MONITORAPP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)모니터랩 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년 03 월 13 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 모니터랩주 소: 서울특별시 구로구 디지털로27가길 27 (구로동, 아남빌딩) 8,9층전화번호: 070-4633-2198
작 성 자:	성 명: 박 민 아부서 및 직위: 경영기획실 / 상무전화번호: 070-4633-2198

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 모니터랩본인2024년 03월 13일2024년 03월 29일2024년 03월 19일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권인터넷 및 모바일주소 : https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권인터넷 및 모바일주소 : https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 모니터랩보통주489,0003.84본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

(주1) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다. (주2) 상기 소유비율은 발행주식총수(12,708,300) 대비 지분율입니다. (주3) 상기 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 12,219,300주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이광후최대주주보통주3,930,24432.16최대주주-안병규등기임원보통주1,132,5009.27등기임원-5,062,74441.43-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 양지영보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 13일2024년 03월 19일2024년 03월 28일2024년 03월 29일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 - 2023년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 - 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 오후 5시삼성증권https://vote,samsung.com 1) 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 서 울시 구로구 디지털로27가길27, 아남빌딩 9층 주식회사 모니터랩 경영기획실 (우편번호 : 08375) - 전화번호 : 070-4633-2198 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간: 2024년 03월19일 ~ 2024년 03월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 03월 29일 오전 9시서울시 구로구 디지털로27가길 27, 아남빌딩 9층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 오후 5시삼성증권https://vote.samsung.com1) 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 "사업의 내용" 참고

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사안의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제19(당)기말 2023년 12월 31일 현재
제18(전)기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 모니터랩과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제19(당)기말		제18(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		38,262,239,087		17,069,533,856
현금및현금성자산	11,945,251,256		2,147,234,419
단기금융상품	21,566,220,000		10,141,920,000
매출채권	3,179,490,524		3,841,469,185
재고자산	832,588,133		729,432,789
기타금융자산	413,155,496		118,696,586
기타유동자산	199,509,367		89,687,928
당기법인세자산	126,024,311		1,092,949
Ⅱ. 비유동자산		3,692,500,968		4,238,528,812
장기금융상품	13,500,000		9,900,000
유형자산	842,193,752		1,827,061,938
무형자산	91,211,734		91,036,167
투자부동산	423,011,413		433,001,994
비유동기타금융자산	10,238,447		172,310,421
이연법인세자산	2,312,345,622		1,705,218,292
자 산 총 계		41,954,740,055		21,308,062,668
부 채
Ⅰ. 유동부채		1,783,342,388		2,597,865,705
매입채무	459,085,136		824,095,236
차입금	80,000,000		163,300,000
기타금융부채	151,296,706		209,549,017
기타유동부채	877,805,809		961,568,094
리스부채	98,821,150		224,460,942
충당부채	116,333,587		160,124,401
당기법인세부채	-		54,768,015
Ⅱ. 비유동부채		4,796,672,206		4,947,329,145
차입금	-		16,660,000
상환부채	1,584,922,962		1,405,079,837
파생상품부채	1,672,484,442		2,124,802,788
리스부채	27,372,579		78,442,176
확정급여부채	1,092,899,872		859,041,524
장기충당부채	-		25,643,122
기타비유동부채	418,992,351		437,659,698
부 채 총 계		6,580,014,594		7,545,194,850
자 본
I. 지배기업 소유주지분		35,374,725,461		13,762,867,818
자본금	1,210,025,000		972,885,000
자본잉여금	29,579,602,523		9,642,294,155
기타자본항목	3,197,896,295		321,169,509
기타포괄손익누계액	36,749,787		97,676,226
이익잉여금	1,350,451,856		2,728,842,928
II. 비지배지분		-		-
자 본 총 계		35,374,725,461		13,762,867,818
부 채 및 자 본 총 계		41,954,740,055		21,308,062,668

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제18(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제17(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 모니터랩과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제19(당)기	제18(전)기
Ⅰ. 매출액	14,186,630,550	14,134,540,020
Ⅱ. 매출원가	5,747,200,855	5,774,257,775
Ⅲ. 매출총이익	8,439,429,695	8,360,282,245
Ⅳ. 판매비와관리비	8,432,229,670	7,225,108,831
Ⅴ. 영업이익(손실)	7,200,025	1,135,173,414
VI. 금융손익	(1,868,564,729)	(378,686,641)
1. 금융수익	1,086,608,190	405,120,053
2. 금융비용	2,955,172,919	783,806,694
Ⅶ. 기타손익	(7,531,673)	42,940,752
1. 기타수익	38,770,103	48,668,267
2. 기타비용	46,301,776	5,727,515
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(1,868,896,377)	799,427,525
Ⅸ. 법인세비용(수익)	(500,317,410)	80,436,674
Ⅹ. 당기순이익(손실)	(1,368,578,967)	718,990,851
XI. 기타포괄손익	(70,738,544)	76,063,142
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:	(9,812,105)	22,392,906
1) 확정급여제도의 재측정요소	(9,812,105)	22,392,906
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(60,926,439)	53,670,236
1) 해외사업장외환차이	(60,926,439)	53,670,236
XIII. 총포괄손익	(1,439,317,511)	795,053,993
XIV. 당기순이익(손실)의 귀속	(1,368,578,967)	718,990,851
1. 지배기업의 소유주지분	(1,368,578,967)	718,990,851
2. 비지배지분	-	-
XV. 총포괄손익의 귀속	(1,439,317,511)	795,053,993
1. 지배기업의 소유주지분	(1,439,317,511)	795,053,993
2. 비지배지분	-	-
XII. 주당이익
1. 기본주당순이익(손실)	(128)	88
2. 희석주당순이익(손실)	(128)	88

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제19(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제18(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 모니터랩과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배지분	총 계
2022년 1월 1일(전기초)	750,000,000	-	(356,391,397)	44,005,990	1,987,459,171	2,425,073,764	-	2,425,073,764
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	718,990,851	718,990,851	-	718,990,851
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	22,392,906	22,392,906	-	22,392,906
해외사업장외환차이	-	-	-	53,670,236	-	53,670,236	-	53,670,236
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
전환상환우선주의 전환	222,885,000	9,642,294,155	(73,912,085)	-	-	9,791,267,070	-	9,791,267,070
주식매수선택권의 부여	-	-	751,472,991	-	-	751,472,991	-	751,472,991
2022년 12월 31일(전기말)	972,885,000	9,642,294,155	321,169,509	97,676,226	2,728,842,928	13,762,867,818	-	13,762,867,818
2023년 1월 1일(당기초)	972,885,000	9,642,294,155	321,169,509	97,676,226	2,728,842,928	13,762,867,818	-	13,762,867,818
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,368,578,967)	(1,368,578,967)	-	(1,368,578,967)
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	(9,812,105)	(9,812,105)	-	(9,812,105)
해외사업장외환차이	-	-	-	(60,926,439)	-	(60,926,439)	-	(60,926,439)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
유상증자	206,000,000	18,906,266,000	-	-	-	19,112,266,000	-	19,112,266,000
주식매수선택권의 부여	-	-	642,769,934	-	-	642,769,934		642,769,934
주식매수선택권의 행사	31,140,000	1,031,042,368	(908,300,726)	-	-	153,881,642	-	153,881,642
전환권대가 재분류	-	-	3,142,257,578	-	-	3,142,257,578	-	3,142,257,578
2023년 12월 31일(당기말)	1,210,025,000	29,579,602,523	3,197,896,295	36,749,787	1,350,451,856	35,374,725,461	-	35,374,725,461

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제19(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제18(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 모니터랩과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제19(당)기		제 18(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,781,871,999		1,643,002,564
1. 영업에서 창출된 현금흐름	1,169,174,211		1,661,653,007
가. 당기순이익(손실)	(1,368,578,967)		718,990,851
나. 조정	2,893,592,225		2,326,301,077
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(355,839,047)		(1,383,638,921)
2. 이자의 수취	813,577,063		85,293,466
3. 이자의 지급	(17,742,975)		(35,777,148)
4. 법인세 납부	(183,136,300)		(68,166,761)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(10,988,088,972)		(10,019,218,735)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	30,710,583,401		9,683,267,810
단기금융상품의 감소	30,013,718,930		9,660,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	-		23,267,810
기타보증금의 감소	5,516,000		-
유형자산의 처분	691,348,471		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(41,698,672,373)		(19,702,486,545)
단기금융상품의 증가	41,488,959,945		19,437,000,000
장기금융상품의 증가	3,600,000		3,600,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	-		363,000
투자부동산의 증가	-		23,545,454
유형자산의 취득	194,531,528		106,654,091
무형자산의 취득	1,109,000		90,000,000
임차보증금의 증가	-		40,000,000
기타보증금의 증가	10,471,900		1,324,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		19,002,754,453		9,067,756,966
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	19,359,216,570		11,029,817,920
임대보증금의 증가	-		30,000,000
유상증자	19,112,266,000		10,999,817,920
주식매수선택권의 행사	246,950,570		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(356,462,117)		(1,962,060,954)
단기차입금의 상환	-		1,600,000,000
유동성장기차입금의 상환	99,960,000		166,600,000
리스부채의 상환	226,502,117		195,460,954
임대보증금의 감소	30,000,000		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		1,479,357		(11,727,206)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		9,798,016,837		679,813,589
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		2,147,234,419		1,467,420,830
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		11,945,251,256		2,147,234,419

※ 연결재무제표의 주석상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2. 별도재무제표1) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제19(당)기말 2023년 12월 31일 현재
제18(전)기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 모니터랩	(단위 : 원)

과 목	제19(당)기말		제18(전)기말
자 산
I. 유동자산		38,106,545,399		16,620,679,942
현금및현금성자산	11,786,805,436		1,694,371,383
단기금융상품	21,566,220,000		10,141,920,000
매출채권	3,196,596,394		3,852,317,529
재고자산	832,588,133		722,605,867
기타금융자산	398,823,198		118,696,586
기타유동자산	199,509,367		89,687,928
당기법인세자산	126,002,871		1,080,649
II. 비유동자산		3,800,625,614		4,511,159,827
장기금융상품	13,500,000		9,900,000
종속기업투자	114,509,227		1,065,412,924
유형자산	835,809,171		1,043,576,950
무형자산	91,211,734		91,036,167
투자부동산	423,011,413		433,001,994
비유동기타금융자산	10,238,447		163,013,500
이연법인세자산	2,312,345,622		1,705,218,292
자 산 총 계		41,907,171,013		21,131,839,769
부 채
I. 유 동 부 채		1,676,538,547		2,475,468,192
매입채무	459,085,136		824,095,236
차입금	-		83,300,000
기타금융부채	146,910,100		205,236,356
기타유동부채	831,611,379		933,386,809
리스부채	95,459,615		214,557,375
충당부채	143,472,317		160,124,401
당기법인세부채	-		54,768,015
II. 비 유 동 부 채		4,738,185,149		4,893,503,759
차입금	-		16,660,000
상환부채	1,584,922,962		1,405,079,837
파생상품부채	1,672,484,442		2,124,802,788
리스부채	27,372,579		75,259,504
확정급여부채	1,049,510,956		824,635,233
장기충당부채	-		25,643,122
기타비유동부채	403,894,210		421,423,275
부 채 총 계		6,414,723,696		7,368,971,951
자 본
I. 자본금	1,210,025,000		972,885,000
II. 자본잉여금	29,579,602,523		9,642,294,155
III. 기타자본	3,439,424,712		562,697,926
IV. 기타포괄손익누계액	68,342,348		129,268,787
V. 이익잉여금	1,195,052,734		2,455,721,950
자 본 총 계		35,492,447,317		13,762,867,818
부채및자본총계		41,907,171,013		21,131,839,769

2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제19(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제18(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 모니터랩	(단위 : 원)

과 목	제19(당)기	제18(전)기
I. 매출액	13,998,898,142	14,032,073,756
II. 매출원가	5,728,428,520	5,762,641,595
III. 매출총이익	8,270,469,622	8,269,432,161
IV. 판매비와관리비	7,924,665,885	6,622,972,131
V. 영업이익(손실)	345,803,737	1,646,460,030
VI. 금융손익	(1,866,132,702)	(371,502,541)
1. 금융수익	1,085,929,523	404,520,350
2. 금융비용	2,952,062,225	776,022,891
Ⅶ. 기타영업외손익	(7,327,723)	35,994,096
1. 기타영업외수익	38,363,113	40,521,598
2. 기타영업외비용	45,690,839	4,527,502
Ⅷ. 지분법손실	(230,048,208)	(512,003,508)
Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(1,757,704,896)	798,948,077
법인세비용(수익)	(503,722,528)	79,957,226
X. 당기순이익(손실)	(1,253,982,368)	718,990,851
XI. 기타포괄손익	(67,613,287)	76,063,142
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(60,926,439)	53,670,236
1) 지분법자본변동	(60,926,439)	53,670,236
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(6,686,848)	22,392,906
1) 확정급여제도의 재측정요소	(6,686,848)	20,126,974
2) 지분법자본변동	-	2,265,932
XII. 총포괄손익	(1,321,595,655)	795,053,993
XIII. 주당이익
보통주 기본주당이익(손실)	(117)	88
보통주 희석주당이익(손실)	(117)	88

3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제19(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제18(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 모니터랩	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2022년 1월 1일(전기초)	750,000,000	-	(114,862,980)	73,332,619	1,716,604,125	2,425,073,764
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	718,990,851	718,990,851
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	20,126,974	20,126,974
지분법자본변동	-	-	-	55,936,168	-	55,936,168
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
전환상환우선주의 보통주 전환	222,885,000	9,642,294,155	(73,912,085)	-	-	9,791,267,070
주식매수선택권의 부여	-	-	751,472,991	-	-	751,472,991
2022년 12월 31일(전기말)	972,885,000	9,642,294,155	562,697,926	129,268,787	2,455,721,950	13,762,867,818
2023년 1월 1일(당기초)	972,885,000	9,642,294,155	562,697,926	129,268,787	2,455,721,950	13,762,867,818
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,253,982,368)	(1,253,982,368)
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	(6,686,848)	(6,686,848)
지분법자본변동	-	-	-	(60,926,439)	-	(60,926,439)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
유상증자	206,000,000	18,906,266,000	-	-	-	19,112,266,000
주식매수선택권의 행사	31,140,000	1,031,042,368	(908,300,726)	-	-	153,881,642
주식매수선택권의 부여	-	-	642,769,934	-	-	642,769,934
전환권대가 재분류	-	-	3,142,257,578	-	-	3,142,257,578
2023년 12월 31일(당기말)	1,210,025,000	29,579,602,523	3,439,424,712	68,342,348	1,195,052,734	35,492,447,317

4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제19(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제18(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 모니터랩	(단위 : 원)

과 목	제 19(당)기		제 18(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		2,054,099,108		2,003,602,439
1. 영업에서 창출된 현금	1,435,896,976		2,017,979,663
가. 당기순이익(손실)	(1,253,982,368)		718,990,851
나. 당기순이익에 대한 조정	3,049,458,161		2,715,735,336
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(359,578,817)		(1,416,746,524)
2. 이자 수취	813,420,873		85,188,440
3. 이자 지급	(14,665,935)		(33,196,105)
4. 법인세 납부	(180,552,806)		(66,369,559)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(10,965,062,799)		(10,584,448,735)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	30,710,583,401		9,683,267,810
단기금융상품의 감소	30,013,718,930		9,660,000,000
당기손익인식금융자산의 감소	-		23,267,810
기타보증금의 감소	5,516,000		-
종속기업투자주식의 처분	691,348,471		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(41,675,646,200)		(20,267,716,545)
단기금융상품의 증가	41,488,959,945		19,437,000,000
장기금융상품의 증가	3,600,000		3,600,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	-		363,000
임차보증금의 증가	-		40,000,000
기타보증금의 증가	5,959,000		1,324,000
종속기업투자주식의 취득	-		566,000,000
투자부동산의 취득	-		23,545,454
유형자산의 취득	176,018,255		105,884,091
무형자산의 취득	1,109,000		90,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		19,012,479,157		9,076,964,233
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	19,359,216,570		11,029,817,920
유상증자	19,112,266,000		10,999,817,920
주식매수선택권의 행사	246,950,570		-
임대보증금의 증가	-		30,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(346,737,413)		(1,952,853,687)
단기차입금의 상환	-		1,600,000,000
유동성장기차입금의 상환	99,960,000		166,600,000
리스부채의 상환	216,777,413		186,253,687
임대보증금의 감소	30,000,000		-
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(9,081,413)		(13,554,922)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)		10,092,434,053		482,563,015
VI. 기초의 현금및현금성자산		1,694,371,383		1,211,808,368
VII. 기말의 현금및현금성자산		11,789,805,436		1,694,371,383

5) 이익잉여금처분계산서(안)

제19기	2023년 1월 1일	부터	제18기	2022년 1월 1일	부터
2023년 12월 31일	까지	2022년 12월 31일	까지
처분예정일	2024년 3월 29일		처분확정일	2023년 3월 29일

주식회사 모니터랩	(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
미처분이익잉여금	1,195,052,734	2,455,721,950
전기이월미처분이익잉여금	2,455,721,950	1,716,604,125
순확정급여부채의 재측정요소	(6,686,848)	20,126,974
당기순이익(손실)	(1,253,982,368)	718,990,851
이익잉여금 처분액	-	-
차기이월 미처리이익잉여금	1,195,052,734	2,455,721,950

※ 별도재무제표의 주석상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김기홍	1957.08	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김기홍	(주)모니터랩 감사	2021.03 ~ 현재2018.04 ~ 2019.092015.07 ~ 2018.021989.07 ~ 2015.07	(주)모니터랩 감사한국M&A협회 고문부산대학교산학협력단 전문위원기술보증기금	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김기홍 비상근감사 후보자는 30년 이상 금융기관 및 정부출연기관에 근무하며 다양한 업무 경험과 전문성을 보유하고 있음. 내부통제활동 및 선제적인 리스크 관리 활동 등 회사의 감사 업무를 충실히 수행할 것으로 기대되어 후보자로 추천함.

확인서 확인서.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	310백만원
최고한도액	6억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금 지급규정의 적용 대상 및 대상자별 지급기준 등 일부 규정을 변경 또는 보완하고자 함

개정전	개정후(안)	비고
제1조[목적]이 규정은 주식회사 모니터랩 (이하 “회사 ”라 한다 )를 퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 대한 제반사항을 정함으로써 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다	제 1조 [목적 ] 이 규정은 주식회사 모니터랩 (이하 “회사 ”라 한다 )의 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다	문구 정비
제 2조 [임원의 정의 ] 1. 이 규정의 적용을 받는 임원은 상근임원에 한한다 .2. 비상근이사 , 사외이사 및 감사는 퇴직금 지급대상에서 제외한다 .	제 2조 [지급대상 ] 1. 이 규정의 적용을 받는 임원은 주주총회에서 선임된 사내이사 및 상근임원 (미등기임원 )에 한한다 . 2. 기타비상무이사 , 사외이사 및 감사는 퇴직금 지급대상에서 제외한다 .. 3. 제 1항에도 불구하고 임원 또는 임원에 준하는 대우를 받는 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의하며 본 규정을 적용하지 아니한다 .	규정 적용 대상 범위 변경 및 지급 관련 예외적인 경우에 대한 내용 추가
제 3조 [지급사유 ] 임원에 대한 퇴직금은 다음 각호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다 . 1.임기만료 퇴임 2.사임 3.재임 중 사망 4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우	제 3조 [지급사유 ] 본 규정에 따른 퇴직금은 임원 재임기간이 만 1년 이상인 자가 퇴직하거나 사망하였을 때 지급한다 .	지급 적용 재임기간 명시화
제 4조 [재임기간의 계산 ] 재임기간의 계산에 있어서 1년 미만의 기간은 월할계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다 . 단 , 재임기간은 임원으로서 재임한 기간으로 한다 .	제 4조 [재임기간의 계산 ] 1.재임기간의 계산에 있어서 1년 미만의 기간은 기간에 해당하는 일수만큼 일할하여 계산한다 . 단 , 재임기간은 임원으로서 재임한 기간으로 본다 .2. 휴직기간 및 정직기간은 재임기간에 포함하지 아니한다. 단, 공상 등 본인 이외의 귀책사유로 인한 휴직기간은 재임기간에 포함한다.	재임기간 계산식 변경 및 재임기간의 제외사항 구체적으로 기재
제 5조 [지급기준 ] 1. 임원이 퇴직하였을 때에는 다음 각 호에서 정한 임원의 퇴직금 지급률에 의하여 산출한 금액을 지급액으로 한다 . ①대표이사 ,부사장 : 재임 매 1년에 대하여 월평균보수액의 3개월분 ②전무 ,상무 ,이사 :재임 매 1년에 대하여 월평균보수액의 2개월분	제 5조 [지급기준 ] 1. 임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 기준연봉의 1/12에 해당하는 금액을 보수월액으로 하며 , 상여 및 경영성과급 등은 퇴직금 계산시 포함하지 아니한다 . 2. 임원이 퇴직하였을 때에는 다음 각 호에서 정한 임원의 퇴직금 지급률에 의하여 산출한 금액을 지급액으로 한다 . ① 사내이사 : 재임 매 1년에 대하여 보수월액의 3개월분 ② 부사장 ,전무 ,상무 ,이사 : 재임 매 1년에 대하여 보수월액의 2개월분 (단 , 조직장 이상의 직책자인 미등기임원에 한함 ) ③ 전문위원 : 재임 매 1년에 대하여 보수월액의 1.5개월분	퇴직금 산정기준 및 지위와 책임에 따른 지급률 변경
제 6조 [특별공로금 및 퇴직위로금의 지급 ] 임원의 퇴직시에는 그 임원의 공로의 정도에 따라 이사회의 의결을얻어 퇴직금과는 별도로 다음 각 호에 의한 퇴직공로금 및 퇴직위로금을 지급할 수 있다 . 1.특별한 공로로 인한 지급시에는 퇴직금의 50%이내 2.업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하는 경우에는 퇴직금의 50% 범위 이내 3.재직 중 순직한 경우에는 순직 당시 퇴직금의 100% 이내	제 6조 [특별공로금 및 퇴직위로금의 지급 ] 재임 중 특별한 공로가 있는 경우 , 등기이사인 경우에는 이사회결의에 따라 미등기이사인 경우에는 대표이사에 의해 퇴직금과는 별도로 퇴직공로금 및 퇴직위로금을 지급할 수 있다 .	대상자별 의사결정 주체 및 한도 변경
<신설>	부칙1. 이 규정은 2024년 1월 1일부터 소급 시행한다.	부칙 신설