Mirle — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 25, 2019

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合併現金流量表

本資料由盟立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,156,641 | 483,051 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,156,641 | 483,051 |
| 折舊費用 | 98,731 | 78,246 |
| 攤銷費用 | 23,876 | 18,475 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 83,970 | 23,435 |
| 利息費用 | 14,216 | 18,078 |
| 利息收入 | -6,791 | -14,860 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -337 | 2,584 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 614 | 1,845 |
| 處分其他資產損失（利益） | 300 | 68 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 7,624 |
| 非金融資產減損損失 | 13,721 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -4,125 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -72,602 | 74,534 |
| 其他項目 | -17,170 | 30,157 |
| 收益費損項目合計 | 138,528 | 236,061 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -92,553 |
| 合約資產（增加）減少 | -797,175 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -143,425 | 29,406 |
| 應收帳款（增加）減少 | -319,699 | -290,413 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,511 | 3,621 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -104,978 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,361 | -55,489 |
| 存貨（增加）減少 | 442,933 | -76,162 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -51,044 | -116,949 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -867,560 | -703,517 |
| 合約負債增加（減少） | -19,645 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -64,730 | 31,363 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,951,410 | 387,595 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 215,572 |
| 負債準備增加（減少） | 545 | 1,370 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -39,079 |
| 其他流動負債增加（減少） | 254,333 | -44,996 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,726 | -32,752 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,106,187 | 519,073 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,238,627 | -184,444 |
| 調整項目合計 | 1,377,155 | 51,617 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,533,796 | 534,668 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,541 | -22,030 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,474,255 | 512,638 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -450,001 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 135,896 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -33,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -377,018 | -509,661 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 996 | 49 |
| 存出保證金增加 | 0 | -11,196 |
| 存出保證金減少 | 13,252 | 0 |
| 取得無形資產 | -26,771 | -20,318 |
| 預付設備款增加 | -389 | -9,004 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -51,976 |
| 收取之利息 | 6,210 | 16,042 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -730,825 | -586,064 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,836,000 | 4,760,000 |
| 短期借款減少 | -4,666,000 | -4,140,954 |
| 應付短期票券增加 | -199,972 | -49,989 |
| 舉借長期借款 | 410,000 | 1,139,200 |
| 償還長期借款 | -931,343 | -770,000 |
| 存入保證金增加 | 3,643 | 0 |
| 發放現金股利 | -293,297 | -345,055 |
| 支付之利息 | -14,878 | -17,671 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,855,847 | 575,531 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,862 | -71,918 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -86,555 | 430,187 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,995,664 | 1,565,477 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,909,109 | 1,995,664 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,909,109 | 1,995,664 |