NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Audit Report / Information 2015

Mar 23, 2015

关于南京中北(集团)股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天衡专字 (2015) 00151 号

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00002015030020092977 报告文号: 天衡专字(2015)[2015]00151号

天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)

关于南京中北(集团)股份有限公司

2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

天衡专字 (2015) 00151 号

南京中北(集团)股份有限公司全体股东:

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我们接受委托, 审计了南京中北(集团)股份有限公司(以下简称"贵公司")2014年 度财务报表,并出具了天衡审字(2015)00350号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的有关要求, 贵公司编制了后附的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称"汇总 表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任, 我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况, 汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告 使用, 未经本事务所书面同意, 不得用于其他用途。

附件: 南京中北(集团)股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况 汇总表

(本页无正文)

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中 国
注册会计师
汤力中全
320000100008 中国注册会计师:) 约 $27/$

中国注册会计师: 2 米

2014年度南京中北(集团)股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位: 人民币元 2014年占用累计发生金额 2014年占用资金 2014年偿还 2014年12月末 占用方与上市公司的关 上市公司核算的 2014年期初 占用形成原因 占用性质 资金占用方类别 资金占用方名称 累计发生金额 占用资金余额 会计科目 占用资金余额 (不含占用资金利息) 的利息 联关系 控股股东、实际控制 南京市城市建设投资控股(集团)有 实际控制人 人及其附属企业 26,853.00 26,853.00 修理费 经营性占用 应收账款 限责任公司 26,853.00 26,853.00 小计 关联自然人及其控制 的法人 小计 公司持有其5.6%股权, 69,839,282.47 69,839,282.47 购买天然气 经营性占用 南京城建集团持其10% 预付账款 南京华润燃气有限公司 胶权 公司持有其5.6%股权, 1,664,664.00 1,664,664,00 场地租赁 经营性占用 南京城建集团持其10% 应收账款 南京华润燃气有限公司 股权 140,480,737.18 82.203.681.57 140,480,737.18 82,203,681.57 应收补亏款 经营性占用 受同一公司控制 其他应收款 南京公共交通(集团)有限公司 林 18,173,179.00 南京公交场站有限公司 预付账款 177,150.00 17,996,029.00 场站租赁 经营性占用 受同一公司控制 学 南京市公共交通总公司江南出租汽车 受同一公司控制 16,730,050.00 经营性占用 6,687,050.00 10,043,000.00 销售车辆 应收账款 分公司 事 2,160,000.00 经营性占用 2,160,000,00 场地租赁 南京扬子公交六合容运有限公司 受同一公司控制 应收账款 Le 1.160,000.00 1,160,000.00 场地租赁 经营性占用 其他应收款 南京扬子浦口公交客运有限公司 受同一公司控制 大学 140,480,737.18 243, 343, 712.65 191,930,857.04 89,067,881.57 小计 溪 其他应收款 162,498,857.49 319,595,975.66 402,094,833.15 80,000,000,00 资金往来 非经营性占用 子公司 南京中北盛业房地产开发有限公司 224,800,502.00 资金往来 非经营性占用 其他应收款 224,800,502.00 子公司 南京中北瑞业房地产开发有限公司 $4\frac{a}{\sqrt{2}}$ 425,816.86 资金往来 非经营性占用 子公司 其他应收款 425,816.86 南京中北运通旅游客运有限公司 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限 8.143.232.92 $\frac{1}{10^2}$ 143,232.92 8,000,000.00 资金往来 非经营性占用 合营公司 其他应收款 公司 627,464,384.93 88,000,000.00 387,725,176.35 327,739,208.58 小计 476,793,057.92 571.109.774.23 819,422,094.97 228,480,737.18 总计

附件:

绢号 320000000201406260020 注册号 320000000111069

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• 名 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 添
• 类 型 特殊普通合伙企业
• 主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室
• 辦事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加金 虞原新 郭澳 駱竞 宋朝晖 吴梅生 谈述忠 陆以平 陈惠珍 庄值平
• 成 立 $\Box$ 期 2013年11月04日

2013年11月04日至2033年10月31日 合 伙 期 限

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账, 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 营 范 围

经

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证书序号: 000139 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证 经财政部、中国证券监督管理委员会审查,批准 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。 合伙人:余瑞玉 发证时 祢酣至