MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Mar 24, 2011

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2011-009

荣信电力电子股份有限公司董事会

关于募集资金2010 年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]630 号文核准，公司于2009 年7 月向特定投资者非公开发行股票1,920 万股，发行价格为27.08 元/股，募集资 金总额为51,993.60 万元，扣除发行费用人民币2,180.60 万元，募集资金净额 为49,813 万元。此次募集资金已于2009 年7 月23 日全部到位，募集资金到位 情况业经开元信德会计师事务所审验，并出具开元信德深验资字[2009]第004 号 《验资报告》。

2010 年募集资金项目投入募集资金148,442,744.97 元，累计使用募集资金 388,170,820.41 元，尚未使用的募集资金余额为 109,959,179.59 元，公司2010 年12月31日募集资金专户及定期存单存放募集资金总计为 114,398,463.45元， 与尚未使用的募集资金余额的差异 4,439,283.86 元，系募集资金账户银行利息 收入增加所致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中 小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制定了《募集资金管 理办法》，根据《募集资金管理办法》，公司所有募集资金项目投资的支出，均首 先由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字 后予以付款；募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节 的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检

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查与考核，公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一 次，并及时向审计委员会报告检查结果，保荐人有权随时对募集资金的管理和使 用情况进行现场检查。

本公司对募集资金实行专户存储制度，自2009 年7 月向特定投资者非公开 发行股票的募集资金到位后，公司与保荐机构中国建银投资证券有限责任公司、 中国银行鞍山铁东支行、签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监 管协议补充协议》。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三 方监管协议的履行不存在问题。

报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集 资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建 设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐 人，随时接受保荐代表人的监督。

截至2010 年12 月31 日公司募集资金专户银行具体情况如下： 单位：元

开户银行	银行账号	专户余额
中国银行股份有限公司鞍山 铁东支行	03674908095001	9,398,463.45

为提高募集资金使用效率，本公司与中国银行鞍山铁东支行、中国建银投资 证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议补充协议》，在不影响募集资金 投入情况下，公司以定期存单方式在中国银行鞍山铁东支行存放募集资金10,500 万元，期限为三个月期4,500 万元，半年期6,000 万元。

截至2010 年12 月31 日止募集资金定期存款具体情况如下： 单位：元

开户行	账号	起息日	到期日	金额
中国银行鞍山铁东支行	03674908211001	2010-11-25	2011-2-25	20,000,000.00
中国银行鞍山铁东支行	03674908211001	2010-11-30	2011-2-28	25,000,000.00
中国银行鞍山铁东支行	03674908211001	2010-8-25	2011-2-25	60,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

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募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		49,813	49,813	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	14,844.28	14,844.28
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额			38,817.09
变更用途的募集资金总额比例				0.00
承诺投资项目	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入 金额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
10kV 特大功率变频装置国产化项目	否	18,259	18,259	8,244.26	12,703.28	69.57%	2011 年8 月	0.00	不适用	否
电抗器产业化建设项目	否	9,886	9,886	4,632.86	8,770.40	88.72%	2010 年8 月	872	是	否
1.5MW 风电变流器研发及中试项目	否	4,993	4,993	1,372.93	1,790.25	35.86%	2011 年8 月	0.00	不适用	否
组建北京研发中心项目	否	9,678	9,678	594.23	8,556.16	88.41%	2010 年8 月	0.00	不适用	否
补充流动资金	否	7,000	6,997	0.00	6,997.00	100%	2009 年8 月	0.00	不适用	否
合计	—	49,816	49,813	14,844.28	38,817.09	—	—	872	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）			1、1.5MW 风电变流器研发及中试项目研发周期较预计延长，目前完成了风电整机厂家地面试验，具备风场运行条件， 即将进入实际风场运行调试阶段，尚未进入小批量试制阶段，在该阶段募集资金投入需求较小。 2、组建北京研发中心项目募集资金投入完成计划进度的88.41%，产生差异的原因是部分设备采购期较长，尚未完 全支付相关款项，募集资金使用较计划顺延，但基本符合公司预计进度。 3、10kV特大功率变频装置国产化项目和电抗器产业化建设项目达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明			未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2009 年8 月6 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金的议案》。为了加速投资项目的进程，公司前期已使用自筹资金投入募集资金投资项目。截至2009年7

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	月27 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为12,342 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续投入募集资金项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

• [注1]公司本次发行计划募集资金净额49,816 万元,实际募集资金净额49,813 万元,根据募集资金使用计划公司调整了补充流动资金数额，由7,000

• 万元调整为6,997 万元。

• [注2] 10kV 特大功率变频装置国产化项目募集资金项目处于建设期，尚未完全达到预计可使用状态，公司未预计募集资金项目建设期内产生的效益。 [注3] 电抗器产业化建设项目系为公司产品SVC 生产配套设备，效益的测算是按照报告期已发货产品，按市场价格计算产值减去总成本后的利润总

• 额。

• [注4]1.5MW 风电变流器研发及中试项目和组建北京研发中心项目是研发项目不单独计算募集资金效益。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2010 年度募集资金项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

无。

七、超募资金情况说明

无。

荣信电力电子股份有限公司

董事会 2011年3月23日

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