NDB — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 3, 2021

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合併現金流量表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 935,569 | 671,524 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 935,569 | 671,524 |
| 折舊費用 | 24,044 | 26,339 |
| 攤銷費用 | 4,083 | 3,377 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,047 | -8,381 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 641 | -539 |
| 利息費用 | 10,531 | 14,803 |
| 利息收入 | -8,896 | -8,953 |
| 股利收入 | -604 | -10,090 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,552 | 3,371 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -52 | -111 |
| 非金融資產減損損失 | -2,873 | -17,977 |
| 其他項目 | -3 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 41,470 | 1,839 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 212,253 | -62,828 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,228 | -69,766 |
| 應收帳款（增加）減少 | -734,681 | -195,908 |
| 其他應收款（增加）減少 | -17,765 | -13,939 |
| 存貨（增加）減少 | -570,851 | 83,752 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,880 | -709 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -379 | -1,113 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4 | -6 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,111,079 | -260,517 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,340 | -33 |
| 合約負債增加（減少） | -6,518 | 3,246 |
| 應付票據增加（減少） | -34 | -12 |
| 應付帳款增加（減少） | 187,288 | 48,291 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,133 | -90,083 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,867 | 575 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,657 | -1,964 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 197,739 | -39,980 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -913,340 | -300,497 |
| 調整項目合計 | -871,870 | -298,658 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 63,699 | 372,866 |
| 收取之利息 | 9,054 | 12,117 |
| 支付之利息 | -10,320 | -15,644 |
| 退還（支付）之所得稅 | -158,583 | -181,578 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -96,150 | 187,761 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,323 | -64,416 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 315,776 | 2,268 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -368,669 | -187,184 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 266,993 | 256,346 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,337 | -12,115 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 114 | 810 |
| 存出保證金減少 | -294 | -48 |
| 取得無形資產 | -7,183 | -315 |
| 收取之股利 | 604 | 10,090 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 202,681 | 5,436 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,264,956 | 6,627,817 |
| 短期借款減少 | -5,769,853 | -6,497,990 |
| 應付短期票券增加 | 439,877 | 365,659 |
| 應付短期票券減少 | -539,854 | -187,696 |
| 舉借長期借款 | 213,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -22,198 |
| 存入保證金增加 | 4,187 | -1,471 |
| 租賃本金償還 | -13,203 | -12,786 |
| 發放現金股利 | -553,837 | -625,300 |
| 非控制權益變動 | -27,489 | -25,323 |
| 其他籌資活動 | 295 | 313 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,079 | -378,975 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,544 | -644 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 120,066 | -186,422 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 895,012 | 795,298 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,015,078 | 608,876 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,015,078 | 608,876 |