MHC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 28, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由神達公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,014,103 | 1,050,823 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,014,103 | 1,050,823 |
| 折舊費用 | 534,742 | 486,984 |
| 攤銷費用 | 256,504 | 296,229 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,419 | -26,594 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 36,291 | -18,362 |
| 利息費用 | 32,053 | 44,146 |
| 利息收入 | -99,428 | -147,848 |
| 股利收入 | -119,828 | -105,534 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 55,137 | 66,639 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,380,981 | -1,213,705 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,999 | -11,227 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -15,832 |
| 處分投資損失（利益） | 16,506 | -58,609 |
| 金融資產減損損失 | 25,902 | 104,593 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 111,605 |
| 其他項目 | 182,649 | 131,792 |
| 收益費損項目合計 | -467,033 | -355,723 |
| 應收票據（增加）減少 | 173 | 4,529 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,273,874 | -1,103,894 |
| 其他應收款（增加）減少 | 26,156 | 58,923 |
| 存貨（增加）減少 | 840,965 | -725,420 |
| 預付款項（增加）減少 | 76,146 | -124,017 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,217,314 | -1,889,879 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1,622 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,245,258 | 672,842 |
| 其他應付款增加（減少） | 188,253 | -61,266 |
| 負債準備增加（減少） | 13,245 | -119,909 |
| 其他流動負債增加（減少） | 141,115 | 68,648 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5,577 | -439 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,897,068 | 558,254 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,320,246 | -1,331,625 |
| 調整項目合計 | 853,213 | -1,687,348 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,867,316 | -636,525 |
| 收取之利息 | 107,274 | 147,414 |
| 收取之股利 | 599,287 | 340,579 |
| 支付之利息 | -37,168 | -40,808 |
| 退還（支付）之所得稅 | -167,836 | -180,688 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,368,873 | -370,028 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -72,340 | -45,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 33,799 | 82,770 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -25,000 | -25,957 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,879 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 63,223 |
| 取得採用權益法之投資 | -64,237 | -7,839 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 17,135 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -804,950 | -452,480 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,477 | 48,156 |
| 存出保證金增加 | 0 | -22,231 |
| 存出保證金減少 | 24,216 | 0 |
| 取得無形資產 | -52,026 | -119,239 |
| 其他金融資產減少 | 1,170,853 | 597,064 |
| 其他非流動資產增加 | -14,637 | -7,791 |
| 其他投資活動 | 0 | 19,401 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 229,290 | 132,956 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,481,607 |
| 短期借款減少 | -2,876,061 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 20,688 |
| 存入保證金減少 | -12,439 | 0 |
| 發放現金股利 | -525,270 | -444,654 |
| 員工執行認股權 | 303,148 | 226,850 |
| 庫藏股票買回成本 | -169,362 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 66,875 | 78,316 |
| 非控制權益變動 | 0 | -500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,213,109 | 1,362,307 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -92,592 | 178,367 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 292,462 | 1,303,602 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,494,325 | 7,190,723 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,786,787 | 8,494,325 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,786,787 | 8,494,325 |