MOA Life Plus Co. Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Sep 28, 2021

바이오리더스/전환청구권행사/(2021.09.28)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)	1,181,180
-발행주식총수(주)	27,477,092
-발행주식총수 대비(%)	4.30
2. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 전환사채 행사주식은 2019년 3월22일 납입된 제5회차 전환사채에 관한 것이며, 전환청구권 행사기간은 2020.03.22-2022.02.22까지 입니다. - 전환가격은 발행당시 액면가액 500원 기준 13,159원이었으나, 2019년6월24일에11,703원으로 조정되었으며, 2019년9월23일에 9,212원으로 최저한도에 도달하였으나, 2020년 11월13일 발행가액을 하회하는 주주배정 유상증자로 인해 8,521원으로 조정되었으며, 2021년2월18일에 발행가액을 하회하는 3자배정 유상증자로 인해 8,466원으로 조정되었습니다.   - 1주미만의 단주는 행사가능 주식수와의 차이가 발생합니다. - 본 CB는 이권부 무보증으로 발행되었으며, 주금은 기 납입된 사채원금으로 대용납입되었습니다. - 상기 발행주식총수는 금번 전환청구권 행사주식수 누계수량이 미포함된 발행주식 총수 입니다.
※관련공시	2019-02-27 전환사채권발행결정(제5회차) 2019-03-22 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2019-06-24 전환가액의조정(제5회차) 2019-09-23 전환가액의조정(제5회차) 2020-06-22 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) 2020-11-13 증권 발행결과(자율공시) 2020-11-13 증권발행실적보고서 2021-02-18 증권 발행결과(자율공시)

일별 전환청구내역

청구일자	사채의 명칭		청구금액	전환가액	발행한 주식수	상장일 또는 예정일
회차	종류
2021-09-28	5	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	10,000,000,000원	8,466	1,181,180	2021-10-14

전환사채 잔액

회차	발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)		신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)		전환가액(원)	전환가능 주식수
5	15,000,000,000	KRW : South-Korean Won	0	KRW : South-Korean Won	8,466	0