Informazione Regolamentata n. 20202-3-2021		Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2021 18:59:59
Societa'	:	MIT SIM S.P.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	144374
Nome utilizzatore	:	MITSIMNSS01 - SEGRE MASSIMO
Tipologia	:	1.1; REGEM
Data/Ora Ricezione	:	29 Marzo 2021 18:59:59
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Marzo 2021 19:00:00
Oggetto	:	MIT SIM: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MIT SIM APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31/12/2020, I CUI RICAVI SONO RELATIVI AI PRIMI DUE MESI DI ATTIVITA'

31 MANDATI DI SPECIALIST ATTIVI AD OGGI E OLTRE € 220 MLN DI INTERMEDIATO A MARZO 2021 (PRIMO MESE DI OPERATIVITA' DELLA LINEA DI BUSINESS)

Commissioni attive¹ : Euro 31.546
Margine di intermediazione: Euro 35.635
Risultato di Esercizio: Euro -791.243
Patrimonio netto: Euro 2.404.542 rispetto a Euro 1.001.932 al 31 marzo 2020
Posizione finanziaria netta: Euro -2.780.639 rispetto a Euro -1.095.046 al 31 marzo 2020
31 mandati di Specialist attivi alla data del 29 marzo 2021

Milano, 29 Marzo 2021 – MIT SIM S.p.A. ("MIT") intermediario specializzato nella prestazione dei servizi di investimento - che opera assumendo il ruolo di Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia e svolgendo il servizio di Collocamento per supportare le PMI che intendono aprire il proprio capitale al mercato borsistico - ha approvato in data odierna il progetto di bilancio al 31 dicembre 2020.

Gabriele Villa, amministratore delegato, ha dichiarato: "Alla data del 29 marzo 2021, dopo soli cinque mesi di operatività, il numero degli emittenti con i quali Mit Sim ha in essere un contratto di Specialist è pari a 31 società² ; tale numero pone Mit Sim come market leader tra gli operatori specialisti del mercato AIM Italia con una quota di mercato pari al 22,6%. Questo risultato è il frutto dell'impegno di tutti i nostri azionisti, amministratori e collaboratori, e dei clienti che hanno sin da subito creduto nel nostro progetto".

PRINCIPALI RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2020

Mit Sim S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a, c - bis), e) del D. Lgs. 58/98 con delibera CONSOB n. 21432 dell'8 luglio 2020.

L'adesione al mercato AIM Italia di Borsa Italiana, strumentale all'operatività di Specialist, è stata autorizzata in data 29 ottobre 2020 dalla stessa Borsa Italiana, con efficacia a partire dal 2 novembre 2020, e la Sim ha iniziato ad operare come Specialist sul mercato AIM Italia in data 9 novembre 2020.

² Fonte: elaborazioni Mit Sim su dati Borsa Italiana; situazione al 29 marzo 2021, tenute in considerazione anche le società che alla data in oggetto hanno concluso con successo il periodo di collocamento e delle società che hanno comunicato a Borsa Italiana il cambio di operatore specialista a favore di Mit Sim.

¹ In considerazione del cambio della chiusura dell'esercizio sociale, le poste di bilancio fanno riferimento ad un periodo di 9 mesi, dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2020.

Andando ad analizzare le componenti reddituali, si evidenzia che nel corso del periodo è stato generato un margine di intermediazione pari a Euro 35.635, di cui Commissioni attive per Euro 31.546 relative ai primi 17 mandati specialist attiviti.

Tale risultato deve essere considerato in relazione con il ridotto periodo di operatività della Sim, che - come è stato precedentemente ricordato – è riconducibile al 9 novembre 2020.

I costi dell'esercizio sono quantificabili in Euro 826.878, le cui voci più rilevanti sono riconducibili ad Euro 177.923 quali "Spese per il personale" e Euro 635.415 di "Altre spese amministative". Si Segnala che circa Euro 300.000 sono riconducibili a costi legati al progetto di quotazione sul mercato AIM Italia.

Il risultato netto è pari a Euro -791.243, quale risultante della rilevante attività di investimento iniziale, a fronte di una generazione di ricavi iniziata solo a fine esercizio.

Il 2020 è l'anno in cui Mit Sim ha ottenuto dalle Autorità di Vigilanza le autorizzazioni alla prestazione dei servizi di investimento richiesti, ha sostenuto i costi necessari all'avvio dell'operatività sui mercati ed ha iniziato e concluso il processo di quotazione delle proprie azioni sul segmento Professionale del mercato AIM di Borsa Italiana. L'esercizio in questione è quindi stato caratterizzato da una intensa attività di investimento, propedeutico alla realizzazione del piano industriale.

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2020 è pari a Euro 2.404.542, frutto anche dell'operazione di aumento di capitale funzionale alla quotazione in Borsa sul segmento Professionale del mercato AIM Italia, che ha portato una raccolta lorda pari a 2,4 milioni di Euro, che si è aggiunto al capitale versato dai soci fondatori nella fase di costituzione, pari a Euro 1.418.600.

Al 31 dicembre 2020 la posizione finanziaria netta è pari a Euro -2.780.639 rispetto ad un valore pari a Euro -1.095.046 al 31 marzo 2020; tale saldo è composto dalla disponibilità liquida e i titoli detenuti per la negoziazione.

Per quanto riguarda la destinazione dell'utile / copertura perdita, il Consiglio di Amministazione ha approvato la proposta di copertura della perdita dell'esercizio, pari a Euro 791.243, mediante l'utilizzo della Riserva di Sovrapprezzo di emissione.

LE ATTIVITA' DELLA SOCIETA' NEL 2020

Attività di Specialist

A partire dalla data di ottenimento dell'autorizzazione da parte della CONSOB a svolgere i servizi di investimento, Mit Sim ha avviato l'attività di commercializzazione che ha portato alla sottoscrizione dei primi contratti Specialist e alla conseguente richiesta di adesione al mercato AIM Italia di Borsa Italiana; tale adesione al mercato è stata autorizzata in data 29 ottobre 2020 dalla stessa Borsa Italiana, con efficacia a partire dal 2 novembre 2020.

Mit Sim ha iniziato ad operare come Specialist sul mercato AIM Italia con i primi clienti in data 9 novembre 2020. Alla data di chiusura del bilancio, la lista degli emittenti quotati su AIM Italia per i quali Mit Sim svolgeva attività di supporto alla liquidità era composta da 17 Società.

Attività di Ricezione e Trasmissione Ordini

Per quanto riguarda il servizio di investimento relativo alla ricezione e trasmissione di ordini Mit si avvale di uno o più negoziatori (i.e. broker) presenti sul mercato o delle piattaforme degli intermediari bancari attraverso cui la Società intende operare ed inclusi nell'elenco delle controparti autorizzate approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Alla data di chiusura del bilancio 2020, Mit Sim ha in essere accordi di ricezione e trasmissione ordini con i principali operatori di mercato sia italiani che esteri; l'esistenza di tali accordi garantisce alla Società di poter trasmettere ordini per conto dei propri clienti su praticamente tutti i principali mercati finanziari ed essere così in grado di soddisfare le necessità della propria clientela.

Attività di Collocamento

Relativamente alla attività di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, Mit Sim si rivolge esclusivamente a controparti qualificate e clienti professionali di diritto e su richiesta (persone fisiche e/o persone giuridiche). L'attività di collocamento si estrinseca in una attività di placement primario e/o secondario di equity, rivolta ad una potenziale cerchia di investitori composta prevalentemente da soggetti istituzionali, svolta principalmente nell'ambito di operazioni di quotazione su AIM Italia o su AIM Italia PRO.

Si segnala che alla data della chiusura del Bilancio relativo all'esercizio 2020, la Società ha svolto il ruolo di sub-collocatore in relazione all'operazione di ammissione a quotazione al mercato AIM Italia della società Tenax S.p.A.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Fermo restando quanto di seguito indicato in relazione all'emergenza sanitaria in corso, si comunica che successivamente al 31 dicembre 2020 e fino alla data di redazione del presente documento, non si è verificato alcun accadimento che possa determinare conseguenze rilevanti sui risultati patrimoniali ed economici rappresentati, come determinati dallo IAS 10 § 9.

Ampliamento base clienti

Tuttavia, si segnala che l'attività commerciale perseguita dalla Società ha continuato a produrre gli effetti positivi auspicati e, alla data di approvazione del Bilancio dell'esercizio 2020 da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, la lista degli emittenti quotati su AIM Italia per i quali Mit Sim ha in essere un contratto di Specialist si compone di 31 società, che rappresenta una quota di mercato pari al 22,6%.

Inizio operatività servizio Ricezione e Trasmissione Ordini

A far data dal 17 febbraio 2021 la sala operativa di Mit Sim ha iniziato l'operatività di ricezione e trasmissione ordini per alcuni importanti clienti istituzionali. Pur essendo un periodo temporalmente limitato, si ritiene significativo evidenziare che nel periodo 17 febbraio 2021 – 29 marzo 2021 sono stati trasmessi ordini - su differenti strumenti finanziari e su varie piazze di negoziazione – per un controvalore complessivo di circa 220 milioni di Euro.

Adesione mercati MTA e MIV di Borsa Italiana

Mediante Avviso n. 6503 del 4 marzo 2021, Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato a Mit Sim l'ammissione alle negoziazioni nei mercati MTA e MIV quale nuovo intermediario aderente. L'inizio dell'operatività di Mit Sim sui mercati MTA e MIV è divenuta efficace dal giorno 9 marzo 2021. L'ampliamento della membership anche ai mercati MTA e MIV fa parte della strategia presentata in sede di IPO e conferma l'intenzione della Società di affermarsi come leader di mercato per i servizi dedicati alle PMI quotate e di offrire in modalità "one stop shop" tutti i servizi che necessitano agli investitori che guardano con interesse all'investimento in piccole e medie imprese.

EMERGENZA COVID 19

In riferimento all'emergenza da COVID-19, in considerazione dell'inizio dell'operatività nel pieno corso dell'emergenza epidemiologica del virus, il modello di business è stato impostato sin dall'inizio con l'obiettivo di minimizzare gli eventuali effetti negativi del diffondersi della pandemia, avendo come principale obiettivo l'assicurare l'incolumità del proprio personale e la continuità aziendale.

Più nello specifico, la Società ha:

introdotto modalità di lavoro flessibile cosiddetto smart working al fine di non dipendere dalla presenza del personale rilevante nella sede della società;
strutturato il proprio sistema informatico e di accesso ai mercati finanziari garantendo presidi operativi e strutturali indipendenti dagli uffici di Mit Sim;
elaborato procedure interne atte a preservare la salute del proprio personale nel rispetto delle previsioni normative di volta in volta in vigore;
impostato la propria strategia di marketing e relazione con i propri clienti attuali e potenziali sfruttando al massimo le tecnologie di video comunicazione.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il 2020 è l'esercizio durante il quale Mit Sim ha ottenuto l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento richiesti ed ha conseguentemente realizzato tutti i principali investimenti necessari all'avvio dell'operatività, come previsti da piano industriale. In questo scenario non deve sorprendere che il risultato economico della gestione sia stato negativo, ma deve al contrario essere degna di nota la rapidità con la quale la Mit Sim ha ottenuto il gradimento da parte delle numerose società quotate che hanno sottoscritto contratti di Specialist.

La Società ha intrapreso diverse iniziative volte a concretizzare il piano strategico presentato ai propri azionisti e che possono essere di seguito riassunte:

Ampliamento delle autorizzazioni alla prestazione dei servizi di investimento, nello specifico l'esecuzione di ordini per conto dei clienti e la detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela. L'estensione delle autorizzazioni operative permetterà a Mit Sim di cogliere al meglio tutte le opportunità che si presenteranno, offrendo al contempo un servizio ancora più completo alla propria clientela.
Richiesta della qualifica di Nomad al fine di poter guidare in modo autonomo i collocamenti sul mercato AIM Italia nella fase di ammissione a quotazione.

Dall'analisi dell'attuale portafoglio clienti, della concreta pipeline di potenziali clienti, dalle aspettative sul mercato italiano in termini di nuovi collocamenti, nonché dall'implementazione delle diverse iniziative intraprese sia sul fronte dei ricavi sia su quello dei costi, la Società ritiene pienamente sostenibile il modello di business in essere.

PROSPETTI DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 Redatto secondo i principi internazionali (IAS/IFRS)

STATO PATRIMONIALE SIM

VOCI DELL'ATTIVO

	Voci dell'attivo	31 dicembre 2020	31 marzo 2020

20.	Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	233.605	0
	a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	233.605	0
	b) attività finanziarie designate al fair value	0	0
	c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0	0
40.	Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	2.620.718	1.140.046
	a) crediti verso banche	754.150	1.095.046
	b) crediti verso società finanziarie	1.792.884	0
	c) crediti verso clientela	73.684	45.000
80.	Attività materiali	21.947	4.326
90.	Attività immateriali	5.125	2.385
100.	Attività fiscali	6.000	6.000
	a) correnti	16	16
	b) anticipate	5.984	5.984
120.	Altre attività	159.708	0
	Totale Attivo	3.047.103	1.152.757

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO

	Voci del passivo e del patrimonio netto	31 dicembre 2020	31 marzo 2020

10.	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	73.697	149.095
	a) debiti	73.697	149.095
60.	Passività fiscali	0	0
	a) correnti	0	0
	b) differite	0	0
80.	Altre passività	560.470	0
90.	Trattamento di fine rapporto del personale	8.394	1.730
110.	Capitale	1.418.600	1.000.000
140.	Sovrapprezzi di emissione	1.972.000	0
150.	Riserve	-194.815	126.163
160.	Riserve da valutazione	0	0
170.	Utile (Perdita) d'esercizio	-791.243	-124.231

	Totale Passivo e Patrimonio Netto	3.047.103	1.152.757

Corso Venezia 16 20121 Milano - Italy t. +39 02 305 612 70 ra. f. +39 02 947 530 68 www.mitsim.it

Codice fiscale e Partita IVA: 10697450962

REA : MI 2551063

	Voci	31 dicembre 2020	31 marzo 2020
10.	Risultato netto dell'attività di negoziazione	9.932	0
50.	Commissioni attive	31.546	0
60.	Commissioni passive	-5.843	0
70.	Interessi attivi e proventi assimilati	0	60
80.	Interessi passivi e oneri assimilati	0	0
110.	Margine di intermediazione	35.635	60
140.	Spese amministrative
	a) spese per il personale	-177.923	-53.044
	b) altre spese amministrative	-635.415	-120.083
160.	Rettifiche/riprese di valore su attività materiali	-3.026	-481
170.	Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-1.322	0
180.	Altri proventi e oneri di gestione	-9.192	45.259
190.	Costi operativi	-826.878	-128.349
240.	Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	-791.243	-128.289
250.	Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0	4.058
260.	Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	-791.243	-124.231
280.	Ütile (Perdita) d'esercizio	-791.243	-124.231

posizione finanziaria netta

		31 dicembre 2020	31 marzo 2020
A	Cassa	2.547.034	1.095.046
B	Altre disponibilità liquide	O	0
C	Titoli detenuti per la negoziazione	233.605	0
D	Liquidità (A) + (B) + (C)	2.780.639	1.095.046
E	Crediti finanziari correnti	0	0
F	Debiti bancari correnti	0	0
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H	Altri debiti finanziari correnti	0	0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (G) + (H)	0	0
J	Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D)	-2.780.639	-1.095.046
K	Debiti bancari non correnti	0	0
L	Crediti finanziari non correnti	0	0
M	Altri debiti non correnti	0	0
N	Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	0	0
O	Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	-2.780.639	-1.095.046

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RENDICONTO FINANZIARIO SIM – METODO DIRETTO

	lmporto 31/12/2020	Importo 31/03/2020
A. ATTIVITA' OPERATIVA
1. Gestione	(779.207)	(126.078)
= interessi attivi incassati (+)		60
- interessi passivi pagati (-)
- dividendi e proventi simili (+)
- commissioni nette (+ / -)	25.703
- spese per il personale (-)	(170.486)	(51.314)
- altri costi (-)	(639.305)	(120.083)
- altri ricavi (+)	4.881	45.259
- imposte e tasse (-)
- costi e ricavi relativi alle attività operative cessate al netto dell'effetto fiscale (+) -)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie	(2.215.132)	(45.016)
- attività finanziane detenute per la negoziazione	(228.554)
- attività finanziarie designate al fair value
- attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
- attività finanziane valutate al fair value con impatto sulla redditività
- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	(1.821.568)	(45.000)
- altre attività	(165.010)	(16)

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie	484.031	123.333
- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	73.697
- passività finanziane di negoziazione
passività finanziane designate al fair value
- altre passività	410.334	123.333
(A) Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa	(2.510.308)	(47.761)
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da
- vendite di parteapazioni
- dividendi incassati su parteopazioni
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali
- vendite di rami d'azienda
2. Liquidità assorbita da	(24.710)	(7.192)
- acquisti di parteapazioni
- acquisti di attività materiali	(20.647)	(4.807)
- acquisti di attività immateriali	(4.063)	(2.385)
- acquisti di rami d'azienda
(B) Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento	(24.710)	(7.192)
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie	268.600	750.000
- emissioni/ aquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità
- versamento riserve	1.925.522	150.000
(C) Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista	2.194.122	900.000

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO (D)=(A)+(B)+(C )	(340.896)	845.047

RICONCILIAZIONE

	Importo	Importo
	31/12/2020	31/03/2020
Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'eserozio	1.095.046	249.999
Liquidità totale netta generata/ assorbita nell'eserozio	(340.896)	845.047
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'eseroizio	754.150	1.095.046

Copitale sociale Euro 1.843.600,00 i. v. c-bis), e) del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ed iscritta all'albo delle SIM al n. 303.

MIT Sim S.p.A. – "The Specialist" - è una Sim indipendente, non appartenendo a gruppi bancari o assicurativi, autorizzata da Consob e Banca d'Italia. MIT SIM intende diventare un punto di riferimento, da un lato, per le aziende small cap che vogliono accedere o già hanno avuto accesso al mercato dei capitali, dall'altro per gli operatori specializzati del mercato. La società prevede di crescere attraverso: 1) lo sviluppo di un'offerta integrata che mira all'acquisizione di quote di mercato facendo leva sull'esperienza e sul network maturati dal management team e dai soci fondatori; 2) il rafforzamento della struttura organizzativa; 3) operazioni di integrazione di altre realtà per ampliare il portafoglio di servizi offerti. MIT nasce dall'unione di diversi professionisti per mettere a fattor comune le proprie competenze, esperienze ed il proprio network relazionale, maturati in diverse aree dei mercati finanziari, a servizio dei clienti: l'obiettivo è creare un ecosistema di imprenditori e investitori, volto ad alimentare le interazioni tra gli stessi.

Il codice ISIN delle Azioni ordinarie è IT0005427510, mentre il codice ISIN dei Warrant è IT0005428955.

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MIT SIM S.p.A.

Palazzo Serbelloni Corso Venezia, 16 20121 Milano E-mail: [email protected]

Nominated Adviser (Nomad)

EnVent Capital Markets Ltd Londra, in Berkeley Square, 42, W1J5AW, E-mail: [email protected] Tel. +39 06 89684111

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