ML System S.A. — Capital/Financing Update 2026

Jan 9, 2026

Report Content Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 9 stycznia 2026 r. Spółka zawarła z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie ("ARP") umowę pożyczki ("Umowa"), na podstawie której ARP zobowiązała się do udzielenia Spółce, na warunkach określonych w tej Umowie, pożyczki pieniężnej do kwoty 5.100.000 zł ("Pożyczka") z przeznaczeniem na finansowanie/refinansowanie nakładów związanych z realizacją kontraktów/zleceń w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności.

Pożyczka będzie dostępna w formie odnawialnego limitu do kwoty wskazanej powyżej. Spłata Pożyczki następować będzie z wpływów z realizowanych przez Spółkę kontraktów i zleceń. Ostateczny termin spłaty Pożyczki ustalony został na 21 maja 2026 r. i jest powiązany z terminem obowiązywania Umowy dotyczącej finansowania Grupy ML System S.A. z dnia 30 maja 2025 r., o której zawarciu i zmianach Emitent informował w raportach bieżących nr 13/2025 z 30 maja 2024 r., 27/2025 z 30 września 2025 r. oraz 33/2025 z 19 grudnia 2025 r.

Oprocentowanie Pożyczki jest zmienne i równe stopie WIBOR 1M powiększonej o marżę.

W Umowie przewidziano, że w celu zabezpieczenia spłaty Pożyczki wraz z odsetkami i innymi należnościami, Spółka w szczególności:

1) rozszerzy zakres istniejącej hipoteki umownej do kwoty 61.500.000 zł z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zaczerniu, składającej się z działki ew. 1/50, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr RZ1Z/00251059/8, ustanowionej na rzecz ARP w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umowy pożyczki z dnia 21 czerwca 2023 r. (raport bieżący Spółki nr 24/2023 z 21 czerwca 2023 r.) - w ten sposób, że obok dotychczas zabezpieczonych hipoteką wierzytelności hipoteka ta zabezpieczać będzie też wierzytelności wynikające z Umowy,

2) przeleje na ARP wierzytelności z wybranych kontraktów/zleceń,

3) udzieli ARP pełnomocnictwa do wskazanych rachunków bankowych Spółki i ustanowi zastaw rejestrowy do kwoty 7.650.000 zł na wierzytelnościach z tych rachunków bankowych,

4) złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się na rzecz ARP egzekucji wprost z tego tytułu egzekucyjnego, w trybie art. 777 § 1 pkt 5) k.p.c.,

5) przeleje wierzytelność z umowy ubezpieczenia budynków i budowli położonych na nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Wypłata Pożyczki uzależniona jest od spełnienia szeregu warunków, w związku z czym na dzień przekazania niniejszego raportu Emitent nie jest w stanie ustalić czy i kiedy Pożyczka zostanie uruchomiona.

Pozostałe szczegółowe warunki Umowy oraz ryzyka z nimi związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.