Mo-BRUK S.A. — Capital/Financing Update 2020

Nov 29, 2020

Zarząd spółki Mo-BRUK S.A. ("Spółka" lub "Emitent"), w związku z ofertą publiczną do: (i) 702.577 (siedemset dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 10,00 PLN (dziesięć złotych) każda akcja oferowanych przez Ginger Capital sp. z o.o. z siedzibą w Korzennej ("Oferujący 1") ("Akcje Oferowane 1"); oraz (ii) do 1.053.866 (jeden milion pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 10,00 PLN (dziesięć złotych) każda akcja oferowanych przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z Wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie ("Oferujący 2", Oferujący 1 i Oferujący 2 zwani są dalej łącznie "Oferującymi") ("Akcje Oferowane 2"; Akcje Oferowane 1 oraz Akcje Oferowane 2 zwane są dalej łącznie "Akcjami Oferowanymi"), prowadzoną na podstawie prospektu Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 listopada 2020 roku ("Oferta"), niniejszym informuje, że w dniu 27 listopada 2020 roku otrzymał informację od Oferujących o dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych w ramach Oferty.

Oferujący przydzielili inwestorom łącznie 1.405.154 (jeden milion czterysta pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) Akcji Oferowanych, w następujący sposób:

1) 210.773 (dwieście dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) Akcji Oferowanych zostało przydzielonych inwestorom indywidualnym; oraz

2) 1.194.381 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) Akcji Oferowanych zostało przydzielonych inwestorom instytucjonalnym.

Średnia stopa redukcji zapisów dokonanych przez inwestorów indywidualnych wyniosła 56,6%.

Zarówno Oferujący 1, jak i Oferujący 2 przydzielili po 702.577 (siedemset dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) Akcji Oferowanych.