Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2014

Apr 16, 2014

光大证券股份有限公司关于天奇自动化工程股份有限公司

2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见

作为天奇自动化工程股份有限公司(以下简称"天奇股份"或"公司")的 保荐机构, 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指 引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定, 通过定 期的现场检查、资料查阅、沟通访谈及列席重要会议等方式,对天奇股份 2013 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查, 具体情况如下:

一、募集资金结余及存放情况

截至 2013年12月31日, 尚未使用的募集资金余额为 55,349.59 万元 (包括 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额), 其中募集资金专户存储 21,349.59 万元, 用于理财 19,000.00 万元, 用于临时补充流动资金 15,000.00 万 元。募集资金具体存放情况如下:

单位: 人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
江苏银行无锡分行湖滨路支行	27040188000023260	396,113.80
	27040181000023456	204,000,000.00	27040188000023260下
			一天通知存款
中信银行无锡长江路支行	7322310182100018611	858,411.73
	7322310192600038271	956,000.00	7322310182100018611
			下七天通知存款
	7322310192600039010	2,196,500.00	7322310182100018611
			下七天通知存款
浦发银行无锡惠山支行	84070154500000129	233,883.42
	84070167310000672	3,644,116.40	84070154500000129下
			七天通知存款

	84070154500000100	1,210,846.29铜陵子公司
合计		213,495,871.64

二、2013年度募集资金实际使用的具体情况

2013年度,天奇股份募集资金具体实际使用情况见附表。

三、有关募集资金使用的信息披露情况

2013 年度, 公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等有关法律法规和规范性文件的要求和公司《募集资金管理办法》的相关 规定, 及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放及使用情况, 不存在募集 资金管理违规情形。

四、综合意见

本保荐机构认为: 天奇股份 2013 年度募集资金使用履行了有关决策程序和 信息披露程序, 在有关决策、使用前及时通知了本保荐机构, 本保荐机构也及时 发表了意见。有关募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整;三方监管 协议正常履行,不存在募集资金管理违规情形。

(本页无正文, 为《光大证券股份有限公司关于天奇自动化工程股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》签字盖章页)

保荐代表人: 「アクタッタ

顾叙嘉

成 鑫

附表: 天奇股份 2013年度募集资金的实际使用情况表

$\mathcal{R}^{\pm}$

$\mathcal{A}^{\pm}$

单位: 万元

募集资金总额			72,397.71
报告期内变更用途的募集资金总额				本年度投入募集资金总额			17,839.78
累计变更用途的募集资金总额			۰
累计变更用途的募集资金总额比例			已累计投入募集资金总额			17,839.78
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 $(\frac{6}{6})(3)$ = (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
1.汽车制造物 流装备生产线 项目		24,937.70	24,937.70						不适用	否
2.智能高效分 拣与储运装备 项目		17,095.60	17,095.60	1,939.35	1,939.35	11.34%			不适用	否
3. 废旧汽车精 细拆解、高效 分拣自动化装 备生产项目		20,242.30	15,364.41	900.43	900.43	5.86%			不适用	否
4.补充公司流 动资金		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%			不适用
承诺投资项目 小计		77,275.60	72,397.71	17,839.78	17,839.78
合计		77,275.60	72,397.71	17,839.78	17,839.78
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具 体项目)		无
项目可行性发生重大变化的情况说明		无
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无
募集资金投资项目实施地点变更情况		公司募集资金投资项目"智能高效分拣与储运装备项目",原项目选址在安

	徽省宣城市郎溪经济开发区,占用土地 102 亩,建成达产后年产能为 10
	套商业物流分拣配送系统。经第五届董事会第七次临时会议审议批准将该
	项目地点变更至无锡市惠山经济开发区, 拟占用土地 66 亩, 建成后产品项
	目及年产能不变,项目总投资额不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
	公司在募集资金到位前,以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资,
	截至 2013年6月25日, 公司累计先期投入 820.03 万元, 其中智能高效分
	拣与储运装备项目先期投入 439.35 万元,废旧汽车精细拆解、高效分拣自
	动化装备生产项目先期投入 380.68 万元。上述先期投入募投项目事项业经
	天健会计师事务所审验, 并出具《鉴证报告》(天健审〔2013〕3-39号)
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2013年7月9日公司第五届董事会第六次会议(临时)审议通过了《关于使
	用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用
	募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计 820.03 万元。
	截至 2013 年 12 月 31 日, 公司已将募集资金 439.35 万元用于置换先期投
	入智能高效分拣与储运装备项目资金, 将募集资 380.68 元用于置换先期投
	入废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目资金。
	经2013年9月12日公司第五届董事会第五次会议决议通过,同意公司使用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限最长不超过十二
	个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
	经2013年6月27日公司第五届董事会第五次会议决议通过,同意公司在不影
	响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下, 公司合计使用不超过人民
	币4.7亿元的闲置募集资金购买短期(不超过一年)低风险保本型银行理财
尚未使用的募集资金用途及去向	产品, 并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权, 并签署相关法律文
	件。该4.7亿元额度可滚动使用, 授权期限自董事会审议通过之日起一年内
	有效。截至2013年12月31日, 公司实际购买理财产品结余额19,000.00万元。
	公司其他尚未使用的募集资金存放于总公司及子公司开立的募集资金专
	户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

$\iota$