MLS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Jun 24, 2020

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2020-066 债券代码：112726 债券简称：18 木森01

木林森股份有限公司

关于“18 木森01”投资者回售申报情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《木林森股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一 期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，木林森股份有限公司 （以下简称“本公司”）分别于2020 年6 月11 日、2020 年6 月12 日、2020 年 6 月15 日在巨潮资讯网上披露了《木林森股份有限公司关于“18 木森01”票面 利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《木林森股份有限公司关于 “18 木森01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》、《木林 森股份有限公司关于“18 木森01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次 提示性公告》。投资者可在回售登记期内选择将其持有的“18 木森01”全部或部 分回售给公司，回售价格为100 元/张，“18 木森01”回售登记期为2020 年6 月 16 日、2020 年6 月17 日、2020 年6 月18 日、2020 年6 月19 日、2020 年6 月 22 日。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”） 对“18 木森01”本次债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为200,000 张，回售金额为200,000,000 元(含税前利息)，剩余托管量为0 张。

针对回售申报情况，公司已准备足够的资金，确保回售款项的支付。2020 年 7 月16 日为回售资金发放日，公司将向有效申报回售的“18 木森01”持有人支 付本金及当期利息。

特此公告！

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