Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 6, 2013

天奇自动化工程股份有限公司

2013 年第三季度报告

(更新版)

2013 年 11 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人白开军、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管人员)沈保卫声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,781,236,792.01			3,227,407,440.05		17.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,363,181,260.56			575,113,227.51		137.03%
	本报告期		本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	392,762,922.02	-2.71%		1,146,469,885.99		-1.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,750,389.83		79.96%		67,770,622.84	40.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,774,419.86		15.34%		48,783,087.89	15.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--		-143,472,388.89
基本每股收益(元/股)	0.11	57.14%			0.26	18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.11	57.14%			0.26	18.18%
加权平均净资产收益率(%)	2.13%		-23.38%		7.32%	-15.47%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,718,115.86	主要系本公司之子公司一汽工装处置部分固定资产所致
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	25,795,732.29	主要系本公司及本公司之子公司铜陵天奇蓝天收到政府产业发展专项扶持资金
债务重组损益	111,761.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,807,053.13
减:所得税影响额	4,481,344.98
少数股东权益影响额(税后)	1,349,676.22

合计	18,987,534.95	--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						23,599
前 10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况股份状态	数量
黄伟兴	境内自然人	17.65%	56,665,412	44,999,059 质押		37,000,000
天弘基金公司—浦发—天弘基金定增 1 号资产管理计划	境内非国有法人	4.98%	16,000,000	16,000,000
万家共赢—浦发—万家合顺资产管理计划	境内非国有法人	4.98%	16,000,000	16,000,000
白开军	境内自然人	4.77%	15,306,254	11,479,690
汇添富基金公司—上海银行—汇添富—定增—双喜添富牛 1 号资产管理计划	境内非国有法人	3.99%	12,800,000	12,800,000
财通基金公司—上海银行—财通基金—定增 21号资产管理计划	境内非国有法人	3.99%	12,800,000	12,800,000
平安大华基金公司—平安银行—平安大华结构化定向增发创富 1号资产管理计划	境内非国有法人	3.93%	12,600,000	12,600,000
国联—浦发—国联汇金 10 号限额特定集合资产管理计划	境内非国有法人	3.27%	10,500,000	10,500,000

无锡威孚高科技集团股份有限公司	境内非国有法人	2.9%	9,300,000	9,300,000
杨雷	境内自然人	1.92%	6,159,836	4,619,877
前 10 名无限售条件股东持股情况
				股份种类
	股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	数量
黄伟兴					11,666,353 人民币普通股	11,666,353
白开军					3,826,564 人民币普通股	3,826,564
郑文涌					1,807,639 人民币普通股	1,807,639
赵爱青			1,796,859 人民币普通股			1,796,859
杨雷					1,539,959 人民币普通股	1,539,959
黄庆仰					1,450,403 人民币普通股	1,450,403
中国银行—华夏回报证券投资基金					1,319,973 人民币普通股	1,319,973
华泰证券股份有限公司			1,244,116 人民币普通股			1,244,116
董明云					1,196,319 人民币普通股	1,196,319
能-个险万能	农银人寿保险股份有限公司-万		1,110,000 人民币普通股			1,110,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司有限售条件股东与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知以上无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	831,535,251.33	576,298,881.04		44.29%非公开发行募集资金到位所致
应收票据	33,814,462.20	64,940,000.00		-47.93%票据到期以及背书减少所致
应收账款	755,589,838.99	580,568,257.73		30.15%本公司营业额增加影响应收账款增加所致
其他应收款	120,816,888.05	40,090,912.28		201.36%母公司及子公司铜陵蓝天支付土地款,支付保证金以及
				各项往来增加所致
其他流动资产	67,554,997.06	23,550,696.62		186.85%母公司募集资金理财所致
开发支出	26,871,215.37	10,967,360.26		145.01%开发支出未结题所致
应付职工薪酬	6,807,112.68	22,409,659.07		-69.62%支付去年年底计提的职工工资所致
应交税费	6,942,768.37	41,997,496.75		-83.47%本期缴纳税金所致
应付利息	16,205,527.62	10,587,904.68		53.06%一汽工装计提应付一汽集团利息所致
应付债券	-	100,952,914.96		-100.00%母公司集合票据到期偿还所致
专项应付款	5,528,937.12	3,163,529.78		74.77%主要系本期泽众收到科技局专项款所致
股本	321,010,822.00	221,010,822.00		45.25%本期非公开发行股票所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	-3,975,213.45	7,685,182.11		-151.73%会计估计变更后对应收以及其他应收坏账影响所致
营业外收入	28,098,120.91	11,131,127.56		152.43%主要系母公司本报告期收到政府补助增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

关于公司非公开发行股票事项:

2013 年5 月23 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天奇物流系统工程股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可〔2012〕1600 号)核准,公司以非公开发行股票的方式向包括实际控制人黄伟兴先生在内的8 位投资者非公开 发行人民币普通股(A 股)10,000 万股,发行价格为每股人民币7.455 元,募集资金总额为人民币745,500,000.00 元,扣除 发行费用后,实际募集资金723,977,116.40 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其 出具《验资报告》(天健验〔2013〕3-14 号)。

截止到本报告期末,公司募集资金实际使用213,785,543.36元,尚有募集资金余额510,191,573.04元 。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司增资进展情况	2013 年 07 月 02 日	巨潮网,公告编号:2013-038
	2013 年 08 月 29 日	巨潮网,公告编号:2013-049
重要合同	2013 年 08 月 29 日	巨潮网,公告编号:2013-050
变更募集资金投资项目实施地点	2013 年 09 月 13 日	巨潮网 ,公告编号 2013-054
对外担保	2013 年 09 月 13 日	巨潮网,公告编号 2013-055
重大合同中标	2013 年 09 月 23 日	巨潮网,公告编号 2013-057

013年09月26日
------------	--	--	--

获得政府产业扶持资金 2013 年 09 月 26 日 巨潮网,公告编号 2013-058

三、公司或持股 **5%**以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄伟兴	控股股东黄伟兴避免同业竞争的承诺	2003 年 03 月 15日	长期	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	90%	至	135%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,280	至	11,478
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)			4,884.41
业绩变动的原因说明	自动化装备业务保持稳定增长;风电零部件业务出现好转,盈利空间加大;政府补助增加

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天奇自动化工程股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	831,535,251.33	576,298,881.04
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	33,814,462.20	64,940,000.00
应收账款	755,589,838.99	580,568,257.73
预付款项	97,976,329.64	92,722,070.38
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	120,816,888.05	40,090,912.28
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	929,556,753.48	870,474,861.68
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	67,554,997.06	23,550,696.62
流动资产合计	2,836,844,520.75	2,248,645,679.73
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	7,433,840.48	7,602,120.25

投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	615,143,423.29	661,906,456.33
在建工程	74,453,934.07	68,772,840.12
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	206,028,337.71	216,598,463.96
开发支出	26,871,215.37	10,967,360.26
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	7,427,559.41	5,672,821.13
递延所得税资产	7,033,960.93	7,241,698.27
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	944,392,271.26	978,761,760.32
资产总计	3,781,236,792.01	3,227,407,440.05
流动负债:
短期借款	948,598,455.12	1,006,199,838.73
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	254,566,469.32	333,435,595.15
应付账款	466,863,704.37	456,114,318.67
预收款项	254,332,095.57	214,590,077.86
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	6,807,112.68	22,409,659.07
应交税费	6,942,768.37	41,997,496.75
应付利息	16,205,527.62	10,587,904.68
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	162,449,974.36	164,460,199.87
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00

代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	2,116,766,107.41	2,249,795,090.78
非流动负债:
长期借款	56,000,000.00	56,000,000.00
应付债券	0.00	100,952,914.96
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	5,528,937.12	3,163,529.78
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	494,376.30	494,376.30
其他非流动负债	64,461,813.45	65,890,347.94
非流动负债合计	126,485,126.87	226,501,168.98
负债合计	2,243,251,234.28	2,476,296,259.76
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	321,010,822.00	221,010,822.00
资本公积	629,637,492.11	5,674,762.84
减:库存股	0.00	0.00
专项储备	4,826,879.57	939,139.68
盈余公积	44,580,879.36	44,580,879.36
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	363,125,187.52	302,907,623.63
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,363,181,260.56	575,113,227.51
少数股东权益	174,804,297.17	175,997,952.78
所有者权益(或股东权益)合计	1,537,985,557.73	751,111,180.29

2、母公司资产负债表

编制单位:天奇自动化工程股份有限公司

项目	期末余额	期初余额

流动资产:
货币资金	591,335,496.95	358,642,511.89
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	10,385,025.00	30,570,000.00
应收账款	318,099,526.70	231,347,584.85
预付款项	16,857,606.90	28,613,712.05
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	227,752,156.87	128,043,495.79
存货	361,873,638.16	358,882,145.88
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	50,000,000.00	0.00
流动资产合计	1,576,303,450.58	1,136,099,450.46
非流动资产:
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	473,109,124.67	417,041,629.78
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	142,525,640.05	146,964,322.18
在建工程	812,657.00	812,657.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	82,683,560.37	90,714,876.08
开发支出	21,337,315.55	6,847,952.52
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	3,732,678.91	3,732,678.91
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	724,200,976.55	666,114,116.47
资产总计	2,300,504,427.13	1,802,213,566.93
流动负债:

短期借款	455,000,000.00	530,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	109,866,020.28	146,906,009.34
应付账款	138,441,751.28	128,330,745.33
预收款项	155,959,099.51	164,495,478.37
应付职工薪酬	2,783.00	13,422,699.91
应交税费	13,714,585.25	33,879,674.54
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	51,794,856.70	99,224,271.50
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	924,779,096.02	1,116,258,878.99
非流动负债:
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	100,952,914.96
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	6,572,872.82	4,222,079.69
非流动负债合计	6,572,872.82	105,174,994.65
负债合计	931,351,968.84	1,221,433,873.64
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	321,010,822.00	221,010,822.00
资本公积	629,453,647.15	5,476,530.75
减:库存股	0.00	0.00
专项储备	1,887,463.27	54,687.10
盈余公积	44,580,879.36	44,580,879.36
一般风险准备
未分配利润	372,219,646.51	309,656,774.08
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计	1,369,152,458.29	580,779,693.29
负债和所有者权益(或股东权益)总	2,300,504,427.13	1,802,213,566.93

计

法定代表人:白开军 主管会计工作负责人:沈保卫 会计机构负责人:沈保卫

3、合并本报告期利润表

编制单位:天奇自动化工程股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	392,762,922.02	403,684,610.33
其中:营业收入	392,762,922.02	403,684,610.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	376,297,738.24	390,224,543.86
其中:营业成本	307,627,331.67	321,450,315.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,070,015.55	1,378,252.59
销售费用	7,960,043.82	7,807,458.99
管理费用	40,070,160.91	36,990,826.09
财务费用	16,747,303.14	20,066,407.37
资产减值损失	2,822,883.15	2,531,282.92
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	3,602,548.88	-177,458.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	20,067,732.66	13,282,607.65

加:营业外收入	19,024,073.82	4,531,559.72
减:营业外支出	2,380,786.08	1,006,403.27
其中:非流动资产处置损失	14,256.06	1,457,907.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	36,711,020.40	16,807,764.10
减:所得税费用	5,695,091.13	4,420,705.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	31,015,929.27	12,387,058.83
其中:被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	28,750,389.83	15,976,377.51
少数股东损益	2,265,539.44	-3,589,318.68
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.11	0.07
(二)稀释每股收益	0.11	0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额	31,015,929.27	12,387,058.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,750,389.83	15,976,377.51
归属于少数股东的综合收益总额	2,265,539.44	-3,589,318.68

4、母公司本报告期利润表

编制单位:天奇自动化工程股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	140,981,607.58	219,979,817.68
减:营业成本	100,453,235.29	169,841,706.99
营业税金及附加	484,534.71	423,252.75
销售费用	961,073.62	1,201,330.97
管理费用	14,387,509.14	12,760,941.99
财务费用	7,413,129.51	9,442,335.04
资产减值损失	-456,334.69	964,846.52
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)

投资收益(损失以"-"号填列)	2,859,023.14	-177,458.82
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	20,597,483.14	25,167,944.60
加:营业外收入	15,101,007.00	1,279,036.84
减:营业外支出	2,336,658.23	275,432.45
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	33,361,831.91	26,171,548.99
减:所得税费用	5,004,274.79	3,888,351.32
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	28,357,557.12	22,283,197.67
五、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	28,357,557.12	22,283,197.67

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位:天奇自动化工程股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,146,469,885.99	1,168,842,321.27
其中:营业收入	1,146,469,885.99	1,168,842,321.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,088,238,123.56	1,123,793,730.73
其中:营业成本	883,996,389.60	906,353,562.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额

提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,502,450.31	4,389,446.44
销售费用	26,595,079.42	24,919,732.55
管理费用	118,786,224.39	116,638,835.66
财务费用	58,333,193.29	63,806,971.08
资产减值损失	-3,975,213.45	7,685,182.11
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	2,098,985.67	2,671,407.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	60,330,748.10	47,719,997.77
加:营业外收入	28,098,120.91	11,131,127.56
减:营业外支出	3,279,564.76	2,190,871.92
其中:非流动资产处置损失	14,256.06	1,457,907.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	85,149,304.25	56,660,253.41
减:所得税费用	16,259,626.08	14,785,187.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	68,889,678.17	41,875,066.10
其中:被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	67,770,622.84	48,202,616.82
少数股东损益	1,119,055.33	-6,327,550.72
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.26	0.22
(二)稀释每股收益	0.26	0.22
七、其他综合收益
八、综合收益总额	68,889,678.17	41,875,066.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,770,622.84	48,202,616.82

归属于少数股东的综合收益总额	1,119,055.33	-6,327,550.72

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位:天奇自动化工程股份有限公司

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	504,631,169.50	606,637,982.44
减:营业成本	357,397,009.76	450,713,499.67
营业税金及附加	2,170,011.84	1,446,946.26
销售费用	5,981,136.84	4,571,833.70
管理费用	48,159,262.83	45,808,281.92
财务费用	26,829,625.43	29,086,464.49
资产减值损失	-2,251,542.01	3,534,397.67
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	1,852,024.93	-444,639.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	68,197,689.74	71,031,919.10
加:营业外收入	17,372,782.24	2,338,296.24
减:营业外支出	2,866,647.07	486,838.43
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	82,703,824.91	72,883,376.91
减:所得税费用	12,405,573.74	10,932,506.54
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	70,298,251.17	61,950,870.37
五、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	70,298,251.17	61,950,870.37

法定代表人:白开军 主管会计工作负责人:沈保卫 会计机构负责人:沈保卫

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:天奇自动化工程股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	980,152,042.74	969,904,708.62
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	14,653,345.02	13,910,001.50
收到其他与经营活动有关的现金	73,396,942.38	113,395,706.90
经营活动现金流入小计	1,068,202,330.14	1,097,210,417.02
购买商品、接受劳务支付的现金	740,232,824.69	822,904,848.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现	127,579,829.35	169,736,227.70
金
支付的各项税费	63,505,641.33	61,050,775.46
支付其他与经营活动有关的现金	280,356,423.66	180,715,021.49
经营活动现金流出小计	1,211,674,719.03	1,234,406,873.59
经营活动产生的现金流量净额	-143,472,388.89	-137,196,456.57
二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金	770,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,052,447.47	560,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,002,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,157,917.42
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	780,213,164.89	560,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,672,971.48	18,345,427.62
投资支付的现金	821,600,000.00	328,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	857,272,971.48	18,673,427.62
投资活动产生的现金流量净额	-77,059,806.59	-18,113,427.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金	724,747,116.40	642,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,084,167,214.48	980,762,443.69
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	69,590,268.87	278,894,725.77
筹资活动现金流入小计	1,878,504,599.75	1,260,299,669.46
偿还债务支付的现金	1,246,555,579.95	962,028,713.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,149,936.62	68,978,220.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	41,012,430.89	131,576,091.79
筹资活动现金流出小计	1,351,717,947.46	1,162,583,025.13
筹资活动产生的现金流量净额	526,786,652.29	97,716,644.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		129,617.80
五、现金及现金等价物净增加额	306,254,456.81	-57,463,622.06

加:期初现金及现金等价物余额	311,009,799.66	404,222,481.01
六、期末现金及现金等价物余额	617,264,256.47	346,758,858.95

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位:天奇自动化工程股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	437,387,408.51	498,642,261.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	23,319,002.33	77,575,330.88
经营活动现金流入小计	460,706,410.84	576,217,592.34
购买商品、接受劳务支付的现金	235,010,577.32	409,523,704.99
支付给职工以及为职工支付的现金	40,858,554.81	42,901,450.02
支付的各项税费	38,204,389.74	29,223,520.56
支付其他与经营活动有关的现金	285,754,898.81	152,663,500.78
经营活动现金流出小计	599,828,420.68	634,312,176.35
经营活动产生的现金流量净额	-139,122,009.84	-58,094,584.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金	770,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,754,530.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	560,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	774,317,330.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,387,501.53	4,003,507.91
投资支付的现金	878,530,000.00	32,412,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计	882,917,501.53	36,415,907.91
投资活动产生的现金流量净额	-108,600,171.48	-36,415,907.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金	723,977,116.40
取得借款收到的现金	490,000,000.00	470,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		93,828,439.56
筹资活动现金流入小计	1,213,977,116.40	563,828,439.56
偿还债务支付的现金	665,000,000.00	434,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,529,791.27	40,626,221.20
支付其他与筹资活动有关的现金		42,500,000.00
筹资活动现金流出小计	699,529,791.27	517,976,221.20
筹资活动产生的现金流量净额	514,447,325.13	45,852,218.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	266,725,143.81	-48,658,273.56
加:期初现金及现金等价物余额	226,846,615.06	227,978,521.16
六、期末现金及现金等价物余额	493,571,758.87	179,320,247.60

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。