MOSPEC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由統懋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 181,425 | -52,350 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 181,425 | -52,350 |
| 折舊費用 | 33,175 | 53,196 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,446 | 3,647 |
| 利息費用 | 5,158 | 5,088 |
| 利息收入 | -4,231 | -540 |
| 股利收入 | -5 | -5 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,929 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 27,524 | 9,751 |
| 其他項目 | -448,301 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -372,305 | 71,137 |
| 應收票據（增加）減少 | 37,931 | 28,184 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,870 | 19,288 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14 | -39 |
| 存貨（增加）減少 | 37,493 | -47,449 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,404 | -2,787 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 45,164 | -2,803 |
| 應付票據增加（減少） | -3,796 | 1,479 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,456 | 16,848 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,223 | 1,339 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,187 | 38,470 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,182 | 923 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,806 | 59,059 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,970 | 56,256 |
| 調整項目合計 | -325,335 | 127,393 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -143,910 | 75,043 |
| 收取之利息 | 4,231 | 540 |
| 支付之利息 | -5,206 | -5,229 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -144,885 | 70,354 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -55,772 | 0 |
| 處分子公司 | 389,941 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,741 | -81,069 |
| 預付設備款增加 | -4,382 | -7,461 |
| 其他預付款項減少 | 6,824 | 15,618 |
| 收取之股利 | 5 | 5 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 288,875 | -72,907 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 300,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -230,000 | -30,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -14,985 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -41,759 | -55,627 |
| 現金增資 | 0 | 59,997 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 28,241 | 59,385 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,701 | 3,950 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 179,932 | 60,782 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 204,629 | 144,390 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 384,561 | 205,172 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 384,561 | 205,172 |