Milicic S.A. — Interim / Quarterly Report 2013

Sep 12, 2013

ACTA DE DIRECTORIO Nº 301

En la ciudad de Rosario, a los 09 días del mes de septiembre de 2013, siendo las 9 hs se reúnen en la sede social de "MILICIC S.A.”, los integrantes del Directorio: Sr. Carlos MILICIC, Ing. Federico LUFFT y Dra. María de los Angeles MILICIC; con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora: CP Jorge Felcaro y CP Miguel Ángel, para tratar el siguiente orden del día: Consideración del Balance Trimestral al 31/07/2013. El Sr. Presidente manifiesta que obra en su poder la documentación referida al ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2013, es decir, Estado del resultado integral, estado del situación financiera, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo.

Luego de un intercambio de opiniones, habiéndolos analizados previamente, no se realizan observaciones a los mismos y quedan formalmente aprobados los estados, cuadros y notas referidos al citado ejercicio, disponiéndose sean transcriptos en el libro de Inventario y Balances correspondiente. Seguidamente se sintetizan las cifras patrimoniales y de resultado:

ACTIVO	$ 445.014.502
PASIVO	$ 299.719.528
PATRIMONIO NETO	$ 145.294.977
Capital Social	$ 11.650.000
Reserva Legal	$ 2.330.000
Saldo por revaluación	$ 16.754.179
Resultados No Asignados	$ 113.937.471
Resultado del período: $ 41.133.292

No existiendo otros temas por tratar, se da por concluida la reunión siendo las 10:00 hs.

Firmado por: Carlos Mateo Ramón MILICIC, Federico Ernesto LUFFT , María de los Angeles MILICIC , Miguel Ángel LIALI, Jorge Fernando FELCARO