MICROLOOPS — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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合併現金流量表

本資料由邁科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,735 | 16,764 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,735 | 16,764 |
| 折舊費用 | 35,524 | 29,758 |
| 攤銷費用 | 4,142 | 4,669 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 970 | 2,252 |
| 利息費用 | 4,436 | 2,928 |
| 利息收入 | -5,107 | -1,972 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | 1,249 |
| 其他項目 | 1,652 | -40 |
| 收益費損項目合計 | 41,630 | 38,844 |
| 應收帳款（增加）減少 | 204,784 | -82,003 |
| 其他應收款（增加）減少 | 38,524 | 8,762 |
| 存貨（增加）減少 | 26,227 | -56,824 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 29,651 | -25,864 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 299,186 | -155,929 |
| 應付帳款增加（減少） | -55,810 | 112,464 |
| 其他應付款增加（減少） | -76,170 | -37,086 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,917 | 287 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -127,063 | 75,665 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 172,123 | -80,264 |
| 調整項目合計 | 213,753 | -41,420 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 269,488 | -24,656 |
| 收取之利息 | 5,097 | 1,857 |
| 支付之利息 | -2,860 | -2,928 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,500 | -154 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 270,225 | -25,881 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 97,944 | -20,658 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -121,010 | -72,625 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 821 | 0 |
| 存出保證金增加 | -3,031 | 536 |
| 取得無形資產 | -1,250 | -1,305 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 29 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,526 | -94,023 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 112,946 | 162,950 |
| 租賃本金償還 | -9,532 | -10,310 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 103,414 | 152,640 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,886 | 263 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 341,227 | 32,999 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,106,146 | 527,687 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,447,373 | 560,686 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,447,373 | 560,686 |