ML System S.A. — Capital/Financing Update 2025

May 30, 2025

Report Content Zarząd ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 30 maja 2025 r. Emitent oraz spółka ML System+ Sp. z o.o. ("ML+"), spółka zależna Emitenta (dalej łącznie Emitent i ML+ jako "Kredytobiorcy"), zawarły z BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Bank"), aneks ("Aneks") do Umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/8328/19/13/CB z dnia 21 marca 2019 r. ("Umowa kredytowa").

Na podstawie Aneksu kwota limitu kredytowego ("Limit") została podwyższona z 20.000.000 zł do 30.000.000 zł, a okres kredytowania został wydłużony do dnia 19 lipca 2033 roku (dotychczas termin ten ustalony był na 21 lipca 2025 r.), przy czym bieżący okres udostępnienia kredytu trwać będzie w okresie obowiązywania Umowy dotyczącej finansowania Grupy Emitenta pomiędzy Emitentem i ML+, a Bankiem, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Millennium Leasing Sp. z o.o. ("Umowa dotycząca finansowania"), o której zawarciu Emitent poinformował raportem bieżącym nr 13/2025 z 30 maja 2025 r., lecz nie dłużej niż do dnia 21 maja 2026 r.

Warunkiem uruchomienia Limitu w wysokości 30.000.000 zł jest w ustanowienie na rzecz Banku określonych w Aneksie zabezpieczeń, w tym podpisanie aneksów do umów zastawniczych oraz dostarczenie do Banku potwierdzeń złożenia we właściwym sądzie prawidłowo wypełnionych i opłaconych wniosków o zmianę, a także wystawienie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ("KUKE") gwarancji ubezpieczeniowej w łącznej wysokości 24.000.000 zł z okresem ważności nie krótszym niż do końca bieżącego okresu udostępniania kredytu plus minimum 30 dni.

W ramach Limitu Bank udostępnia Kredytobiorcom podlimit kredytu odnawialnego w wysokości 30.000.000 zł, podlimit w wysokości 15.000.000 zł do wykorzystania na gwarancje (przetargowe, wykonania umowy, usunięcia wad i usterek, gwarancje płatności i zwrotu zaliczki) oraz podlimit w wysokości 5.000.000 zł do wykorzystania w ramach linii akredytyw. W ramach podlimitu kredytu odnawialnego możliwe jest także uruchomienie transzy kredytu z przeznaczeniem na opłacenie ewentualnych roszczeń z gwarancji wystawionych w ramach podlimitu gwarancji.

Limit ma charakter warunkowy, w związku z czym każde udostępnienie środków z Limitu podlega odrębnemu zatwierdzeniu przez Bank, który może go odmówić. Odmowa zatwierdzenia przez Bank może być czasowa albo definitywna i odnosić się zarówno do wniosku Kredytobiorcy o udostępnienie Limitu jak również do całości albo części nieudostępnionych środków z Limitu, o udostępnienie których Kredytobiorca nie wnioskuje. Zgoda Banku na zatwierdzenie wniosku Kredytobiorcy o udostępnienie środków z Limitu może być uwarunkowana w szczególności akceptacją przez Kredytobiorcę powiększonych kosztów oprocentowania udostępnianych środków z Limitu.