MSI — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由微星公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,151,134 | 5,978,552 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,151,134 | 5,978,552 |
| 折舊費用 | 685,785 | 580,657 |
| 攤銷費用 | 9,188 | 9,134 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,665 | -19,065 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -70,334 | 47,830 |
| 利息費用 | 14,408 | 3,353 |
| 利息收入 | -88,788 | -69,944 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -46,913 | 933 |
| 處分投資損失（利益） | 2,849 | 345 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 28,275 | 34,708 |
| 收益費損項目合計 | 536,135 | 587,951 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -26,147 | 129,420 |
| 應收票據（增加）減少 | -35,162 | 8,309 |
| 應收帳款（增加）減少 | 899,718 | -984,869 |
| 其他應收款（增加）減少 | 182,643 | -17,568 |
| 存貨（增加）減少 | -5,731,835 | 199,703 |
| 預付款項（增加）減少 | -88,294 | -145,320 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -660,101 | -68,835 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,808 | -19,792 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,455,370 | -898,952 |
| 應付票據增加（減少） | 200 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,098,711 | -2,015,491 |
| 其他應付款增加（減少） | -69,781 | -260,187 |
| 負債準備增加（減少） | 46,351 | 144,006 |
| 其他流動負債增加（減少） | -49,458 | -259,395 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,578 | -6,557 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -27,731 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,177,977 | -2,425,355 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,633,347 | -3,324,307 |
| 調整項目合計 | -6,097,212 | -2,736,356 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,053,922 | 3,242,196 |
| 收取之利息 | 86,892 | 80,242 |
| 支付之利息 | -13,974 | -3,237 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,042,224 | -943,789 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 84,616 | 2,375,412 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -450,502 | -637,578 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 50,311 | 3,319 |
| 存出保證金增加 | -3,620 | -1,315 |
| 取得投資性不動產 | -2,409 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -46,369 | -34,211 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -452,589 | -669,785 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 3,000,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -898 | -1,004 |
| 存入保證金增加 | 33,807 | 46,701 |
| 發放現金股利 | -3,801,852 | -3,801,853 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -768,943 | -3,756,156 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -75,468 | -188,993 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,212,384 | -2,239,522 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,028,064 | 12,267,586 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,815,680 | 10,028,064 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,815,680 | 10,028,064 |