,953 |
| 短期借款減少 | -3,284,223 | -4,152,410 |
| 應付短期票券增加 | 249,898 | 151,937 |
| 應付短期票券減少 | -329,916 | -26,960 |
| 償還長期借款 | 0 | -21,465 |
| 存入保證金增加 | 4,185 | 3 |
| 租賃本金償還 | -8,801 | -8,514 |
| 其他籌資活動 | 4 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 42,454 | -68,456 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,322 | -4,918 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 273,393 | 20,482 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 895,012 | 795,298 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,168,405 | 815,780 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,168,405 | 815,780 |